<![CDATA[ 沙漠雄鹰的博客 ]]> http://blog.zqrb.cn/u1906 2008-12-01 zh-cn http://blog.zqrb.cn/u1906 周二留意滞涨板块(18日收评) http://blog.zqrb.cn/blog/1906-2064360.html 2021-01-18 16:44:00               周一市场呈现低开高走的格局,今日市场反复活跃,权重股震荡拉升,而题材股全线活跃,沪指全天报收一根中阳K线。今日盘面上,化纤行业、化肥行业、电子元件、玻璃陶瓷、化工行业涨幅靠前,民航机场、保险、高速公路、电信运营、水泥建材等低迷;降解塑料、第三代半导体、稀土永磁、水产养殖、国产芯片等概念板块活跃。收市数据显示,北向资金全天实际净买入16.37亿元,其中深股通净买入23.02亿元,沪股通净卖出6.66亿元。另外南向资金净流入达200亿元,已经连续10日突破100亿。两市132股涨停,13股跌停(含ST)。整体来看,近期市场风格有所分化,但赚钱效应逐步增加。上周下半周以来,市场个股涨多跌少,今日更是超80%的个股上涨,大小票呈现一定分化。抱团股也出现修复,市场整体赚钱效应继续释放,有利于做多热情的继续提升。目前市场震荡上行的大趋势不变,但短期市场涨幅过大,存在修正需求。预计技术修正将以构筑箱体,板块轮动的方式进行。宏观经济向好是A股最大的支撑,元旦后流动性对行情有所提振,但持续的二八分化,让市场情绪易于产生波动。近期在机构抱团股回落后,市场风格出现了明显的转变,题材发力,有效的激活了市场人气,虽然成交量没有明显放大,但从高位抱团股出来的资金,明显开始关注低位机会了。所以,接下来,操作上还是避高就低为主。

            周一A股三大股指低开高走,上证指数报3596.22点,上涨0.84%;深证成指报15269.27点,上涨1.58%;创业板指报3149.20点,上涨1.92%。盘面上,化纤、化肥、材料、电子元件、包装材料、煤炭、化工、造纸印刷、装修装饰、航天航空、农牧饲渔等涨幅居前,民航机场、保险小幅回调;题材股方面,降解塑料、高送转、稀土永磁、氟化工、第三代半导体、中芯概念、转基因、彩票概念、航天概念、石墨烯、股权转让等涨幅居前。技术上,周一A股三大股指集体低开,早盘市场快速下探后逐步走高,创业板指涨近2%重返3100点;午后两市继续上扬,沪指一度收复3600点,但由于量能萎缩,市场尾盘出现回落。全天呈现波动的走势,主要还是因为抱团的品种冲高回落或者震荡下行的拖累所致;不过随着题材个股的全面回暖,尤其是科技股的持续上涨,很明显的带动了市场的做多人气;即使成交量有所萎缩,但是个股的活跃度却有明显的增长。股指随盘中跌破10日均线支撑,但能迅速反弹,显示资金承接较好。就周二而言,预计还是滞涨性的板块有良好的表现,抱团的依然是分化走势。整体看,短线大盘依然处在“多头强势区”,后期持续关注两市成交量表现,若持续萎缩,则注意风险。对沪综指来讲,突破3587点也不会一帆风顺,要想拿下3684点‘熔 断顶’,必须先接受3649点这个关卡的考验。整体而言,目前市场震荡上行的大趋势不变,但短期市场涨幅过大,存在修正需求。预计技术修正将以构筑箱体,板块轮动的方式进行。宏观经济向好是A股最大的支撑,元旦后流动性对行情有所提振,但持续的二八分化,让市场情绪易于产生波动。大盘高位震荡,建议把握轮动机会,不能轻易追高。综合分析:根据统计局初步核算,2020年国内生产总值1015986亿元,按可比价格计算,比上年增长2.3%。分季度看,四季度增长6.5%。数据上看,虽然对于全年正增长没有太大的悬念,但是相对来说还是超预期的。市场一般对于超预期的消息,都是有利好的提振的。而数据本身来说,则意味着我们二季度以来的复苏在加速,宏观的重要支撑也是市场持续向好的重要基础,而经济的向好也将促使上市公司业绩增长,从而推动市场向好。机构对于抱团板块的后续走势仍有分歧,故抱团板块的调整不会一蹴而就。从估值和市场来看,机构投资者已出现明显的调仓迹象,低估值板块获资金流入。后续机构调仓仍将延续,热度、基本面、估值依次成为机构考虑的重要参考。

              热点前瞻:关注前期估值消化,近期景气向上行业:银行、保险、半导体、医疗器械&零售、建筑。①银行,三家银行利润正增长超市场预期。②保险,通胀预期下利率上行有望增厚利差。③半导体,需求旺盛,有望迎来量价齐升。④医疗器械,集采影响消退,疫情扩散提升需求;医药零售,疫情二次集中爆发,家庭药品储备需求提升。⑤建筑,各地推出就地过年政策,多地基建项目有望继续开工,传统春节过节停工效应趋缓。

 

         沙漠雄鹰(李德升)2021年1月18日下午15:05   于深圳

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今日“二八行情”能否切换(1月18日早评) http://blog.zqrb.cn/blog/1906-2064352.html 2021-01-18 08:08:00         早上好,进入2021年,A股延续了去年的反弹。截至15日收盘,沪指年内上涨2.69%,深成指上涨3.88%,中小板上涨5.91%,创业板上涨4.17%。伴随着市场的走高,两市成交连续10天破万亿元。近来火爆异常的基金“抱团股”,这两天突然不香了。以白酒股为代表的一批A股“核心资产”,近日接连出现高位回调的走势。回头看,在基金“抱团股”最火爆的时刻,白酒和新能源汽车是其中最耀眼的两大板块。彼时,有不少投资者称那会儿的行情为“坐在新能源汽车上喝白酒,感受市场资本的风驰电掣”。而眼下,伴随着一批高位“抱团股”持续大幅调整,形容市场行情的段子已经变成“白酒崩,军工崩,坐在车上发酒疯”。与此同时,我们却看到了以银行股为代表的许多低位价值股在悄然崛起,两市成交额连续第十个交易日突破1万亿元。不过,抱团行情若要结束,必定会在较短时间内地量与天量并存。当前抱团股普遍放出了天量,却没见到地量,说明资金有换筹行为但不等于完全出货,倘若地量信号出现后再剧烈放量而无法突破之前的天量,则表明筹码松动,中级调整才会临近。目前难言抱团行情结束,只是退市潮引发的连带风险,投资者还是要规避一下。2021年,面临从“抱团”到“散伙”的风险。大消费和高科技始终是未来中国经济的两大驱动力,真金不怕火炼,存真去伪之后,资本市场的结构性牛市仍将延续。

           技术分析:进入2021年之后的A股真是牛气冲天,连续10个交易日成交额破万亿;连续3个交易日抱团股回调;上证指数连续上涨一度冲上3600点。在上周的行情中,震荡分化的走势也演绎到了极致,从各指数的表现来看,前期强势的变弱势,而前期弱势的转变为强势。这种剧烈的风格差异在大盘突破空间压制的背景下,使得市场“慢牛”的气息日益浓厚。自上周三开始,抱团股开始出现松动,如前期抱团涨势幅度较大的白酒板块、新能源板块等都在上周三、周四和周五三个交易日出现了回调。与此同时,一些小市值(100亿元以下)、低估值股个股却被暴力拉升,1月14日,三大指数全线杀跌,超2000多只个股普涨。这样的变化使得“赚指数,不赚钱”的行情暂时发生了改变。但A股优质资源稀缺,以及增量资金的持续入市,个人认为,当前机构抱团的优质股票跌到合理估值之后,仍然有持续抱团的可能。现在的行情处于高低位切换之中,需要一定的时间震荡消化前期涨幅过快的股票,结构性“慢牛”大概率会持续进行。回头看上周A股小幅震荡,大盘先跌、后涨、再跌,最后还是回到原点,上证指数全周微跌0.1%,收出上影线和下影线都较长的K线,显示出多空争夺确实较为激烈,央行在1月15日开展了5000亿MLF操作,市场普遍出现流动性政策收紧的预期。最明显的感觉是,前期机构抱团的白酒、汽车、新能源等热门板块都有所松动。这种情况下,刚刚转换思路,开始拥抱白马股的投资者,又有些不适应了。至于大盘指数,我觉得可能还会震荡一段时间,上周指数的调整幅度其实并不大,沪指还在3500点上方。接下来,不排除跌破3500点的可能。不过,跌下去,就是再次入场的机会。  对于操作方面,我始终认为,只有买入好公司,以一个相对合理的价格买入好公司,这种理念其实就是价值投资理念,这种理念在全球资本市场都是通行的。

             综合分析:新年以来的增量资金主要来自于新发公募、私募基金、融资资金和北上资金的加仓。在政策引导下,预计今年公私募、外资、险资、银行理财、社保等中长期资金,将为A股带来超万亿元的增量资金。2021年开年,公募基金的发行又迎来了“开门红”:半个月公募基金发行的总规模已超过3000亿元。私募方面,去年12月共有1259家证券私募管理人备案产品数量为2607只,入市积极性颇高。今年A股有望迎来1.9万亿元的长期增量资金。具体来看,在政策支持下,银行理财、社保(包括养老金、社保基金、企业年金和职业年金)有望成为A股长期资金配置的新增来源,预计今年新增规模分别为1500亿元、1600亿元。而公募基金、险资和外资依旧是A股增量资金的主要来源,预计新增7500亿元、4272亿元、2400亿元。此外,两融亦有望为A股提供1800亿元增量资金。虽然这几天抱团股回落之际,超跌低价股和超跌次新股有突出表现;但是大家要注意一个细节在于,A股主要8大指数中,就只有创业板综未能刷新去年下半年的高点,而与创业板综联系最紧密的创业板指偏偏又是此轮行情中最强的指数。创业板指表现最好而创业板综表现最差,如此巨大的反差,史上绝无仅有,是一个令人忧虑的信号。那么,这个细节是否意味着,创业板将率先结束升势并拖累整个A股抱团行情由盛转衰,股民朋友们不妨多个心眼。

         热点前瞻:做大券商是提高直接融资比重的一个重要方向,目前券商板块呈现四个特点:一是与行情同步;二是打造航母级券商的需求;三是注册制的利好推动;四是2020整体业绩普遍大幅增长,且估值水平仍然处于阶段地位。从目前情况来看,随着A股开放程度逐渐提高,券商龙头个股以及券商ETF值得持续关注。

           沙漠雄鹰新书《散户看盘实战技法》已经印刷完毕,目前开始热销,敬请广大网友相互转告,凡购书者均可凭购书姓名加入“沙漠雄鹰读书实战群”。欢迎交流微信号SMXY8888或电13530910148。如有约稿、著书以及商业活动事宜,请与本博主直接联系。您关注我的博客,我关心你的投资!

                             沙漠雄鹰(李德升)2021年1月18日凌晨   于深圳

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布局“高送转”板块 (1月17日) http://blog.zqrb.cn/blog/1906-2064219.html 2021-01-17 08:54:00      沃特股份(002886)原本向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.00 元(含税),同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 7 股,但因其它原因随即暂时取消。不过,股价当日打板,近日价格仍然上扬。可见,炒高送转概念是每年年报的“例牌菜”,相对比较确定,提前布局。

     “高派送”无疑是耀眼的一道股市风景线,深受机构和中小投资者的喜爱。虽然年年市场都在炒作高派送题材,但实际上由于每年所处的经济环境和市场环境不同,每年炒作的深度也不尽相同。以今年为例,宏观经济环境就是经济全面稳健复苏,企业信心满满,这将使得今年的“高派送”题材亮点频现。

     对相当多的投资者而言,感觉“高派送”题材难以把握。其实,只要从板块、行业、介入时机、套利时机几个方面进行把握就可以了。

  (一)板块就是投资者要找准大方向。根据经验,绩优股通常是派现送股的多发地带。从这个角度看,一线蓝筹股、二线蓝筹股里出“高派送”的概率比较大。市场刚刚经历过一波大幅上扬后(沪指最高3622点),有送股、转增股本的一线和二线蓝筹股将会是投资者重点关注的对象。原因很简单,大盘蓝筹股经过回调后,其估值优势更加明显,它们送配的股份就更有升值空间。另外,科创板、中小创板块也是高派送的多发地带。因为这些上市公司大都有强烈的股本扩张愿望,且大多都属于细分行业龙头,成长性突出,它们送出的股份具有较高的升值潜力。不过,科创板、中小创板块多以送红股、配股为主,直接派现的不多。投资者可重点关注科创板、中小创个股中高价、绩优和历史上有大额派送的品种。

  (二)行业选准行业下手相当于进一步缩小了选股范围。其逻辑在于:景气度高的行业,其行业内上市公司业绩也会强于一般行业,故其派送能力也会比较强。如新能源、机械、煤炭石油、化工化纤、有色金属、交通运输、酿酒食品等行业,受益于涨价和政策扶持,行业保持较高景气度,对其中的龙头股,投资者可重点关注其年终送配方案,提前布局。

   (三)介入时机“高派送”毕竟也是短线炒作,所以选准介入时机十分重要。统计可以发现,某个股派送前或分配方案出台前,一两周内股价均会出现一定幅度的上涨。如果投资者提前介入,那么后市可收获波段利润和享受送红利的好处。具体方法除了经常注意公司的公告和分配预案外,还可以从分析公司财务指标入手。比如说从业绩预告、前三季度每股收益(EPS)、每股净资产、每股公积金、每股未分配利润等指标去分析其派送的可能性。一般而言,凡是往年均出现大笔派送的上市公司,今年继续派送的可能性就比较大。相反,那些几年甚至多年都不分配的上市公司,别指望今年就会一下子由“铁公鸡”变大方。

   (四)套利时机炒作“高派送”题材的目的就是套利而并非去做长线投资。事实证明,当送转完成后5-10个交易日内,有相当多的个股均出现快速回落,甚至走出贴权行情,这说明选择套利时机也非常重要,关系到投资者能否最终收获胜利果实。当前大盘正在震荡筑底,对于此阶段已有利润的套利者,必须要调整自己的盈利预期,及时落袋为安,不可一味贪高。

  (五)派送方案优劣判断以往上市公司年终派送方案无非分以下几种:一是仅派现;二是仅送股;三是转增;四是综合方案,即又送又派,或又送又派又转。根据经验,综合方案的个股炒作收益最好,送股和转股次之,仅分红列末席。笔者认为,当前市况下,送红股(或转增股)为主,辅以派现的方案最为殷实。因为市场在低位,将来大盘回升时,手中的红股获利机会就更大。

     “高派送”是每年年报的“例牌菜”,更是“压轴大菜”。投资者除了凭借以往经验选股外,还要抓住今年“高派送”的特点,充分利用信息认真分析,提前布局。

       沙漠雄鹰(李德升)2021年1月17日  

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把握七种股票的走势 (1月16日) http://blog.zqrb.cn/blog/1906-2064214.html 2021-01-16 10:09:00        本周沪指冲高至3622点之后,展开调整。很多强势股跟随大盘不断上演逼空行情,屡屡创出近期或历史新高,此时,恐高情绪难免会出现,是继续持有还是就此获利了结呢?

   已创出新高的个股,单纯从技术面来分析,很难判断其未来走势还能走多高就要回落,故,操作时还得根据盘面实际情况来具体分析,这样可提高胜算。

   根据目前盘面来看,个股走强的表现一般有下面七种:

   1.已持续拉出几个涨停板。这类个股只要开盘就封涨停的,就可放心持有,直到某日涨停打开并出现明显洗盘时,再考虑逢高出。如600793宜宾纸业、300906日月明等。

    2.个股向上突破后,多条均线顺势发散向上,且每条均线间隔距离不大,也是强势的表现,持股待涨。某日即使盘中有震荡,但只要支持股价强势上行的5 日均线未勾头向下,也不用急着出手,再观察1-2日,直到5 日均线明显勾头向下时,再派发也不迟。

   3.紧顶右上角运行的个股,以阳线居多,且波幅较大,同样是强势股,股价刚向上突破,一般后面会迎来可观的升幅,持股为宜。这类个股在操作时,可依据成交量来分析:量不减不出货。

    4.紧贴5 日或10 日均线,股票小幅上扬,不断创出新高,只要后续量能温和放出,就可放心持有,这种情况,一般有利于股价更进一步前行,当成交量开始有序放大时,股价走势也发生变化,上涨幅度增大,进入快速上升阶段。针对这类个股,建议直到股票成交量发生明显变化,再考虑获利为安。

    5. 运行过程中,走出某新高后便进入换手格局,在相对高位以平台或双底形态出现,震荡时,只要5 日、10 日均线保持完好,同样可持股,等待下一波向上突破行情的到来。

    6. 股价拉升一波后,在成交密集区或围绕5日、10 日均线展开震荡,但很快就重新返回到5日、10 日均线之上,可视为强势洗盘,介入者可继续持有,同样等待新的一波行情的来临。如中集集团、同方股份等。相反,若屡次受阻于5日、10日均线,且下档多条均线也开始顺势向下时,短线不可久留,保住利润为先。

    7.形态上为上升三角旗形,旗杆较长,构筑旗面过程中出现较多的阳线,只要成交量配合尚可,同样可视为强势股,后面的行情值得期待。

    具有上述特点的个股,一旦成为市场炒作的热点,后市往往会出现逼空行情。具体操作不妨参考上述建议。当然在行情向好时,挑选股票最好也以上述类型个股为主,这样方可跟上市场节奏,大赚一笔。

      沙漠雄鹰(李德升)2021年1月16日  

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下周市场机会仍在个股(15日收评) http://blog.zqrb.cn/blog/1906-2064208.html 2021-01-15 16:34:00                     周五市场呈现宽幅震荡的格局,今日指数震荡走弱,创业板指数一度跌超1%,午后探底回升,三大股指全线飘红,沪指全天报收一根十字K线。今日盘面上,环保工程、包装材料、塑胶制品、木业家具、仪器仪表涨幅靠前,酿酒行业、电信运营、钢铁行业、港口水运、航天航空跌幅靠前;固态电池、次新股、石墨烯等概念板块活跃。两市成交额达10364.8亿元,连续第十日突破一亿元规模;北上资金实际净流入8.02亿元。两市106股涨停,16股跌停(含ST)。整体来看,蓝筹股泡沫固然是有的,但短期看抱团难以骤然瓦解,未来或仍有行情,手握核心资产的投资者不必过度恐慌,但切忌追高参与。昨日科技大涨,资金出现明显的参与动作,今日虽然没有延续大涨局面,但并不像前期的一日游行情,随着资金的不断流入,后期科技股行情仍然值得期待,建议继续关注。

            周五A股三大股指下探回升,收盘指数变化不大,上证指数报3566.38点,上涨0.01%;深证成指报15031.70点,下跌0.26%;创业板指报3089.94点,上涨0.02%。盘面上,银行板块领涨,邮储银行大涨8.37%,成都银行、兴业银行、厦门银行、招商银行、平安银行涨逾4%。煤炭、保险板块同样涨幅靠前。技术上,周五早盘三大股指开盘涨跌不一,早盘市场冲高回落,创业板指跌超1%,银行板块带动大金融崛起,抱团股继续调整;午后市场先抑后扬,创业板板指一度跌超2%,但随着锂电池、新能源车、石墨烯等板块的大涨,市场快速反弹,三大股指陆续翻红,昨日60分钟底背离短线调整到位信号确定,但近三个交易日量能连续萎缩。技术上日线级别MACD指标红柱缩短,KDJ指标高位钝化死叉向下。目前60、30、15分钟均线空头排列,KDJ指标探底回升有修复预期。整体看,短线大盘依然处在“多头强势区”,后期持续关注两市成交量表现,若持续萎缩,则注意风险。对沪综指来讲,突破3587点也不会一帆风顺,要想拿下3684点‘熔 断顶’,必须先接受3649点这个关卡的考验。市场进入修复行情,资金抱团行情回暖,短线避高趋低,把握板块轮动的机会,合理控制仓位。综合分析:近期板块轮动迅速,关注市场的结构性机会和风格转变信号。一方面,机构抱团股的估值相对较高,机构由此调仓换股更关注科技板块超跌后的投资机会,尤其是部分科技股自2020年7月回调以来已处于低位,且业绩确定性较高,关注科技板块反弹机会;另一方面,关注高股息率、高业绩稳定性且低估的中字头、银行、保险和公用事业等板块,注意防控业绩风险。

               热点前瞻:基本面较强支撑以及流动性相对宽松下,牛市行情延续,继续持仓待涨仍是主基调。建议投资者继续进行均衡配置:一方面,关注超跌的科技股。尤其是半导体、芯片以及5G等,去年下半年以来调整充分,当前龙头品种率先反弹,市场风险偏好回升下,修复的需求逐步提升,短期仍有反弹的空间,重点关注;另一方面,证券板块。市场连续拉升,此前板块整体调整下,在业绩的支撑以及市场向好的提振下,随时将再次扛起反攻大旗,是牛市当中不可或缺的主要力量。除此之外,银行可作为底仓配置,而政策刺激、景气度回升下,军工板块的低位标的,其机会也不能错过。

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今日期指交割市场震荡难免(15日早评) http://blog.zqrb.cn/blog/1906-2064197.html 2021-01-15 08:09:00            早上好,昨日虽然指数跌了,但上涨个股数量明显多于下跌个股数量,说明权重指标股调整更多,小盘股迎来喘息机会。回头看2021年以来,沪指先后突破3500点和3600点,创出2015年12月29日以来阶段新高,沪深300指数刷新2008年1月以来新高,A股成交额连续9日破万亿元。在大盘频创阶段新高之际,多数个股却越来越“凋萎”,股民赚了指数不赚钱。值得注意的是,机构投资者拥有强大的专业、信息及资金优势,并具有组合投资、分散风险的能力,机构投资者长期投资的平均收益率远高于散户。近几年来,A股结构性行情愈演愈烈,主流资金向优质龙头聚集,散户投资者出现了连年亏损现象。相较于追涨杀跌的散户,机构投资者更注重价值投资,这有利于提升A股的稳定性。散户最容易出现羊群效应,涨的时候容易引发泡沫;跌的时候容易诱发崩盘,而机构的长期价值投资理念,会使A股的波动收敛,更有利于形成慢牛格局。回头看今年A股整体的涨跌和成交情况可以发现,“结构性”牛市主要由大市值龙头频创新高推动。在大市值龙头股的“虹吸效应”下,多数中小市值股票陷入调整。究其原因,注册制下IPO常态化,资金流向“二八分化”加剧。股市增量资金中机构资金占“压倒性权重”,新增资金源源流入“抱团”重仓股,将A股市场结构性行情演绎到极致。近期机构抱团出现松动迹象,中小投资者不宜盲目追涨。

         今日重点财经:1、我国外贸进出口连续7个月实现正增长,2020年进出口总额、出口总额双双创新高,国际市场份额亦创历史最好纪录,成为全球唯一实现货物贸易正增长的主要经济体。据海关统计,2020年我国货物贸易进出口总值32.16万亿元人民币,同比增长1.9%。其中,出口17.93万亿元,增长4%;进口14.23万亿元,下降0.7%;贸易顺差3.7万亿元,增加27.4%。2、中国2020年12月(以人民币计)出口同比增10.9%,进口降0.2%,贸易顺差5168.1亿元;全年出口增长4%,进口下降0.7%,贸易顺差3.7万亿元。(以美元计)12月出口同比增18.1%,进口增6.5%,均超预期,贸易顺差781.7亿美元。3、商务部正会同交通运输等部门,增加海运运力,稳定市场运价,千方百计畅通国际物流;同时,针对企业面临的其他共性问题和突出困难,完善贸易政策工具箱,稳主体、稳预期、稳规模。4、海关总署表示,2021年世界经济有望复苏,带动贸易增长,国内经济恢复平稳增长,给外贸发展提供有力支撑,我国外贸进出口规模有望保持增长。5、周四美股三大指数高开低走集体收跌,纳斯达克指数跌0.12%,道琼斯指数跌0.22%,标普500指数跌0.38%。

            市场回顾:昨日两市股指早盘探底回升,午后再度回落走低,沪指跌约1%,深成指跌约2%,创业板指跌幅超1%,科创50指数大涨近3%。截至收盘,上证指数收于3565.90点,下跌0.91%,深证成指收于15070.13点,下跌1.92%,创业板指收于3089.18点,下跌1.31%。两市成交额超1.12万亿元,连续9个交易日突破万亿。北向资金昨日净买入51.07亿元。数据显示,昨日沪深两市所有交易个股涨跌比为2496:1517,市场总体赚钱效应为62.20%。换句话说,昨日指数杀跌,实际盘面并不差,两市有2496只个股上涨,1517只个股下跌,上涨个股比下跌个股数量多出了近1000家。

            技术分析:昨日三大指数普跌,沪指更是跌回3600点下方,但中小型股票相对表现比较活跃,昨日两市一共有89只个股涨停,跌停个股有43只。这些个股涨停数量相比以往增加不少,说明市场依然有明显的赚钱效应,这主要是因为高位资金溢出之后带来的机会所致。不管牛市熊市,全部个股的股票涨幅和股票大盘对比会展现标准正态分布,如果以个股数量投资的正态分布做假设,那大多数散户昨日可能是赚钱的。虽然不能说风格切换完全成功,但是前期超跌的优质龙头预计存在技术修复的机会。短期可能还会有一些调整,但幅度不会太大,毕竟之前抱团的是核心资产,不论是白酒,还是汽车、锂电池、光伏等。机构赚得太多了,会让出一定的筹码,但应该不会太多。短线来看,受金融股及白马蓝筹股调整影响,大盘短期上涨势头减弱,预计近期以震荡整理为主。白马蓝筹很可能进入阶段性调整,对市场人气极为不利,而其他板块热点持续性与操作性不强,市场将会进入热点退潮周期,操作上控制仓位,等待回调机会。综合分析:注册制下A股生态正发生巨变,市场增量资金不断向优质龙头聚集,创新低个股跌跌不休,资金向优质个股集中是注册制导向下的必然结果,A股核心资产和知名品牌企业有限,这些品牌公司未来业绩确定性最高,成了外资、公募等机构加仓的热门标的,大多数绩差小市值公司正越来越被边缘化。机构股票池标的大多雷同,新发主题基金建仓标的重叠,助推了白马龙头股泡沫。同时,在注册制下,IPO数量大增,A股市场生态正发生巨变:一方面,A股市场去散户化;另一方面,机构投资者队伍不断壮大。纵观全球资本市场发展历程,成熟资本市场都经历了从“散户市”走向“机构市”。

            热点分析:科创50指数昨日走势与三大指数完全不同,逆市大涨,涨幅超2%。一直以来,科创板表现弱势,这与去年七月份后科技股走强有很大的关联,而近段时间食品饮料、白酒等板块高潮迭起,如今这些个股股价居高,资金开始转向科创板的意图明显,这或许意味着接下来科技股将成为市场中多头的主要方向。一方面军工、新能源汽车以及白酒为代表的大消费均出现幅度较大调整,其中,龙头不乏出现跌停的走势;另外,以“601军 团”为主的建筑基建等板块龙头叠加超跌反弹逻辑从而闪耀整个市场。由于前期主线板块均是市值比较大的龙头股,其调整的时候对指数的拖累作用比较明显,因此,昨日不管指数还是上述板块的个股均呈现明显的普跌走势。短期看,前期主线板块的风险释放预计将会持续到下周初左右,但这并不意味着这些板块的机会就此结束。而其中的强势龙头股后期大概率还是会有明显的修复机会。

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周五市场将继续分化(14日收评) http://blog.zqrb.cn/blog/1906-2064132.html 2021-01-14 16:54:00         周四市场呈现低开回落的格局,今日两市股指早盘震荡走低,午后继续下挫,沪市失守5天线,沪指全天报收一根中阴K线。今日盘面上,电信运营、交运设备、装修装饰、通讯行业、软件服务涨幅靠前,航天航空、酿酒行业、船舶制造、煤炭采选、券商信托跌幅靠前;光刻胶、中芯国际概念、铁路基建、国产软件、广电系等概念板块活跃。收市数据显示,北向资金全天实际净买入51.07亿元。其中,深股通实际净买入29.6亿元。整体来看,成交量连续破万亿,可个股表现却不是火爆局面,中线方向的科技成长股,近期已经有所表现,资金也开始回流,但是依然关注的是资金集中的科技成长股中的龙头股,小票的上涨空间和持续性或相对较差。市场机会上,题材方面,机构抱团类个股依然是关注重点,资金开始挖掘的低位科技,业绩成长个股,可逢低关注。

             周四A股三大股指震荡下挫,上证指数报3565.90点,下跌0.91%;深证成指报15070.13点,下跌1.92%;创业板指报3089.18点,下跌1.31%。盘面上,科创板股票大面积飘红,科创50指数收盘大涨2.83%。技术上,周四A股三大股指集体低开,早盘市场大致呈现探底回升走势,创业板指一度跌超2%失守3100点;午后两市再度走弱,科创50指数亦在大涨5%后回落。近期市场的加速上涨,让部分投资者有些心慌,很多板块的估值中枢已经很难用保守的价值分析度量了。而且很多公募基金连续两年有较大的超额收益,一旦均值回归,可能会有较大的波动。如果没有增量资金,市场往上的空间确实有限。对沪综指来讲,突破3587点也不会一帆风顺,要想拿下3684点‘熔 断顶’,必须先接受3649点这个关卡的考验。市场进入修复行情,资金抱团行情回暖,短线避高趋低,把握板块轮动的机会,合理控制仓位。综合分析:科创50个股行情火热,科创板大幅分化,既会有“牛股”涌现,也会出现一批“仙股”。未来优质公司作为核心资产有望走出独立行情随着科创板在未来进一步扩容,具备牛市基因的企业将脱颖而出,优质的赛道、具备稀缺性和唯一性、成为焦点。这类公司作为传统成长板块内部的“新成长股”,能出业绩也能看长业绩,未来随着其所在行业业态趋于成熟稳定,持续的业绩增长落地下这类公司的行情将逐步稳定增长而非随市场情绪大起大落,从而摆脱“情绪周期股”的特征,逐步成为真正的“成长核心资产”。

         热点前瞻:基本面较强支撑以及流动性相对宽松下,牛市行情延续,继续持仓待涨仍是主基调。建议投资者继续进行均衡配置:一方面,关注超跌的科技股。尤其是半导体、芯片以及5G等,去年下半年以来调整充分,当前龙头品种率先反弹,市场风险偏好回升下,修复的需求逐步提升,短期仍有反弹的空间,重点关注;另一方面,证券板块。市场连续拉升,此前板块整体调整下,在业绩的支撑以及市场向好的提振下,随时将再次扛起反攻大旗,是牛市当中不可或缺的主要力量。除此之外,银行可作为底仓配置,而政策刺激、景气度回升下,军工把那块的机会也不错过。

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市场将逐渐放缓脚步(14日早评) http://blog.zqrb.cn/blog/1906-2064121.html 2021-01-14 08:14:00             早上好,昨日以业绩稳健而著称的“中字头”个股集体爆发,板块指数高开高走涨超2%,创近2年来新高。截至收盘,上证指数跌0.27%,报3598.65点;深证成指跌0.61%,报15365.43点;创业板指跌1.57%,报3130.30点,A股三大股集体收跌,但两市合计成交金额达1.2万亿元,连续8个交易日超万亿元,北向资金净流入达50亿元。快涨之下市场“二八”分化,风格切换需等待流动性拐点,当下首选仍是蓝筹龙头个股。回头看2021开年后,A股主要指数频创阶段新高,许多股民赚了指数没赚钱,甚至还遭遇了闪崩。闪崩股以小市值股为主,公募基金、社保基金、外资等机构似乎踩雷者很少,而私募基金、信托产品踩雷比例却非常高。新年之后一波快速上涨行情之后,可能会随着新发基金建仓的结束,市场而转入慢涨格局,所以有可能会逐渐放慢脚步。

        今日重点财经:1、生态环境部发文要求抓紧制定2030年前二氧化碳排放达峰行动方案,持续推动实施鼓励能源、工业、交通、建筑等重点领域制定达峰专项方案。加快全国碳排放权交易市场制度建设、系统建设和基础能力建设,以发电行业为突破口率先在全国上线交易。2、央行货币政策司称,中央银行需要创新货币政策工具体系,不断疏通传导渠道,实现货币政策目标,将这三者形成有机的整体系统。要健全现代货币政策框架,搞好跨周期政策设计,保持正常货币政策,保持货币供应量和社会融资规模增速同名义经济增速基本匹配,构建金融有效支持实体经济的体制机制。3、截至2020年12月末,全国普惠型小微企业贷款余额超过15万亿元,同比增速超过30%。银保监会相关部门负责人表示,下一步将持续强化小微企业金融服务,在保持小微企业贷款总量稳步增长基础上,着力提升小微企业信贷供给的质量和效率,促进信贷结构更加优化,引导小微企业融资成本保持在合理水平。4、美股周三收盘涨跌不一,道指小幅下滑,道琼斯指数下跌0.03%,纳斯达克指数涨0.43%,标普500指数涨0.23%。

              市场回顾:昨日以业绩稳健而著称的“中字头”个股集体启动,板块指数高开高走涨超2%,创近2年来新高。截至收盘,上证指数跌0.27%,报3598.65点;深证成指跌0.61%,报15365.43点;创业板指跌1.57%,报3130.30点,昨日指数震荡走弱,而中字头股票逆势拉升走强,中国中车、中国重汽、中国化学等封板,中国核建盘中触板。券商股板块整体跌近4%,领跌两市,国盛金控跌逾8%,第一创业等十余股跌逾5%。有色金属板块冲高后持续跳水,华友钴业、盛屯矿业等触及跌停。农业种植板块大跌,神农科技和登海种业等跌5%。

           技术分析:从近三个交易日的成交量来看,资金追高的意愿其实并不是很强,当然各种媒体和平台渲染的很厉害,导致短期许多投资者盲目看了抱团取暖去追高相关品种。具体来看周一杀跌,成交超1.2万亿;周二大涨,成交不足1.1万亿;昨天调整,成交再度突破1.2万亿。这意味着,在大涨的时候,并没有大规模的资金去追逐,反而在调整时,有增量资金进场。可见,市场已经出现了部分惧高情绪。也就是说,处于高位的股票,需要有足够的调整空间,才会吸引资金进场。从指数30分钟线看,昨天最低跌到3570点附近,这个位置如果能够守住,指数有望再度开始新一轮上升,如果受不住会向3550点一线寻找支撑,KDJ持续死叉向下,显示存短期震荡修复的可能。因此,对沪综指来讲,突破3587点也不会一帆风顺,要想拿下3684点‘熔 断顶’,必须先接受3649点这个关卡的考验。后面大盘能否继续走出快速而有力度的上攻,关键还要看券商的整体表现。综合分析:2021年开年以来,A股三大指数连连收红,但两市下跌家数从1000多家逐步升至3000多家,下跌占比接近八成。近两周涨停市值分布中,350亿元市值以上个股占比大幅提升,沪深300估值达95.2%的历史高位,创业板指估值提升亦远快于创业板综,龙头高估值之势愈演愈烈。龙头高估值本质是A股优质资产稀缺性与微观流动性骤增间的矛盾,风格切换需等待流动性拐点。昨日虽然指数在调整,但成交量没有萎缩,沪市成交5500多亿元,深市成交近6800亿元,相比12日是放大的。那么,如此大的资金,都在向哪些个股聚集?  昨日,深市有6家公司成交额都超过了100亿元,这是比较罕见的。这6家公司分别是东方财富、京东方A、TCL科技、比亚迪、宁德时代和天齐锂业。其中,东方财富的成交额高达186亿元。而这6家公司的总成交额,竟然高达749.39亿元,占深市成交总额的11%。而整个深市的个股总数,有2400多只。换句话说,0.25%的上市公司,完成了深市11%的成交额。对比美股的纳斯达克,也就是苹果、特斯拉等几家巨头,实现了对纳斯达克的“统领”。我们是否也可以这样预期,未来的A股市场,也会朝着这样的方向发展?其实,这种变化已经开始出现了,未来的A股,资金也必然会向龙头公司聚集。

               热点分析:目前市场流动性整体较为充裕,外围不确定性落地带来市场风险偏好提升,叠加2020年年报和2021年一季度的业绩有望改善以及“十四五”政策催化,预计春季躁动行情将会延续。数据显示,1月初已经有8只一日售罄的爆款基金,合计规模812亿元。截至目前已公布的数据,未来一个月已排期等待发行的基金还有47只左右,预计对应最大发行规模可超3500亿元。目前龙头股抱团现象,关注安全边际较高的大金融如银行、保险和券商等估值修复机会。关注景气度及政策利好的大科技领域的5G、软件等龙头企业以及关注涨价逻辑(通胀逻辑)的半导体及新能源、消费板块。

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周四市场将分化加剧(13日收评) http://blog.zqrb.cn/blog/1906-2064047.html 2021-01-13 17:28:00          周三市场呈现冲高回落的格局,今日两市股指早盘震荡走低,午后大幅下挫,沪市一度跌近1%失守3600点,沪指全天报收一根小阴K线。今日盘面上,工艺商品、港口水运、民航机场上涨,煤炭采选、交运设备、工程建设跌幅较小,券商信托、船舶制造、安防设备、酿酒行业、农牧饲渔跌幅靠前;中字头、海洋经济、油价相关等概念板块活跃收市数据显示,北向资金全天实际净买入27.12亿元。其中,深股通净买入30.7亿元。整体来看,今天指数洗盘洗了一整天,结构性分化继续演绎,越来越多个股被打压到3000点价位水平了,散户投资者正在抛售滞涨股换买强势股(主力设计的圈套)。元旦后流动性对行情有所提振,但持续的二八分化,让市场情绪易于产生波动。周二,沪指冲破3600点;市场二八分化加剧。周三,A股冲高回落,短期市场涨幅过大,存在修正需求。预计将以构筑箱体,板块轮动的方式进行。建议投资者中线逢低关注新能源汽车和船舶等顺周期行业,短线关注低估蓝筹股(银行、保险)和中字头的补涨机会。市场机会上,题材方面,机构抱团类个股依然是关注重点,但近期已处于高位的龙头股可不过多关注,关注近期涨势良好的地位龙头;另外资金开始挖掘的低位科技,业绩成长个股,可逢低关注。

             周三财经要闻:一、2020年我国汽车产销量分别达2522.5万辆和2531.1万辆。二、生态环境部发布《关于统筹和加强应对气候变化与生态环境保护相关工作的指导意见》。三、银保监会印发消费金融公司监管评级办法。四、为维护银行体系流动性合理充裕,今日以利率招标方式开展了20亿元逆回购操作。期限为7天,中标利率为2.2%。五、生态环境部印发《关于加强重点行业建设项目区域削减措施监督管理的通知》。

             周三A股三大股指呈现弱势震荡走势,上证指数报3598.65点,下跌0.27%;深证成指报15365.43点,下跌0.61%;创业板指报3130.30点,下跌1.57%。盘面上,港口水运、民航机场、工艺商品逆市走强,券商信托、酿酒、航天航空、农牧饲渔、 医药、医疗、园林工程、船舶制造、安防设备、纺织服装等跌幅居前;题材股方面,高送转、中字头涨幅居前,代糖概念、固态电池、水产养殖、乳业、次新股、云游戏、肝素概念、超级真菌、RCS概念、免疫治疗等领跌。技术上,风险是涨出来的,机会是跌出来的。今天大盘反复冲高回落振荡,下午冲高后出现小幅杀跌,探低反弹后回落振荡后尾盘反弹收出高开小阴线。技术走势上看沪市大盘5分钟图上MACD指标线构成小圆弧底形态和15分钟图上的KDJ指标线金叉,显示对应级别的反弹还有上冲动能,但是对沪综指来讲,突破3587点也不会一帆风顺,要想拿下3684点‘熔 断顶’,必须先接受3649点这个关卡的考验。所以,在做多的同时也要保持一丝谨慎,合理控制仓位。操作上,市场进入修复行情,资金抱团行情回暖,短线避高趋低,把握板块轮动的机会,合理控制仓位。综合分析:市场未能延续昨日强势反弹,资金分歧和高低位切换较为明显,分化行情仍在,但短线情绪尚可。从盈利和流动性两个维度来看,春节前的市场仍然是机会大于风险。市场结构来看,龙头溢价出现崩塌的概率不高,但可能会出现一定程度的扩散,关注优质二线蓝筹的估值性价比,小公司的流动性折价仍将存在。所以短线避高趋低,把握板块轮动的机会,合理控制仓位。

             热点前瞻:指数继续失真,震荡为主。抱团股分歧加大,昨日的高潮可能是高位股的阶段高点,这还需要盘面确认。目前来看,更多是资金重仓股的低位补涨,科技方向较为明显,如北方华创、歌尔股份、长电科技、中兴通讯、科大讯飞等。另一个方向是延伸到中字头风格的低位大市值上。由于资金相对有限,这样,资金从锂电、新能源车、光伏、军工等老方向流出。继续关注低位抱团股的补涨机会。

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央行放水收紧A股开始谨慎(13日早评) http://blog.zqrb.cn/blog/1906-2064034.html 2021-01-13 08:16:00        早上好,昨天A股指数全线大涨,上证综指突破3600点。这是自2015年底上证指数失守3600点后,时隔5年多再次登上这一点位。尽管昨日个股也是大面积上涨,但涨得多的,还是大公司。不论是沪指还是深成指,在上午10点半之后,都出现了一个明显的剪刀差。剪刀差出现之后,大盘股表现明显强于小盘股,一直到收盘,开口越来越大。短线来 ,经过近日连续上涨之后,随着阻力位的接近,市场震荡的可能性也在增大。不过,在流动性较为充裕、基本面预期向好的支撑下,未来市场连续大幅回落概率较小。目前主流机构与资金的关注点集中在高位的核心标的,投资者需保持一份清醒,对手中的标的进行仔细甄别,去劣留优,对于高位股不轻易追涨,可挖掘低位、低估的二、三线蓝筹股。配置方面,建议投资者把握震荡行情中板块轮动机会,重点关注大消费、大科技板块投资机会,同时关注政策利好支持的大金融板块,另外随着年报披露窗口期来临,可逢低关注业绩预期向好的优质个股。

       今日重点财经:1、银保监会:短期健康险不得保证续保 。2、2020年新增信贷、社融规模双双增长。2020年社会融资规模增量累计为34.86万亿元,比上年多9.19万亿元;其中,12月份社会融资规模增量为1.72万亿元,比上年同期少4821亿元,预期2.18万亿元,前值2.13万亿元。2020年末社会融资规模存量为284.83万亿元,同比增长13.3%。2020年人民币贷款增加19.63万亿元,同比多增2.82万亿元。其中,12月人民币贷款增加1.26万亿元,同比多增1170亿元,预期增1.21万亿元,前值增1.43万亿元。2020年12月末,M2同比增长10.1%,增速比上月末低0.6个百分点,比上年同期高1.4个百分点;M1同比增长8.6%,增速比上月末低1.4个百分点,比上年同期高4.2个百分点;全年净投放现金7125亿元。3、财政部消息,截至2020年末,符合条件的中央企业和中央金融机构划转工作全面完成,共划转93家中央企业和中央金融机构国有资本总额1.68万亿元。中央层面划转工作的全面完成,为促进建立更加公平、更可持续的养老保险制度提供了有力保障,充分体现了国有企业全民所有,发展成果全民共享。4、美股周二小幅收高,道琼斯指数收盘上涨0.19%,纳斯达克指数涨0.28%,标普500指数涨0.04%。

              市场回顾:昨日在“牛市旗手”券商股的带动下,沪指大涨2.18%,报收于3608.34点,这也是沪指2015年12月以来首次回到3600点以上;深成指上涨2.28%,报15460.03点;创业板指涨2.83%报3180.35点,齐创2015年6月底以来新高。当日两市涨跌个股比例是2516:1384,涨幅超过10%的非ST股62只,涨幅大于5%的股票猛增至219家,跌幅超过10%的非ST股仅11只,跌幅大于5%的股票锐减至51家。值得一提的是,沪深300指数周二上涨2.85%,报收于5596.35点,离2017年的历史高点5891.72点仅相差约5%。从盘面看,沪深两市共2516只个股上涨,87只个股涨停;1384只个股下跌,13只个股跌停。证券、工程机械、旅游、保险、航空等行业板块涨幅靠前。数据显示,两市成交额连续第7个交易日突破万亿元。北上资金全天净流入84.45亿元,其中,沪股通净流入39.87亿元,深股通净流入44.58亿元。

           技术分析:周二上证指数惯性低开13个点,随即在题材股的普涨声中迅速翻红。10点起,盘面风云突变,早间洗盘半小时的抱团股再度发力,使得分时图上代表题材股(算术平均数)的黄线无力上攻,而代表蓝筹股(加权平均数)的白线则是震荡走高。10点50分,部分资源类蓝筹走高,沪指涨幅扩大。下午开盘蓄势不久,金融类蓝筹合力发动猛攻,沪指一路将逼空式拉升进行到了收盘,一举拿下了3600点,创出了5年来的新高,直逼2015年12月23日的3684.57点“熔 断顶”。 对沪综指来讲,突破3587点也不会一帆风顺,要想拿下3684点‘熔 断顶’,必须先接受3649点这个关卡的考验。后面大盘能否继续走出快速而有力度的上攻,关键还要看券商的整体表现,券商股持续发力,则指数会快速上冲3649-3684点及以上;反之,依然有随时在3649-3684点冲高回落的可能。综合分析: 今年市场将进入牛市第三阶段泡沫期到当下,资源股和金融股都属于后周期的滞涨板块。资源股的持续性还需看全球需求复苏后续如何,相比之下,金融确定性更高一点,因为目前大金融板块整体涨幅低、配置低、估值低、基本面回升。

              热点分析:当前各指数板块的估值都已经不便宜了,处于历史偏高位置,但各板块估值分化也比较严重,市场存在结构性泡沫。今年的宏观经济增长值得期待,对于股市来说,全年的行情也值得期待。直接与A股市场相关的内容有科技、消费、农业、地产和环保,投资者应该抓住六个关键字——拥抱核心资产,价值处于历史低位的房地产、保险、银行的配置价值凸显,如银行方面,随着经济复苏,银行信贷需求会明显增加,息差也有望企稳甚至反弹,银行资产质量也会好转。银行板块当前的Roe仍有两位数,配置价值突出。

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         沙漠雄鹰(李德升)2021年1月13日 凌晨   于深圳

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