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大科技板块能否成为主线(8月8日早评)

2022-08-08 08:12

     早上好!上周五A股三大指数高开,盘初市场冲高回落后陷入震荡,沪指曾触及3200点,创业板指一度涨超1%,科创50指数则大涨近3%,午后A股先抑后扬,沪指涨超1%收于3200点上方,科创50指数涨幅扩大至4%。半导体、电子化学品、软件开发、贵金属、互联网服务等涨幅居前,电网设备、电源设备、船舶制造、汽车零部件、通用设备等板块跌幅靠前;题材方面,汽车芯片、EDA、第三代半导体、数据安全、碳化硅、数字货币、国产芯片、光刻胶等概念相对活跃。沙漠雄鹰认为,整体看盘面活跃度有所增强,但指数走势并未发生根本扭转,所以操作上建议轻仓下尝试轻指数重个股策略。指数和板块的关系是相辅相成的,指数要走强,就必须要有新的热点能够接力,从目前的情况来看,半导体是有很大的希望去接力的。但对于整个市场来说,不能只有半导体板块走强,因为这个板块的权重有限,还需要其他有一定权重的板块来辅助才行。

     周末信息:一、中国结算官网数据显示,市场7月新增投资者数量为113.21万,环比下降14.9%。6月份,市场新增投资者数量超过百万,达133.03万。值得关注的是,这已是市场新增投资者数量年内第三次出现下滑。今年4月和5月,市场新增投资者数量出现了连续两个月的下滑。二、证监会将维护和发展好海外市场上市渠道,保持国内IPO规模稳步增长,持续推出有利于行业稳定健康发展的政策。三、8月9日24时,国内成品油新一轮调价窗口即将开启。而本轮计价周期以来,国际原油期价基本呈现涨后回落运行走势,尤其前几日原油接连大幅收跌。

       技术分析:上周五沪指涨1.19%,报3227.03点,深成指涨1.69%,报12269.21点,创业板指涨1.62%,报2683.6点,科创50指数涨4.18%。沪深两市合计成交额9954亿元,北向资金实际净买入29.34亿元。两市71股涨停(含ST股),19股跌停。沙漠雄鹰认为,大盘日KDJ刚刚金叉,下面还有一个往上发散的过程。所以本周初大盘还能继续往上走。但是,日MACD快线走平,慢线还在往下,快慢线开口在缩小,上周五收盘MACD绿柱桩缩短。本周对市场影响大的是CPI数据和社融数据。7月CPI、PPI、新增贷款、M2、社会融资总额等数据将公布,这些数据将直接影响到央行的货币政策。同时,5周均线死叉10周均线,大盘主要受到的压力也是5周均线。周KDJ三线死叉后继续往下走,J值还没有到超卖区域,所以从周线看大盘还有下跌空间。本周MACD快慢线开口继续缩小,红柱桩也在继续缩短,所以,中线调整依然没有结束。总的来说,目前的市场看不到大的风险,市场的主基调仍然是分化的结构性行情,紧跟主线即可,找准赛道,挖掘其中的潜力品种,才能真正吃肉;否则方向不对,努力白费。

       综合分析:近日银保监会正式发布《保险资产管理公司管理规定》(下称《规定》),并将于2022年9月1日起施行。2003年以来,我国先后设立了33家保险资管公司。目前各保险资管公司通过发行保险资管产品、受托管理资金等方式,管理总资产超过20万亿元。沙漠雄鹰认为,《规定》对保险资管公司的境内外保险公司股东一视同仁,取消外资持股比例上限,对于粤港澳大湾区在金融保险业规则衔接、机制对接方面的意义更加重大。同时,对于内资保险来说既是机遇也是挑战,在带来一定竞争压力的同时,也将引导未来的国内保险市场越来越活跃、充分、成熟。在长期价值投资方面,我国险资可以借鉴美国、欧洲、瑞士等一些国家的先进经验,投向国家战略支持的芯片、新能源、碳达峰、碳中和等,具有长期、稳定回报性的产业,使其成为一支推动重大产业发展的强大资本力量。

      热点分析: 上周市场出现了两个热点:特高压和半导体,但上周五从集合竞价和开盘来看,这种分化就开始显现,特高压龙头开盘低于预期,半导体则一跃抢过风头,成为周五的最强板块。这种由资金高低切换,并且和指数产生共振的板块,显然是要引起注意的。半导体在上周五大涨之后,大概率要出现分化。如果在分化的过程中,板块指数还能够震荡向上,大概率会产生妖股。半导体板块要走出来,不能仅仅依靠一个龙头。沙漠雄鹰认为,在存量资金博弈、宏观求稳的基调下,8月看好确定性更强的成长方向,以及上游成本压力缓解的制造方向;行业主要为光伏和风电(细分行业需求景气)、新材料(成本端压力缓解、景气度上行)、军工(信息化、元件、材料、分系统及总装)。

    重点强调:本博创作目的是为了记录沙漠雄鹰对A股走势的个人思考和研判,并用于记录我自己的操作轨迹,是我个人积累股票投资知识和反省操作失误的载体。观点仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自负。

           沙漠雄鹰(李德升)2022年8月8日凌晨 于深圳

 

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