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科德投资 苏海彦
一.一季度业绩是低点。
公司已经公布了一季报,季报业绩显示每股亏损0.048元,不过我们认为一季报的业绩同比下跌将会是一个非常好的机会。业绩下滑主要的原因来自于黄金价格下跌之后公司大量计提资产减值损失,而且存货跌价损失回转冲销减少。财务上的处理是重要的因素。
二.购买资产带来机会。
公司5月22日召开的临时股东大会通过了《关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案》,拟通过增发收购归来庄公司和蓬莱矿业的控制权及四宗黄金矿业权,总共涉及黄金资源量330吨。通过购买资产增加矿产生产和处理能力将会使得未来公司的盈利能力提升,而且发行股份相对于发行债券来说还债的压力更小。
三.国际金价变化带来的压力减小。
国际黄金价格已经维持在1200美元每盎司附近很长时间。金价虽然没有大涨,但是稳定的价格预期会增加市场需求量。近期国际黄金ETF开始逐步增仓,不排除未来金价会走出阶段性反弹,公司有望受益于此。
四.风险。
市场系统性风险。
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