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十月是一个令人一筹莫展的十月,正当投资者陷入红十月能否成真的关键时刻,股指风云突变,先是以券商铁路基建为代表的大盘股率先大幅上涨,推动指数大幅上扬,接着是周五银行再次大涨,推动指数更上一层楼,十月成了一个红红十月,但是笔者在周五的时候就指出,银行股煤炭股的上扬原因不明,因为沪港通没有定论,央行货币政策也没有定论.
就沪港互通而言,虽然对国内股市影响始终争论不休,但国内股市反应还是相当不错,但传闻也是始终不断,而随着上交所[微博]要求各大券商11月1日开始恢复测试的消息,令外界感觉到，或许沪港通的正式启动时间正在临近。但这种无休无止的测试一方面增加市场不必要的波动,时间久了,投资者也就麻木令人,这就是审美疲劳.从央行政策来说, 2014年10月，中国制造业采购经理指数(PMI)为50.8%，虽比上月回落0.3个百分点，但仍高于临界点，表明我国制造业总体上继续保持平稳增长态势。虽然数据创下5个月新低,但官方表态依然乐观,总体上保持平稳增长态势,央行进一步放宽货币的需求减缓.
因此周五大幅上涨的银行和券商会不会因央行降准而大失所望出现调整这就值得担忧,因为周五上涨的原因不太明确,是基于价值判断还是基于对货币政策调整的期盼.还是基金对自己市值的一种短线操纵.因此操作方面如果没有持有银行等大盘股的投资者就比较纠结,追高怕主力资金只是一种短炒,搞不好就会被高位套牢,而不追高,又怕主力资金高举高打,股价一路上扬,到时候付出更大成本.
就短期而言,上周五外盘在日本欧洲央行大幅放水下,世界各大股指均出现大涨,国内股市也是人声鼎沸,加上权重股的强势,股指短线上扬空间依然存在,及时调整幅度也不会大,调整以后股指上涨上可持续一段时间和维持一定空间,但本周的利空因素也是存在,尤其是下半周,新股因素将再次袭来,在指数大涨下,新股会不会骤然扩容是笔者最担忧的,其中包含两层意思,一个是新股家数,另一个是大盘股的发行资金融资大增.另一个是热钱流出的速度,央行已经开始控制热钱进出,但是暗地里的通道是不可能控制的,在欧洲诶本超预期放水下,美元指数非常强劲,人民币是跟随美元定价的,能否保持强势而不会导致热钱大规模撤离就成为我们关注的重点.
从总体而言,虽然股指的已于上周的强势,存在惯性上涨的机会,外围股市暴涨也给股指上涨提供契机,但笔者认为央行缺少放宽货币的诚意,上涨的逻辑失去一半,新股因素始终存在,股指短线上涨过大,大盘股存忧巨大获利盘,股指已经基本完成笔者预计的短线的上扬空间,股指震荡将会加剧,二八分化是否成真尚待进一步观察.
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