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溪水长流:一个国产替代+涨价预期+需求预期的方向

2021-07-18 16:32

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    周五大小指数集体低开后震荡杀跌,创业板跌的最凶猛,深指创业板指数全部阴包阳,这指数跟北向资金一样深一脚浅一脚的,周五资金成交1.17万亿,流动性依然没啥问题,北向资金净流出40亿多,根据这几天北向资金的波动对比的话这不确定好坏,从个股上来看,1600多家红盘,涨停54家,创出了近期的涨停新低,主要原因我认为还是锂电池的龙头杀跌导致的,像璞泰来走出了下跌中继的效果,石大胜华也是一样,新能源车的龙头比亚迪连续杀跌,宁德时代周五也大跌6.51%,说明新能源的分化已经正式开启,所以大家如果还在里面折腾要绷紧神经,做好筛选,在没有新热点接力的情况下大家要控制好仓位,做好仓位分配合理规划。

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     鉴于新能源的分化正式开启,淘汰一部分热点大涨的个股甚至局部板块也说不准,大家现在要做的是做好功课,接下来的热点方向会是在哪里,今天我跟大家来聊聊,之前溪水跟大家说过5G通信设备,本着炒作从上游到下游的传导,今天聊两个上游的方向,第一个就是被动元器件,被动元器件又叫无源器件,主要包括电阻、电容、电感、陶震、晶振、变压器等,而被动元器件作为电路中必备的元件,电容的在被动元件中的占比70%,所以国产替代方面来说需求更强空间更大,这一次咱们主要聊聊电容,而电容的全球市场中最大的是中国(占比43%),但是无论MLCC电容还是铝解电容、薄膜电容国产市场占有率都非常非常的低,一直被日韩台的厂商垄断,从mLCC的市占率来看,日本村田市占率31%,韩国三星电机市占率21%,我们国内的龙头风华高科市占率仅有2%。

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     被动元器件的需求都有些呢?从5G手机和4G手机相比较的话,5G单机MLCC用量接近1000颗比4G增加了40%,中国的5G基站也是建设超预期,从最近的消息看已经开通的5G基站96.1万个,5G基站相比4G基站增加更是惊人,4G基站平均3750颗,而5G基站是1.5万颗,差不多是4G基站的4倍,而5G基站的数量也差不多要是4倍以上,因为速度越快能耗越大,覆盖范围就越小,精度自然也就越大,这可是万物互联的基础可马虎不得,所以5G基站对MLCC的需求不是简简单单的加法,然后汽车方面对MLCC的需求也是大增,汽车越智能需求就越大,根据西部证券的研究显示,仅仅以动力系统来说,传统燃油车是300到500颗,混动车是1000到1600颗,插混车是1500到2000颗。看到这些数据大家心里就有点数了吧,目前MLCC还是以进口为主,特别是高端产品,主要依赖进口,作为龙头的日系生产地马来西亚和印度尼西亚受疫情影响减产,而且马来西亚作为封测和被动元件的生产主要国家,对于全球的被动元件供应造成比较大的影响,进而会导致部分订单转移,对于国内的MLCC来说是绝佳的提高市场份额的良机,从3月份来看国际MLCC大厂全部延长交付期限,而且涨价不断。

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      从近期的被动元件走势来看,资金关照非常明显,主打中低端MLCC的风华高科,近期上涨了50%,还有军用龙头603678火炬电子也上涨了50%,大家担心他们结束了吗?从目前来看这个板块还没有结束的迹象,如果主线轮换资金打到这个板块的话,那么上涨动力依然十足,需求预期+涨价预期+国产替代,值得大家重点关注,文中举例个股非推荐,大家可以好好挖挖这个方向。溪水整理一部分电容概念股。

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