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本报记者 赵子强 见习记者 任世碧
QFII作为市场的重要参与者，其持仓股往往影响着未来市场热点的方向。随着上市公司年报陆续披露，QFII去年四季度的持仓情况逐渐揭晓。《证券日报》记者根据同花顺数据统计发现，截至3月22日，在已披露年报的上市公司中，共有43家公司前十大流通股股东中出现QFII的身影。其中，有26只个股成为2020年四季度QFII新进增持的重点目标。
记者进一步统计发现，上述26只QFII新进增持的个股主要扎堆在化工、电子等两行业，涉及个股数量分别为8只、5只。
对于受到QFII布局的化工和电子行业的投资机会，接受《证券日报》记者采访的私募排排网研究主管刘有华表示，“站在当前时点来看，化工和电子板块经过近期回调之后，估值优势又开始凸显出来。从基本面来看，电子和化工行情依旧处于景气周期，化工行业受益于需求端的持续复苏，上半年价格有望持续上升，提升公司业绩，因此看好其景气度持续复苏下的机会。电子行业同样处于景气上行周期中，国产替代持续加速的大背景下，受益于汽车电子、5G基站建设和5G智能手机带来的增量需求推动下，电子元器件依旧处于供不应求的局面，并且有望开启高增长模式，迈入成长新阶段。”
“电子板块已经连续调整很长时间，很多股票估值已经处于历史低位，随着全球疫情逐步缓解，世界经济恢复指日可待，A股电子行业也逐步开始恢复，这一点从全球‘芯片荒’就能明显看出，预计后市电子行业会迎来一波复苏行情。与电子行业有些相似，化工行业经过几年底部发展，既处在行业顺周期的上升阶段，更遇到全球疫情这样一个特殊事件，中国化工行业迎来一次全球供应链调整带来的发展机遇，两者叠加形成化工行业量价齐升的行情，因此预计后市电子和化工行业将会有所表现值得期待。”安爵资产董事长刘岩对《证券日报》记者表示。
新进方面，截至去年四季度末，QFII新进持有22只个股，TCL科技、万华化学等2只个股本期QFII新进数量均超1000万股，分别达到20501.43万股、1317.85万股，拓邦股份、利安隆、瑞普生物、奥海科技、上纬新材、同花顺、甘肃电投、山东赫达、泰晶科技、数据港、先惠技术等11只个股在此期间QFII新进数量也均在百万股以上。
增持方面，截至去年四季度末，QFII继续对飞亚达、北陆药业、奥福环保、新劲刚等4只个股进行加仓操作，QFII增持数量分别为175.81万股、18.62万股、14.55万股、0.22万股。
进一步梳理发现，TCL科技、万华化学、和而泰、宏发股份、北新建材、拓邦股份、华润三九、瑞普生物、数据港、飞亚达、奥福环保等11只个股被社保基金与QFII等两类机构同时持仓。
业绩方面，业绩增长稳定、确定性高是QFII选股的主要准则。统计显示，上述26家获QFII新进增持的公司中，有22家公司2020年全年净利润实现同比增长，占比逾八成。其中，新劲刚、泰晶科技、瑞普生物等3家公司报告期内净利润均实现同比翻番，同花顺、TCL科技、拓邦股份、山东赫达、金力永磁、奥福环保、上纬新材等公司2020年全年净利润也均实现50%以上增幅。
二级市场方面，上述QFII持仓股今年1月份以来股价表现同样可圈可点，有24只QFII持仓股期间股价实现上涨，占比近六成。山东赫达、瑞普生物、拓邦股份等3只个股期间股价表现抢眼，期间累计涨幅分别达到73.31%、56.89%、54.75%，山东玻纤、TCL科技、飞亚达、先惠技术、和而泰、万华化学、爱美客等个股期间累计涨幅也均逾20%。
值得一提的是，假设截至3月22日QFII持有上述24只强势个股股份数量没有发生变化，整体将实现浮盈142712.85万元，其中，TCL科技、万华化学、北新建材、中环股份、拓邦股份、山东赫达、瑞普生物、爱美客、和而泰、飞亚达、先惠技术、中材科技等12只个股QFII账面浮盈均超1000万元。
对于后市的投资机会，兴业证券策略团队表示，站在当前时间点，市场调整进入后段，最大的冲击可能已经过去，诸多强势板块回到2020年三季度水平，低估值板块完成一轮估值修复。往后看，回归业绩基本面，一方面中美地产周期共振，经济复苏，量价齐升。另一方面结合年报、一季报，优胜劣汰，估值在合理区间，公司业绩符合或超预期的方向，将是下一个阶段重点关注和阿尔法的来源。把握三条主线：1.全球复苏，量价齐升的中上游周期制造品；2.从疫情中逐步恢复的服务型消费；3.碳中和主线。
表：已披露2020年年报且去年四季度被QFII新进增持的个股一览
制表：任世碧
（编辑 上官梦露 策划 吴珊）
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