<![CDATA[ 溪水长流 ]]> http://blog.zqrb.cn/u129745 2008-12-01 zh-cn http://blog.zqrb.cn/u129745 溪水长流:本周外资集体看多中国股票 http://blog.zqrb.cn/blog/129745-2077799.html 2021-10-27 20:37:00       周三大盘继续调整,大小指数集体低开低走,个股也继续弱势,红盘个股不足千家,涨幅大于3%的个股不足300家,赚钱效应比较差,昨天碳达峰文件出来之后新能源倒是表现了,绿电、风能、核电、BIPV分布式光伏全部大涨,但是其他的题材基本上全部拉胯,大金融、白酒、家电、煤炭、医疗保健领跌。
      国家大基金出手工业软件了,据智慧芽数据显示,上扬软件于近日完成新一轮数亿元的C轮融资。C2轮融资由国家集成电路产业投资基金二期(大基金二期)领投,中芯聚源、浦东科投、浦东科创跟投,老股东新微资本追投,深创投、石溪资本继续持股。上扬软件是MES/CIM工业软件领域的领军企业。MES/CIM工业软件就是芯片制造的“大脑”,可以控制和管理芯片制造的全过程。在获得国家大基金投资前,上扬软件已有过三轮融资。今年5月,华 为哈勃、兴橙资本、深创投入股。都知道,华 为哈勃入股半导体领域公司的战略,以及深创投这一老牌创投机构的眼光。这对于工业软件来说就是一针提振剂,也是中期关注的一个方向。
     本周一,高盛公布了有望从国家“共同富裕”政策方向中受益的50只中国股票(含部分港股),强调监管改革也能带来机遇的观点。同样在本周,汇丰控股分析师将中国股票评级从“中性”上调至“增持”。此外,贝莱德、瑞银和富达国际近期也对中国股票的前景作出乐观评估。汇丰亚太股票策略主管Herald van der Linde表示,对中国市场持悲观态度的人相当于“把婴儿和洗澡水一起倒掉了”。汇丰认为,包括监管收紧在内的利空因素现在已经体现在价格中:“是的,中国正在努力推进经济增长,美元走强对中国股市来说不是好消息。但这一点现在已经为人所知,并已被消化。”外资都在看多中国,我们自己更要看的起自己对不对。

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溪水长流:大金融题材消化后还有可能继续共舞 http://blog.zqrb.cn/blog/129745-2077789.html 2021-10-26 19:27:00       周二大盘跟周一走了个差不多相反的走势,大小指数集体高开低走,昨天大金融和题材集体共舞之后今天出现了明显的分化,大金融里的券商依然是渣男本色,个股全天红盘1600家左右,涨停只有44家,赚钱效应继续低迷,新能源板块也出现明显的分化,最搞笑的是某券商电新研究团队称据他们的草根调研显示,锂电池行业的龙头企业正在大规模导入天然石墨。该公司从下半年开始导入天然石墨、10月份使用量已上千吨,预计11月份需求量进一步爬升到2000吨以上,在负极占比提升至10%以上。然后宁德时代那边直接否认了,到底是宁德时代不愿意承认还是这个草根调研子虚乌有杜撰不得而知。虽然大盘今天休整,但是成交上继续保持万亿上方,还算是比较不错,接下来还会有共舞的动能。
     特斯拉的市值今天也刷屏了,市值超过万亿美元,成为全球第一家市值过万亿美元的车企,上市才11年,所以说站上风口产业趋势会推着你走,当然他这样也刺激了A股,早盘宁王以及比亚迪全部创出历史新高,但是他们全部高开后走低,,这种尿性其实大家都习惯了,毕竟新能源车的市值现在还不好说,因为牵扯到太多的因素。
     新能源方面传来消息,上头印发2030年前碳达峰行动方案:到2025年,非化石能源消费比重达到20%左右,单位国内生产总值能源消耗比2020年下降13.5%,单位国内生产总值二氧化碳排放比2020年下降18%,为实现碳达峰奠定坚实基础。到2030年,非化石能源消费比重达到25%左右,单位国内生产总值二氧化碳排放比2005年下降65%以上,顺利实现2030年前碳达峰目标。在细节上全面推进风电、太阳能发电大规模开发和高质量发展,坚持集中式与分布式并举,加快建设风电和光伏发电基地。加快智能光伏产业创新升级和特色应用,创新“光伏+”模式,推进光伏发电多元布局。坚持陆海并重,推动风电协调快速发展,完善海上风电产业链,鼓励建设海上风电基地。积极发展太阳能光热发电,推动建立光热发电与光伏发电、风电互补调节的风光热综合可再生能源发电基地。因地制宜发展生物质发电、生物质能清洁供暖和生物天然气。探索深化地热能以及波浪能、潮流能、温差能等海洋新能源开发利用。进一步完善可再生能源电力消纳保障机制。到2030年,风电、太阳能发电总装机容量达到12亿千瓦以上。
     关于新能源这一块来说未来肯定会涨,只是谁涨的问题,无论是光伏还是风电分化是必然的,在投资逻辑上来说,会分上中下游,什么时候投资什么阶段的公司是大家必须衡量的,今年上游好,那么明年可能就是中游,以后可能是下游,像锂电池今年比较好,当同质化增加核心技术成本优势就成了考核的标准,未来肯定会有公司涨的不错,业绩增速达标或者超预期的话股价依然会得到体现,但是一些不达标的公司或者业绩增速低于预期的公司可能会不涨甚至杀跌。

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溪水长流:打新炒新亏钱可能成为常态 http://blog.zqrb.cn/blog/129745-2077738.html 2021-10-25 21:48:00      周一大盘大小指数集体震荡走高,上午本来券商一直耍流氓,下午2点左右突然发力了,终于出现了我期望的题材大金融一起发力的现象,终于走的像个样子了,成交上来看两市全天成交继续保持万亿,这也算是连续两个交易日成交过万亿,成交算是没拖后腿,而且出现比较漂亮的个股成交大金融齐舞的现象,这算是一个比较不错的迹象。
    板块上周期板块、大金融、新能源都表现不错,昨天出了碳中和文件刺激新能源大涨,绿电也表现非常亮眼,西昌电力、世茂能源、恒盛能源、中国电建、金开新能、珈伟新能、文山电力共七股涨停,新天绿能、江苏新能涨幅逾7%,板块个股普遍飘红。这个方向也是未来中长期关注的方向之一,接下来就要看大金融和题材股齐舞的现象是否继续,只要继续成交就会继续刺激。
    新股申购必赚的现象正在悄然退去,今天上市的两只新股中竞价集体破发,可孚医疗发行价格93.09元/股,首日(10月25日)收盘价为88.97元,跌幅达4.43%,以一签500股来计算,当日亏损额达2061.94元,上周五登陆科创板的中自科技同样首日大跌且破发,也成为时隔两年,科创板再度破发的新股,以前中了就是肉现在变成了中了可能成为腐肉,过去新股估值都变成了梦值,丝毫不顾及同行的“感受”,今年上市的新股中有接近1成(36家)的新股破发,破发的频率增加其实并不是坏事,而是市场进步的表现,成熟市场破发的事情非常正常,这样才能市场化定价,而不是几家投机机构做主,博弈不再是主力军,基本面研究才是,以前闭眼打新赚钱的行情也会逐步退出,不看招股说明书,不对比同行业进行研究,盲目打新炒新亏钱可能会变的非常容易。

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溪水长流:房地产又来一个利空 http://blog.zqrb.cn/blog/129745-2077621.html 2021-10-24 14:17:00     本周大盘整体符合上周的定位,弱势反弹了一周,周五的时候期货那边出现了暴跌,到处都是跌停,当然也反应到了股市个股上面来,煤炭、化工等都出现了大幅杀跌,周五两市红盘个股只有1300多家,绿盘个股3000家,赚钱效应有点差,不过虽然绿盘个股比较多,但是跌幅榜还不算是太差,跌停只有15家,相对还算温和,成交继续保持在万亿上方,虽然成交和个股没放大,但是暂时还没有太恶化的迹象,不过虽然没有恶化迹象,但是下周继续谨慎乐观不可盲目乐观,短线投机者随时做好进退准备。
     房地产税试点落地确定了,在第十三次大会上决定在部分城市开始房地产税试点工作,后续会敲定启动时间,房地产税改革试点地区征税对象为居住用和非居住用等各类房地产,不包括依法拥有的农村宅基地及其上住宅。期限为5年,对于房地产公司来说无疑雪上加霜,最近地产利空声音不断,所以大家对于地产板块要小心一些,不要火中取栗,除非你对公司特别的熟悉,一些现金流比较好的地产企业是能抗住的,而且将来会有不错的机会,但是现在如果分辨不清的话尽量不碰为好。
    在由CF40举行的“第三届外滩金融峰会”上,中国正在制定碳达峰、碳中和“1+N”政策体系,将陆续发布顶层设计文件、2030年前碳达峰行动方案以及重点行业重点领域政策措施。在实现“双碳”目标之下,大量的资金需求涌现。据联合国有关机构测算,实现《巴黎协定》确定的全球温升控制目标,全球预计需要近100万亿美元。另据渣打测算,中国要达到“碳中和”目标总共需要127万亿到192万亿元人民币的资金,这相当于每年需投入3.2万亿到4.8万亿人民币。这对于“双碳”赛道来说是非常大的机遇,机会同样是非常确定的,所以大家要盯好这个方向,而且是可以长期关注的一个方向。
    最后说一个题外话,疫情经过十一之后有抬头迹象,多地出现了管控,大家出行注意安全,
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溪水长流:磷酸铁锂电池再迎利好 http://blog.zqrb.cn/blog/129745-2077541.html 2021-10-21 18:20:00        周四大盘大小指数全是高开震荡收十字星的走势,沪市是阳十字因为权重金融发了一点力,昨天的文章说过大盘要想扭转,大金融和个股缺一不可,但是今天券商继续渣男本色,冲了一下又回落了,本来上午个股还算凑合,这一下有点打击士气,个股明显绿多红少,成交上来看不到万亿,成交也没跟上,这样对于之前的存量资金来说就会出现消耗,正所谓一鼓作气再而衰三而竭,所以明天就有点关键了,如果明天还不能出现双涨的话,那么短期投资者要注意考虑落袋了。
      今天煤炭出现了明显的反弹,昨天三分之一跌停,今天又全线飘红,甚至三家怼到了涨停,搞的大家有点郁闷,而火力发电昨天大涨,今天集体飘绿,把很多人估计都搞懵圈了,新能源动力电池方向受特斯拉三季度业绩说明会的刺激,磷酸铁锂电池表现不错,特斯拉在三季度的业绩说明会上称对于标准续航版Model 3和Moderl Y,全球范围内都在改用磷酸铁锂电池。而磷酸铁锂电池以前国外的车企认同度低,随着特斯拉的拍板,全球的新能源车企可能会因为成本问题加大磷酸铁锂电池的渗透率,短期来说对于磷酸铁锂电池概念是一个利好提振。
     另外新能源的储能方向近期反弹也比较强烈,消息面上华 为签了全球最大的储能订单,目前新能源发展比较快速,光伏风电已经开始平价上网,那么要想富先修路,基础设施要充足,随着新能源的快速发展,大规模配套的基础设施是势在必行,这样已经建成和未来建成的光伏和风电等绿电才能足额的发出来,否则你建成的再多,都浪费掉了毫无意义。这个方向大家也可以关注一下,后期很可能会有政策出台扶持。
      今天出来了一个数据那就是双十一又又又提前了,昨天晚上8点天猫双十一正式开启预售,作为销售一哥和一姐李佳琪和薇娅销售数据直接登上热搜,李佳琪连续开播12个小时26分卖了115亿,薇娅连续开播14个小时卖了85亿,两人共卖出了200亿,直接超过了中国销售额最高的商场的年销售额,所以时代在进步,而销售额这么好,消费股会好吗?说实话还真是一言难尽,毕竟带货的头部就那么几个人,不代表大多数,而且毕竟是老一,坑位费分成肯定也高,最主要的还有一个议价权,上市公司未必就赚的多,而且他俩的销售数据并不能代表双十一的数据,姚明个子高不代表全中国个子都高,要理性对待。
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溪水长流:煤炭集体跌停火电绿电笑了 http://blog.zqrb.cn/blog/129745-2077481.html 2021-10-20 17:48:00      今天正式进入下半周,昨天期望的事情没有出现,反而受煤价管控的压力之下,市场表现不佳,个股上午表现还算凑合,下午被大盘拖累一直疲软,成交上来看两市全天继续刚过万亿,算不上好坏,毕竟个股不行,成交自然也就难以为继,毕竟这两个是相辅相成的,最终大小指数全收出了十字星。下一步大盘想反转就还得补量,个股还得表现,那么就需要大金融发力了,所以着重观察一下大金融的表现如何,大盘想扭转就得加速,个股和大盘都得加速。
     对于煤炭昨天的文章已经分析的很清楚了,今天煤炭集体跌停,因为价格管控的话,对煤炭厂家来说是相当大的利空,供给少了,需求多了,还不能涨价,你说是不是直接摁死了,当然说摁死有点夸张,但是他涉及到民生,国外的电厂都发不起电了,对于我们老百姓以及发电厂来说是好事,对于一些用煤大户来说未必是好事,所以今天超过三分之一的煤炭股跌停,而火电股超过三分之一涨停,果然是几家欢喜几家愁,控价为了达到调控目的,不允许煤矿随意关闭,在确保安全的前提下,所有煤矿都要满负荷生产,节假日和重大活动期间你煤矿不能放假依然还要生产,不能玩猫腻因为个别煤矿出现了安全等事件就一刀切关停区域所有煤矿,煤矿的“春天”刚来就迎来了“冬天”,所以煤炭股的机会就断送了,大家一定要清楚,不要和政策对着干。
     宁王比较有意思,今天高开冲高后又回落,但是没跌对于新能源板块就是刺激,这一点上周我就说了,今天光伏、新能源车等所谓的核心资产继续表现亮眼,风电因为成本下降的原因刺激绿电表现。很多风电跟火电又挂钩,所以今天电力股的表现上一段也说了,后面可以观察火电和绿电的持续性,毕竟成本降低需求增加,即使不涨价,预期也是好的。能源局还发布通知,积极推动新能源发电项目能并尽并、多发满发。一、请各电网企业按照“能并尽并”原则,对具备并网条件的风电、光伏发电项目,切实采取有效措施,保障及时并网。二、请各电网企业按照“多发满发”原则,严格落实优先发电制度,加强科学调度,优化安排系统运行方式,实现新能源发电项目多发满发,进一步提高电力供应能力。三、请各单位加大统筹协调力度,加快风电、光伏发电项目配套接网工程建设,与新能源发电项目建设做好充分衔接,保障同步投运。所以绿电未来也会逐步进入正规。

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溪水长流:大盘要反转需要个股和大盘集体发力 http://blog.zqrb.cn/blog/129745-2077426.html 2021-10-19 22:42:00       周二大盘没有意外继续反弹,但是成交并不太理想,所以今天大盘上涨的速度还是欠缺一些,相比昨天还略减了一些,如果明天还不能放量加速的话,下半周就要小心一些了,板块上来看今天表现还是不错的,猪肉提出收储之后今天继续领涨,多股出现涨,此外鸿蒙、钠电池、氟概念等都很活跃,个股表现也比较稳健,现在需要个股大盘齐齐发力,才能从反弹到反转的扭转。
      煤炭价格高居不下,上层在研究对于煤炭价格的干预措施,对于煤炭板块来说不是啥好事,但是对于下游来说是好事,比如火电厂、供暖、高能耗企业相对来说都是变相的利好预期。能对煤炭进行干预、其余传统周期类个方向也要小心一些,也会有干预预期。
      昨天说了消费税对于白酒的影响,今天白酒果然出现了反弹,所以对于一些政策不能盲目的跟风,要透过现象看本质,其他消费类的已经开始涨价,所以消费板块表现好也是有原因的,宁王今天继续创出新高,但是出现了高开回落,最近新能源电池陆续提价,所以对于宁王的预期增加,而宁王如果表现的比较坚定的话,对于整个产业链来说都是一个提振,今天锂电池板块出现了10家涨停,钠电池除了宁王全线飘红,这就是提振效应,如果宁王今天高开即使横盘带来的提振作用也会更强,不过宁王要想再来一次强有力的上涨的话需要更多的数据来支撑才行。
     昨天就推动我国数字经济健康发展进行第三十四次集体学习中,领导指出要推动数字经济和实体经济融合发展,把握数字化、网络化、智能化方向,推动制造业、服务业、农业等产业数字化,利用互联网新技术对传统产业进行全方位、全链条的改造,提高全要素生产率,发挥数字技术对经济发展的放大、叠加、倍增作用。要推动互联网、大数据、人工智能同产业深度融合,加快培育一批“专精特新”企业和制造业单项冠军企业。要推进重点领域数字产业发展,聚焦战略前沿和制高点领域,立足重大技术突破和重大发展需求,增强产业链关键环节竞争力,完善重点产业供应链体系,加速产品和服务迭代。说简单一些就是人工智能、工业互联、专精特新。这个方向要认真对待,特别是专精特新最近被提的频次有点高。
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溪水长流:宁王又创历史新高注意持续性 http://blog.zqrb.cn/blog/129745-2077364.html 2021-10-18 18:17:00         周一大盘早盘受消费税的影响低开走低,之后震荡反弹到尾盘,受周末白酒要征收消费税的影响白酒板块大幅杀跌,茅台低开低走收跌6%,山西汾酒、酒鬼酒、迎驾贡酒、舍得酒业跌停,对于白酒来说如果征收消费税其实我觉得问题倒是没那么大,因为中国的国情就是烟酒,烟涨价之后有几个人会因为涨价不抽烟了?酒其实也一样,中国的酒文化不能完全作为一个消费品,最主要的是社交功能,大多数人买酒不会因为酒贵了几块钱十几块钱就不买了,所以我个人认为影响是有,但是有限,当然这个观点跟股价没关系,仅仅是解读影响。不代表对股价认同或者否认。
      今天两市的成交重回万亿,全天两市成交共计一万多一点点,这算是一个相对少一点的现象,量能有所增加,也验证了上周的反弹没有结束的判断,虽然这个节奏有点磨蹭,但是大家可以看到个股表现非常的稳健,所以后面继续观察成交是否继续放大,只有放大才能让行情走的更远,大家才能多吃几口。板块上来看种业、绿电等领涨,种业是有利好提振,传统周期板块今天也迎来了全面反弹修复,光伏、锂电也不甘示弱,宁王再创历史新高,如果宁王能保持风姿的话,对于相关板块产业链都是一个利好提振,因为这算是一个标杆风向标,能起到模范带头作用。从今天盘中可以看出,虽然宁王早盘新高后横盘震荡,但是其他个股却被带动了起来,像江特电机等,所以后续要观察宁王的持续性。
     今天确定了大会日期,是下个月的8号11号,一般资金大会之前都会保持观望,再叠加三季度披露还在继续,所以大会之前想放太大的量概率不大,除非有特别确定的利好,不过一般大会之前会不断出现热点题材(猜题材),短线资金比较好这一口,但是一般落空或者落地就热点结束,不太好抓,如果伸手要注意把握好节奏做到快进快出。大会也会释放一些中期政策利好,也是观察未来一些风向的节点。
      对于房地产最近利空是不断出现,今日嘉兴发布了风险提示十五条,包括买房注意地产企业是否取得预售证,购房款是否打入了监管账户,所买标的是否存在司法拍卖问题等等,提醒不要用各种消费贷等金融贷款购房,基本上就是说你有实力你上,没有实力别硬上,否则后果自负,不仅仅嘉兴9月底到现在杭州、广东等多个省市都发布类似的风险提示,所以对于地产板块来说大家一定要规避,因为这个时候很多地产企业会有一些不太上台面的手段,大家无论是投资股票还是买房都要听上面的话。永远记住好的政策你可以不听,但是不好的政策一定要听,否则吃亏的肯定是你。

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溪水长流:下周的关键是成交量能否跟上 http://blog.zqrb.cn/blog/129745-2077259.html 2021-10-17 17:23:00       本周大盘总体符合预期,杀跌后出现反弹,之前溪水说过这个反弹本周不会结束,反弹也确实延续到了周末,虽然指数表现一般,但是个股好看了不少,题材股出现了一波反弹,现在大盘的问题在于成交量不够,没有成交量的反弹终归走不远,所以还是延续上周的观点不变,下周上半周是重点观察期,看看是否成交能跟上来,如果跟不上来的话,上半周算是一个短期收获的节点,如果能成交能释放出来的话,就要重点观察是否扭转,这样的话反弹的力度不再是反弹,而是新一步上升的确认。
     从目前披露出来三季报的公司来看,能源上游材料、制造业、科技三季度业绩快速增长,而消费和地产则明显下滑,改革转型时期这种情况会成为常态,传统能源材料向新材料转移,会慢慢释放能源新材料的研发投产和产能释放,然后体现到业绩上来,而传统材料则会逐步退出舞台,所以我一直说一个信条就是时代是向前的,落后产能必然淘汰,即使一时的表演也不过是回光返照罢了,举个例子就好比老年机,现在还有多少市场份额,即使老年人大多数都用上了智能手机,而智能手机也逐步进入更新迭代中,已经不是功能不够价格来凑的问题了。
      消费因为疫情的影响是难免的,而地产则是因为调控出现了明显的成效,周末更有两条消息加剧地产调控,求是杂志发表了领导的讲话,其中有一句话就是:要积极稳妥推进房地产税立法改革,做好试点工作。这对于炒房的人来说无非又是一道警钟,意味着房地产税试点随时可能来临,另外一个消息就是正在起草文件加强房地产预售资金监管,现在是两手抓,对于资金大幅流入房地产的可能性给灭在了摇篮中,所以对于现金流很差的地产公司来说无疑是雪上加霜,2015年的时候我说过很多小房地产开发商都会死掉,现在死的基本差不多了,开始大部分开发商们垂死挣扎了,所以地产股相对来说还是不要碰,投资稳健为主,不赌为好。
     对于降准近期一直争议不断,周末央行发话了,称流动性供求基本平衡,也就是说降准预期大大降低了,也说明我们的手段还有很多,不需要降准来改善货币环境,这倒算是一个好事,说明我们够稳,而美银称美联储对于通胀已经失控,称通胀并不是暂时的,外部人说有问题不算啥,内部都开始说了就大概率是真的有问题了。
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溪水长流:牙茅闪崩有人抢跑? http://blog.zqrb.cn/blog/129745-2077199.html 2021-10-14 21:41:00       周四大盘大小指数全部收出十字星,昨天刚说过反弹会有几天,今天这样算不算判断错了?其实并不算错,首先反弹不代表就一定一直涨吧,跌的时候不也有反抽吗?整固也是过程的一部分,今天成交上来看依然是缩量的,两市全天成交8600亿元,进一步萎缩,这对于反弹并不太有利,后面就需要看看成交能否会补上,如果不能补上的话记住这就是个小级别的反弹,即使是小级别明天也不会结束,如果能补上的话才可能会反转,不过虽然今天是盘整的,但是个股表现上还算不错,涨的比跌的略多一些,而题材上工业母机、H Jt电池、分布式光伏、储能、军工都表现不错,消费板块昨天被酱油茅刺激起来之后今天有所分化,权重蓝筹分化牵制指数表现,明天则要看是否会再度推动指数表现。今天金融权重的牵制其实就是昨天社融数据出来了,低于预期。
      因为成交跟不上,热点也就不持续,行情的反转往往是有一个可以持续的热点出现,没有标杆风向标,资金就容易频繁切换,看似热点不少,其实没有合力,形不成战斗力,最近的行情呢确实有点鸡肋,但是鸡肋归鸡肋,想投资还得盯着点,细节决定成败,不能等场外的人都知道了你再上,那很难赚确定性的钱。
     今天牙茅闪崩跌停,下午很多人都不知道为啥,找不到什么利空,等晚上的三季报出来之后,发现有点一般,个人认为业绩跟估值不太匹配,不过呢行业赛道好,倒也不必过于妖魔化,只是可能有人抢跑了,这该死的抢跑你还没有一点办法,这跟之前我说过的三季报会出不少的利空,所以在三季度披露结束之前要谨慎一些,很多踩到了即使不至于伤筋动骨,但是也难受不是。
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溪水长流:反弹还需成交量的配合 http://blog.zqrb.cn/blog/129745-2077152.html 2021-10-13 23:16:00       周三大盘大小指数开盘涨跌不一,沪指低开下探后反弹,深指创业板指数高开震荡走高,基本上符合昨天的预期,但是这个反弹出现并不代表走好,因为量能是萎缩的,今天两市成交8800多亿元,反弹是缩量的,因为港股那边休市所以今天的成交跟昨天相比差别不大,依然保持9000亿左右,所以这个反弹是技术性反弹,而资金却是偏谨慎状态,当然成交这个东西是反应情绪所在,如果反弹能持续成交自然也会逐步放大,如果不能持续的话,成交自然会逐步萎缩,但是有一定要明白就是成交没跟上就暂时看短期反弹修复,是否反转还需要确定信号出现才好,最近我想大家深有体会,今天涨明天跌,追涨就吃面的行情见多了。
     昨天酱油茅宣布涨价,结果自己没涨倒是把消费板块给带起来了,而周期板块却连续杀跌,不少周期股短期杀跌都超过了30%,另外就是次新股今天表现不错,这样很容易让大家感觉到行情是不是又回到了混沌行情,一买就套一卖就涨的模式是不是会再度体现,10月份这种情况确实可能存在,但是这种可能存在的原因是为了新的方向,那么有什么新的方向呢?比如通胀受益的行业,上游材料涨价已经炒过了,之前文章也说过了,还有一个方向就是农业,但是农业也要分上下游,上游种业可能会受益,但是粮食可能有点够呛,除非开始转嫁到末端消费者,因为国情的原因粮食涨价的可能性比较小或者上涨空间小。
     最近消息面上也没有太多刺激的消息,大盘的反弹可能还会有几天的反复持续,只不过还要看量能是否给力一些,如果接下来的反弹能伴随着成交放大的话,也不排除大盘重新启动上升走势,但是没有成交的前提下要保持一定的谨慎就行了。目前最担心的其实不是指数,而是个股,操作上一定注意有预期调整到位后出现资金关照异动的个股,这一类股要重视一下。机会都是跌出来的,风险都是涨出来的,到这里了除非逻辑坏掉,不然不要盲目杀跌,当然也不可能盲目赌博,因为市场情绪化太明显,比如昨天军工出现了集体减持,然后投资者被吓到了,早盘直接杀跌,但是如果透过现象看本质的话就发现其实并不算是啥利空,而是为了混改,这就是情绪化,之后军工又出现了不错的反弹,军工来说中期逻辑还是存在的,所以基本功还是要扎实不能过于情绪化,看到减持就是坏增持就是好。
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溪水长流:能源改革未来的方向之一 http://blog.zqrb.cn/blog/129745-2077098.html 2021-10-12 21:11:00        周二大盘走势又成了三胞胎走势,大小指数集体低开低走下午稳住之后尾盘略微回升,指数问题不大了,重要的是个股问题,成交继续保持在万亿下方,北向资金净流出14亿元,个股出现普跌行情,红盘个股不足800家,绿盘个股3600多家,跌幅超过3%的个股1000多家,堪称小型股灾现场,很多人今天估计都关灯吃面了,今天盘中的时候溪水说过一些方向性的问题,今天文章再跟大家简单聊聊。
      昨天我说了一嘴传统周期板块在涨价预期落地之后开始杀跌,下一步他们想表现就不是涨价的问题,而是涨价改善业绩的持续性,多数行业其实并不乐观,特别这两天政策不断在调控,电价上涨已经是必然,而高能耗行业昨天我也说了迎来了噩梦,全球的能源改革,必然会带来阵痛,这个过程是艰难的,是对就产业的逐步淘汰过程,是新产业的逐步推进的过程,一批机会的倒下,必然伴随这一批机会的诞生,从工业发展变化来看,从机器代替人工,再到电能的规模化应用,再到目前的半智能化,然后到以后的工业+互联网,所以对于传统行业的逐步淘汰产业出清导致的短期涨价要保持理性,对于新兴行业来说要立足长远,比如新能源,最开始成本比较高业绩难以体现,但是随着行业发展不断完善规模化降本之后,机会是不断的诞生的,如果这个例子不够直观,那么来个直观的,2007年中国开始第一批智能机,到2009年开始普及,再到现在13年的时间带来了多少的机会?催生了多少大公司,所以对于当前的现状大家不必担忧,而是要积极乐观。
     都跌成狗了还乐观,A股市场你不乐观怎么赚钱呢?你又不能做空,投资如人生,起起落落很正常,关键是你能否积极的面对未来找到更合适的方向,本身投资就是等待的时间长,收获的时间短,中个种子还得等发芽长大结果成熟,还要面对很多未知的天气、虫害等等,怎么到股市就非要一买就大赚,这样首富早就是你的了对吧。对于未来新能源方向肯定是一个大机会,碳中和碳达峰是没有退路可走的一条路,新能源随着慢慢的规模化之后每年都会有细分方向崛起。
今天到此结束,我是溪水每天跟大家聊点不一样的股事,分享我个人的心得观点,分享观点就是人情世故,我分享是人情,你点关注是世故,投资有风险,关注别谨慎!

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溪水长流:5G消息商用提速利好这一行业 http://blog.zqrb.cn/blog/129745-2077055.html 2021-10-12 00:04:00     周一算是十一小长假的正式结束,上周五只有一天可以刨除,但是今天的走势和成交确实有点差强人意,这说明目前的市场资金被抑制了,热点最近也是轮替的比较快,而三季报在没完全出来之前,市场资金估计还有点犹豫,如果缩量成为常态化,那么四季度的操作还得小心一点才好,机会不是没有只是赚钱的难度会相对大很多,虽然三季报超预期的公司会有,但是除非是特别了解行业和公司,一般来说等出来再去抢也不好说。

     这几天政策方向刺激的通信表现有点意思,消息刺激来看5G生态进程开始提速,而5G消息有望于本月的中下旬开始全国试水商用,三大运营商中移动已经实现了部分定制机试商用,联通和电信准备中,从目前进展来看,数字人民币钱包加入了5G消息入口之中,运营商到终端都在憋着一股劲来迎接5G的商用新时代,中移动的4G/5G核心网新建设备集中采购招标已经结束,规模是去年的近2倍,5G手机早就开始逐步普及,包括苹果也传出12月底可能量产IPOHE SE三代,苹果更将其定义为最便宜的5G手机。

     在此前我们提出了“适度超前进行基础设施建设”以及“通讯基础设施建设上要采取适度先行的策略”,从这一点来看基础设施设备材料会受益,而在政策以及5G、物联网产业发展的刺激下,基础材料的光纤光缆有望率先受益,从行业角度来分析的话,之前因为价格的原因导致部分光棒产能收缩,供给侧产能基本出清,而需求端来看明显增加,中移动今年的集采来看,光纤光缆集采1.432亿芯公里,相比去年增加了20%,而2020年相比2019年增加13.5%,说明需求在加速,而新增产能释放接近尾声,光纤价格相比年初已经开始了探底回升,所以光纤行业有望迎来业绩反转。溪水整理了一部分光纤光缆概念股。今天到此结束,我是溪水每天跟大家聊点不一样的股事,分享我个人的心得观点,分享观点就是人情世故,我分享是人情,你点关注是世故,投资有风险,关注别谨慎!

000836富通信息:具备棒材、光棒、光纤、光缆的全产业链布局,市场份额全球第7

600105永鼎股份:光缆行业首家民营上市企业,全产业链覆盖的业界领先企业之一

000586汇源通信:集光纤光缆、光通信设备及配套产品研发、制造、销售

600487亨通光电:光棒、光纤光缆、光器件的研发具备自主核心技术,全球市场份额8%位居第三

601869长飞光纤:光棒、光纤光缆、光器件全产业链覆盖,全球市场份额9%,全球第一,光纤预制棒技术全球最高

600522中天科技:国产光棒旗舰地位,特种光缆国内市场占有率达30-40%,综合线缆领军企业

300395菲利华:亚洲光纤光棒生产厂家的主要石英辅材供应商

600498烽火通信:全球光通信最具竞争力企业十强,国内唯一集光通信领域三大战略技术于一体的科研与产业实体

600345长江通信:持有港股长飞光纤17.58%的股权300265通光线缆:国内特种线缆行业龙头

000070特发信息:拥有全系列、多品种的纤缆产业链,在光纤光缆研发生产、销售、检测、设备等方面保持先进水平

002309中利集团:在特种阻燃耐火软电缆细分行业市场占有率第一,光缆光纤光棒产能居行业前十,自组网为国内首家供货单位

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溪水长流:利好 电价浮动范围上调高能耗的噩梦 http://blog.zqrb.cn/blog/129745-2076978.html 2021-10-10 17:30:00       今天算是非正式的十一假期结束,因为周五股市还开了一天的盘,周五事还没处理完所以周五还在外面所以没看盘,对于这两天来看说大盘看着还算凑合,十一之前最后一个交易日和本周五都出现了反弹,也算是让回撤回来了一部分,我昨天简单复盘了一下,节前强势的周期股出现集体性杀跌,特别是领头羊煤炭暴跌,我节前跟大家聊过煤炭,当时说过电厂的煤炭供应长协对于电厂是好事,但是对于煤炭企业以及非电厂用煤企业并不友好了,例子还是那个例子,看看最近国外用电危机已经很明显了,特别和中国接近的印度(也是7成火电)出现了供电危机,我们这边不说啥至少我们用电暂时没啥影响,煤炭的涨价预期消散了一大半,跌一下也在所难免,一般涨价之后的炒作就是看涨价持续性,持续性意味着高利润,自然会得到资金关照,如果持续性没了,那么资金自然也就撤离了,所以现在周期板块要找持续性的板块,目前是第一波涨价炒作结束,开启第二波持续性的选择,所以大家要擦亮眼睛,毕竟难度也会提高。
     说到这里再说说电,周五会议强调将市场交易电价上下浮动范围由分别不超过10%、15%,调整为原则上均不超过20%,并做好分类调节,对高耗能行业可由市场交易形成价格,不受上浮20%的限制。鼓励地方对小微企业和个体工商户用电实行阶段性优惠政策。现在的这个情况下浮是不可能了,那么对于发电厂来说肯定是利好,无论是火电还是绿电,而对于高能耗企业来说则非常的不友好了,高能耗行业包括:化学原料及化学制品制造业、非金属矿物制品业、黑色金属冶炼及压延加工业、有色金属冶炼及压延加工业、石油加工炼焦及核燃料加工业、电力热力的生产和供应业。具体主要集中在水泥、合金、钢材、煤炭、石灰、焦化等行业。再具体就不说了大家可以自行搜索一下,所以周期行业的暴跌也就不难理解了。
     电价的上涨基本确立,再叠加碳中和的大背景下,火电+绿电都会得到一个不错的环境,火电因为煤炭长协+涨价预期,估值会得到重新定义,据天风的测算(选取了9家)若火电上网电价提高0.01元/千瓦时,将有望为归母净利润带来5.33%-22.45%的增幅。而绿电也会得到明显的投资机会,之前溪水整理过风电+火电的双重企业。
今天到此结束,我是溪水每天跟大家聊点不一样的股事,分享我个人的心得观点,分享观点就是人情世故,我分享是人情,你点关注是世故,投资有风险,关注别谨慎!
000767晋控电力:火电营收超6成,风电占7%,光伏发电9%
001896豫能控股:火电营收66%,风电占比1.57%,
000690宝新能源:新能源电力细分领域龙头,风电业务包含陆上风电及海上风电,目前陆丰甲湖湾(陆上)风电场一期工程已投产,汕尾甲子海上风电场(900MW)和汕尾后湖海上风电场(500MW)有序建设中。
000875吉电股份:火电占比35%,风电占比21.18%,光伏占比19.51%,
600483福能股份:2020 年,公司新能源业务板块的净利润占比达 53.88%,2021 年 7 月,公司石城和平海湾共计 40 万 kw 海上风电项目投产,
000539粤电力A:截至 2021 年 6 月底,公司已投产控股的新能源发电项目共 12 个,在建风电项目 10 个
600396金山股份:年报显示,火电机组装机容量 520 万千瓦,风电装机容量 46.93 万千瓦,光伏发电 0.95 万千瓦
600642申能股份:风电占比8%、光伏发电占比1%
其余的:000543皖能电力、000883湖北能源、600578京能电力、600795国电电力、600098广州发展、000027深圳能源、601991大唐发电、600011华能国际、600744华银电力、000966长源电力、600863内蒙华电

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溪水长流:新能源车的万亿核心赛道-电驱 http://blog.zqrb.cn/blog/129745-2076513.html 2021-09-22 21:47:00      周三是中秋节后的第一个交易日,外围大跌的情况下,A股整体相对还算可以,虽然踩漏了到了二十日线,但是相对来说也是一个相对的加仓机会,市场依然保持轮动的走势,大小指数集体低开向上,沪市表现最强,深市创业板相对弱势,成交上来看两市全天1.15万亿,环比节前明显萎缩,这个萎缩其实也很正常,两点因素第一中秋节假期外围惨跌,开盘后也只剩下6个交易日就又迎来了国庆小长假,所以资金情绪降低也是可以理解的,北向资金全天净流出30亿元,个股上来看,红盘个股2100多家,涨停个股124家,绿盘个股2100多家,跌停个股7家,赚钱效应还算不错。

     今天行情的主线是新电、煤炭等,中国神华、兖州煤业、兰花科创涨停,而新电差不多40家涨停,上周的文章《利好 火电+风电的风开始吹过来了》我专门就聊过这两块,大家可以回看一下,煤炭的逻辑就是电厂长协,保供给,其他需求端对于煤炭的竞争就更残酷了,残酷的代价就是涨价,对于煤炭供给端来说并不算坏事,因为市场会进行自我调节,而火电因为长协稳定了,再就是电价上涨预期,而新电是双碳受益,所以综合起来新电就是确定性的利好。
     目前的炒作思路主要还是围绕双碳新能源方向以及延伸,上一次宁德时代计划出资13.5亿元,与上海适达投资管理有限公司、苏州新越众合商务咨询中心(有限合伙)及自然人姜勇共同投资设立合资公司,以专注电动汽车驱动控制系统。为什么宁王要搞这个?以前的汽车时代传统燃油车的动力总成技术远远落后世界发达国家,而中国新能源电驱系统相当于跟国外在同一起跑线,经过十年发展,中国电驱动产业链已经拥有了不少可与国际巨头比肩的佼佼者,但整体发展水平仍在追赶态势。
       在9月16日召开的全球新能源汽车供应链创新大会上透漏出全面电驱动计划,吸取内燃机的教训,加大电驱动系统的自主研发与产业发展,要重视关键材料、核心零部件/元器件与主控芯片(MCU)及软件架构的研发,形成自主可控的产业链。现代电动汽车电驱动系统主要由四大部分组成:驱动电机、变速器、功率变换器和控制器。电驱动系统成为新能源汽车的核心系统,单车价值量超万元,按照全球每年近亿辆汽车的销量计算,电驱动系统市场空间超过万亿元。而不仅仅宁王出手了,华 为其实也早就出手了,2020年车展上华 为推出业内首款高度集成的多合一电驱动系统,该系统具备高集成、高可靠、模块化的特点,可助力整车开发提速2个月,降本几千万。解决方案包含BCU、PDU、DCDC、MCU、OBC、电机、减速器七大部件,实现了传统机械层面的“三合一”到功率电子层面“多合一”的深度融合。电驱动产业链有望与新能源汽车上行周期形成共振,是下一个万亿市场的大赛道。今天到此结束,我是溪水每天跟大家聊点不一样的股事,分享我个人的心得观点,分享观点就是人情世故,我分享是人情,你点关注是世故,投资有风险,关注别谨慎!溪水整理了一部分相关概念股。

002472双环传动:公司产品在新能源汽车的动力驱动装置如混合动力变速器以及各类纯电驱动电机与减速传动齿轮

002806华峰股份:新能源商用车电控及驱动系统的主流供应商,在电控和驱动系统方面和北京理工、清华等高校共同承担了国家科技部项目

600580卧龙电驱:19年获得了采埃孚公司纯电动车驱动电机定点函,并合资成立公司为市场提供新能源汽车驱动电机

000009中国宝安:旗下新三板公司大地和为国家863电动车专项计划提供电机及控制系统的配套产品,生产的电机和电机控制器等多项核心指标均处于国内先进地位

603809豪能股份:与吉利、一汽等合作隔离环、结合齿、同步器、差速器等产品,部分产品已经量产

300681英博尔:是国内少数同时具有新能源汽车电源总成和驱动总成研发、生产能力的领先企业

002434万里扬:配套新能源纯电动汽车的减速器、“二合一”、“三合一”和ECVT电驱动系统等产品正在积极开拓客户市场和项目对接

002249大洋电机:三合一”电驱动总成产品有配套于长城欧拉电动汽车,国内技术领先规模最大的新能源动力总成系统独立供应商

002860星帅尔:全资子公司产品包括新能源汽车驱动电机,永磁同步新能源汽车驱动电机是三大核心零部件之一

002196方正电机:助力转向泵国内龙头,市占率达到80%,新能源驱动电机系列产品与吉利、蔚来、小鹏、上汽合作

601311骆驼股份:与国际领先的纯电动超级跑车公司RIMAC合资成立公司,新能源电机生产线年产5万套驱动系统,乘用车电机完成小批量供货

600933爱柯迪:新能源汽车电驱、电控系统已获得博世、联合电子、麦格纳等新能源车项目

300224正海磁材:在电机及其控制领域拥有一系列自主知识产权的核心技术,开发了ISG、APU、牵引电机、双电机驱动系统4个系列产品

600741华域汽车:目前新能源汽车核心零部件包括电驱动系统、驱动电机及控制器等,旗下华域麦格纳主要生产新能源汽车电驱动系统总成产品

300304云意电气:子公司新能源汽车电驱系统已经小批量配套车厂

300484蓝海华腾:国内电动汽车电机控制器龙头之一,电控产品和技术国内领先,供应比亚迪新能源乘用车

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溪水长流:利好 火电+风电的风开始吹过来了 http://blog.zqrb.cn/blog/129745-2076294.html 2021-09-16 00:32:00       周三大盘和预期的基本上一致吧,昨天预期周三周四比较关键,今天早盘的时候溪水再度强调了一下,

所以说今天总体上来说还算是符合预期的,大小指数集体低开,沪市表现相对最强全天震荡,深市创业板则是震荡走低,成交上来看两市全天成交1.35万亿,环比减少,但是还算凑合,这也是连续41个交易日成交超过万亿元,北向资金净流入25亿元,暂时还看不出北向的是否走弱,个股板块上来看,红盘个股2500余家,涨停105家,绿盘个股1800余家,跌停8家,赚钱效应依然不错,制冷剂、风电、炭黑,化工里的氟化工表现较强,风电近20家涨停,目前市场资金翻来覆去的主要还是在电新里面转悠(电力新能源),大家也要注意在这个范围内挖掘低估值的机会。
      今天稍微的聊聊风电,因为上游原材料涨价太严重,光伏装机成本会大幅增加,所以可能会抑制光伏的快速推进,但是中长期来说影响不大,而风电则成了比较明确的替代方向,据中国风能协会测算,全国69万个行政村,假如其中有10万个村庄可在田间地头、村前屋后、乡间路等零散土地上找出200平方米用于安装2台5兆瓦风电机组,全国可实现1000GW风电装机。浙商证券分析指出,我国现存量风电并网装机近3亿千瓦,累计风电机组超14万台。结构上看,全国现有1.5MW及以下老旧风电机组装机近8000万千瓦。在不考虑尾流、机位等因素影响的情况下,若将1.5MW及以下老旧风机置换成4MW以上的大风机,全国存量机组改造有望带来约275GW的装机增量。风电相关政策催化下,预计我国“十四五”风电年均装机55GW+,风电全产业迎来发展良机。
     各地方和有关企业收到通知,就抓紧做好发电供热企业直保煤炭中长期合同全覆盖工作做出安排,要求推动煤炭中长期合同对发电供热企业直保并全覆盖,确保发电供热用煤需要,守住民生用煤底线。要求发电供热企业和煤炭企业在今年已签订中长期合同基础上,再签订一批中长期合同,将发电供热企业中长期合同占年度用煤量的比重提高到100%。看到这个大家是不是觉得煤价稳了?其实完全不是,这只是为了一种调控,2020年我国发电、供热行业用煤量为23.75亿吨,约占我国煤炭消费量比重的59%。当市场供不应求的时候,又截留一部分,那么其他需求的方向就要争夺更少的资源,举个例子,有十个人原来要分8个苹果,都不太饿的情况分一分都够吃,一个苹果1.25个人吃,突然苹果剩下5个了,如果还按照1.25的比例分配的话,只有6个人差不多能吃饱,4个人要饿肚子,本来都这样了,现在5个苹果被三个人抢走了3个,剩下2个8个人分,结果会怎样不言而喻吧。
    结合第二段和第三段可以得出一个结论,电厂供应会稳定,对于电厂的现有困境会改善,之前传出电厂要涨价就是因为煤炭涨的太凶了,对于新电是利好,如果有火电又有风电的企业可以关照一下,溪水整理了相关概念股。今天到此结束,我是溪水每天跟大家聊点不一样的股事,分享我个人的心得观点,分享观点就是人情世故,我分享是人情,你点关注是世故,投资有风险,关注别谨慎!
000767晋控电力:火电营收超6成,风电占7%,光伏发电9%
001896豫能控股:火电营收66%,风电占比1.57%,
000690宝新能源:新能源电力细分领域龙头,风电业务包含陆上风电及海上风电,目前陆丰甲湖湾(陆上)风电场一期工程已投产,汕尾甲子海上风电场(900MW)和汕尾后湖海上风电场(500MW)有序建设中。
000875吉电股份:火电占比35%,风电占比21.18%,光伏占比19.51%,
600483福能股份:2020 年,公司新能源业务板块的净利润占比达 53.88%,2021 年 7 月,公司石城和平海湾共计 40 万 kw 海上风电项目投产,
000539粤电力A:截至 2021 年 6 月底,公司已投产控股的新能源发电项目共 12 个,在建风电项目 10 个
600396金山股份:年报显示,火电机组装机容量 520 万千瓦,风电装机容量 46.93 万千瓦,光伏发电 0.95 万千瓦
600642申能股份:风电占比8%、光伏发电占比1%
其余的:000543皖能电力、000883湖北能源、600578京能电力、600795国电电力、600098广州发展、000027深圳能源、601991大唐发电、600011华能国际、600744华银电力、000966长源电力、600863内蒙华电

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溪水长流:一个影响顺周期的重要政策 http://blog.zqrb.cn/blog/129745-2076247.html 2021-09-14 23:31:00 01

    周二大盘符合之前的预期吧,沪市上午低开震荡下午跳水走低,直接也带动了深指创业板下午杀跌,今天最弱的是沪市,我一直讲目前是沪市为主导的,所以盯住沪市就够了,之前我跟大家说过沪市调整到10日线附近就差不多了,所以周三和周四空仓者轻仓者要注意做好加仓或者上车的准备,这也是短线相对最安全的一个机会,也没有过于在意这种小级别的调整,因为趋势目前是向上的,刚扭转就结束也不叫扭转了,从成交上来看两市全天成交1.5万亿元,流动性问题不大,北向资金全天净流出41亿元,这几天北向资金的东西稍微有点不坚定了,多留点心,个股上来看,红盘个股1100余家,79家涨停,绿盘个股3200余家,10家跌停,这也验证了沪市为主牵制吧,明显赚钱效应降低了一些,但是整体上赚钱效应依然还行。今天前期杀跌的鸿蒙概念在用户突破一个亿的情况下以及推出鸿蒙OS矿山系统,这意味着鸿蒙从C到B端的拓展,从消费者到工业制造的应用,所以今天鸿蒙概念爆发,老龙一润和软件涨停带动整个板块上涨,其他的工业母机、锂电等表现也非常不错,而近期非常热的顺周期方向钢铁、有色金属、证券出现了明显的杀跌。02      昨天云南的限产令我简单提了一嘴,提出的核心主要是限制产能,钢铁、水泥、黄磷、绿色铝、工业硅等行业都要进行产量限制,今年剩余的时间,9到12月四个月总体的月平均产能不能超过8月份的一成,也就是说平均每个月减少90%的产能,4个月的总产能不能超过8月份的40%,这是一下子给闸死了,当然这对于中下游来说不友好,但是对于上游原材料来讲其他省份的公司是短期利好,因为这种限产令必然是普及的,中期来说整体产业链并不友好,同理一些上游原料龙头公司受益会更大一些。供不应求自然涨价,所以关注周期方向的话要注意龙头企业,而不是盲目的去上车。03     今天Pilbara锂辉石精矿被拍出了2240美元/吨的价格,此前机构预期的是1650到2000美元,这种炒预期的价格对于锂矿资源来说是变相的利好,加上宁德在电池方面连续出手,上游涨价预期还会持续,下游大厂纷纷下手商谈原料长约供应,从而来稳定自己的货源供应,这样就导致市场流通货源快速减少,从数据上来看9月上半个月基本上一天一涨。
     今天到此结束,我是溪水每天跟大家聊点不一样的股事,分享我个人的心得观点,分享观点就是人情世故,我分享是人情,你点关注是世故,投资有风险,关注别谨慎!
溪水8.26号整理过一部分钢铁概念股,也可以去查阅8.26号的文章

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溪水长流:宁王百亿建厂利好这个方向 http://blog.zqrb.cn/blog/129745-2076196.html 2021-09-13 22:58:00        周一大盘大小指数开盘涨跌不一,沪市依然表现最强,全天缓慢震荡上涨,深市创业板则是开盘略微冲高后开始全天震荡杀跌,两市全天成交1.46万亿环比变化不大,流动性依然良好,北向资金全天净流出38亿元,深股通是大头净流出32亿元,从板块和个股上来看,红盘个股2400余家,涨停104家,绿盘个股1800余家,跌停16家,赚钱效应还算不错,主要还是周期涨价概念,化工板块掀起涨停潮,磷化工、化肥涨停超过30家,简直是没有最强只有更强,周期股的上涨原因传是因为多地降能耗率不达标,高能耗产业产能限制再升级,目前碳中和是全球不得不达成的共识了,所以周期板块大家还可以挖掘挖掘,特别是受益碳中和明显的行业,行业比较多,比如钢铁、煤炭、铝等是上游限产能涨价受益,还有风电、光伏、核电等也会受益,双碳的难度是非常大的,但是又必须得做的,受疫情影响旅游、航空等杀跌明显。

       短期来说大盘还是符合预期的,沪指从快涨转换到了慢涨,而这个慢涨还需要一个衔接的过程,这个衔接过程就是一个整固的过程,具体是调整还是横盘只能等市场走出来看,如果横盘的话扩大仓位并不是很理想,如果调整反倒是轻仓者和空仓者一个上车的机会,从目前的情况来看,这个过程随时可能到来,所以大家要做好心理准备。不过大家也不必纠结,我昨天讲过扭转不会就涨这么点,只能算是一个短线的小过程。

       宁德时代今天发布公告公司拟在江西省宜春市投资建设宁德时代新型锂电池生产制造基地(宜春)项目,项目总投资不超过135亿元。项目建设期为预计自开工建设起不超过30个月,项目规划用地面积约1300亩。而且这一次的项目并不是在之前那个582亿定增项目,当初出台582亿定增的时候溪水说过对于其他的锂电池制造商并不友好,之后锂电池就开始终结上涨,因为新能源的上涨比较大大家的分歧也比较大,所以导致新能源产业链集体杀跌,这一次更是如此,对于锂电池依然不友好,但是对于新能源产业链的影响也只是高低估值的问题了,高估值的还会继续杀跌,而低估值方向影响我认为有限了,比如对于锂电池生产设备公司就是好事,溪水之前整理过锂电池设备公司概念股。今天到此结束,我是溪水每天跟大家聊点不一样的股事,分享我个人的心得观点,分享观点就是人情世故,我分享是人情,你点关注是世故,投资有风险,关注别谨慎!

300450先导智能:属于全工序布局的2家上市公司之一,全球领先的新能源装备企业

300457赢和科技:属于全工序布局的2家上市公司之一,国内第一家推出智能生产线整线方案的提供商,目前公司的产品已全面进入国内外一线电池企业

300307慈星股份:公司旗下子公司锂电方面主要设备有注液机、包膜封装机、分选、拆组盘机等,主要客户为比亚迪、冠宇、瑞浦、亿纬、蜂巢等

300173福能东方:与国内的安普瑞斯在锂电设备方面有业务合作,公司主要向其提供锂电设备。

300490华自科技:公司子公司精实机电主要为锂电池生产厂家提供覆盖化成、分容、分选、测试、仓储物流等锂电后端生产环节设备及整体自动化解决方案

002957科瑞技术:新能源锂电制造设备行业中后段解决方案提供商,叠片机、绕胶机技术和性能达到业内领先水平

603283赛腾股份:锂电设备主要包括自动组装线、全自动厚度检测设备、电特性检测等设备

688006杭可科技:公司为三星比亚迪LG等配套供应各类锂离子电池生产线后处理系统设备

688518联赢激光:国内领先的精密激光焊接设备,广泛用于动力电池

300648星云股份:国内领先的锂电池智能制造应用解决方案系统供应商,主要负责后端的检测

300410正业科技:布局锂电池检测自动化,20年检测自动化营收2.4亿占总营收的21%

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溪水长流:除双碳之外全球的另一共识-数字货币 http://blog.zqrb.cn/blog/129745-2076121.html 2021-09-13 00:00:00     本周大盘沪市加速上行,扭转确立之后一直没出现像样的回踩,但是随着指数的上涨,个股却开始有一点弱势,因为这一次是以沪市为主,但是周五的时候沪市明显有一点点弱势,深市创业板低开震荡上扬,沪指虽然也是小幅上涨但是震荡有所加剧,加上个股有所弱势,这可能让本周的快速上涨变成慢涨然后开始构筑这一波上涨的小波段回调,当然这个回调也不必担心,毕竟是扭转回调也是上车机会,两市周五全天成交1.54万亿元,流动性依然没问题,无论这个流动性是调仓还是新增资金入场,都不是什么坏事,活水流动永远好过一潭死水,北向资金周五全天净流入36亿元,继续保持净流入积极状态。

     板块个股上来看周五分化还是比较明显的,周期里面的钢铁煤炭等杀跌明显,大金融也出现了明显的震荡,现在对于很多周期方向加速上涨之后都是要小心的,而且这几天政策也开始了调控,所以多少要小心一些,虽然不排除还有最后的疯狂,但是并不是上车的时机了,因为对于他们的业绩预期已经涨的差不多了,那么接下来政策还有那些方向呢?双碳新能源是其中之一,但是新能源炒的也不低了,而且上游上涨过多,中游开始表现,暂时不想说新能源的问题,除了双碳还有什么?

    其实另外一个比较重要的就是数字货币,其实仔细说起来他跟比特币区别不是特别大,但是央行的数字货币跟比特币最大的区别就是国家背书,速度快交易成本低,数字货币最大的特点还有去美元化,目前只要对外贸易进行的结算都是用的美元结算系统,如果不经过美国的结算系统对外贸易是无法完成交易的,所以全世界其实都在饱受这个系统的牵制。而数字货币不再是依赖谁,每个国家都有自己的数字货币。所以中国大力发展数字货币其实跟双碳一样是势在必行甚至是继双碳之后全球的又一共识,当然除了美国,就连美国的小弟们也都在搞。今天到此结束,我是溪水每天跟大家聊点不一样的股事,分享我个人的心得观点,分享观点就是人情世故,我分享是人情,你点关注是世故,投资有风险,关注别谨慎!

     中国在数字货币方面早在2014年就在研究,近两年不断推出试点,自从今年4月中旬北京顺义区成为首个北京数字货币实验区,6月初北京启动数字货币试点,6月底可以用数字货币乘坐地铁,而周五北京金融论坛上称北京自贸区设立数字货币金融科技中心,建设数字货币试验区和数字货币金融体系。如果正式推行数字货币的话就牵扯到发行、流通和管理。随着半年报结束一部分公司也公布出了数字货币的相关方案或者进展,溪水整理了一部分数字货币概念股。

300386飞天诚信:2020年5月6日公司在互动平台称:公司此次非公开发行所涉及的项目,含有数字货币相关的硬件及系统应用内容。
300579数字认证:2019年10月10日公司互动平台回复称公司对数字货币相关的一些密码技术进行研究

300479深思电子:公司一直跟踪数字货币进展并较早投入配套设备的研发与市场铺垫,该业务已产生少量业务收入。

300061旗天科技:2021年4月公司旗下小旗欧飞签约国有银行,启动数字人民币业务合作

002152广电运通:2021半年报显示上半年与多家银行开展数字人民币ATM兑换测试,已推出工商银行数字人民币智能机等新产品,并参与了长沙银行数字人民币核心业务的系统建设。

300130新国都:公司研发的智能终端设备N86既支持银行卡、点赞支付,未来数字货币进一步推广之后还可以支持受理数字货币,2020年完成了对部分数字人民币硬件受理终端的改造,并已顺利应用于上海等地区的试点场景中

300674宇信科技:在数字钱包的开发和建设上深度参与三家国有大行

003040楚天龙:深度参与了多家银行的数字人民币试点项目,覆盖了零售、普惠金融、冬奥、城市交通、无感充电、社保等多个应用场景

300730科创信息:公司与工商银行湖南分行等行业巨头,共同建设数字人民币试点,探讨业务融合,加强深度合作

000555神州信息:公司自研发布数字钱包系统,目前已服务建设银行、广发银行、北京银行等10余家金融机构,推动数字钱包功能落地

300546雄帝科技:于2020年投入研发打通数字人民币在公交支付领域的使用场景,并率先在苏州上线使用。

300205天喻信息:基于硬件的高性能数字人民币应用开发进度为25%,将继续加快数字人民币硬钱包产品的研发及市场推广工作。

300663科蓝软件:“为银行网点智能设备新增数字人民币兑换功能”作为主攻方向,提升设备在数字钱包管理与数字人民币兑入、兑出、取现等方面的性能。

000997新大陆:为中行、建行、邮储等多家商业银行完成数字人民币受理终端的改造升级,同时,支持数字人民币支付的智能POS设备已在人民银行数字货币研究所的官方展出。

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溪水长流:智能制造的灵魂-工业软件 http://blog.zqrb.cn/blog/129745-2076057.html 2021-09-10 00:02:00        周四大盘大小指数开盘涨跌不一,沪市表现相对最强全天震荡上扬,下午略微加速,深市创业板上午震荡杀跌,尾盘出现回升,最终大小指数集体收红,这个回踩的力度还是差了一点点火候,对于想加仓的人来说并不是太理想,两市全天成交1.43万亿环比昨天相差不大,流动性依然还挺好,北向资金全天净流入26亿元,昨天流出一天之后继续维持了净流入,板块和个股上来看,红盘个股1900余家,涨停92家,绿盘个股2300余家,跌停4家,赚钱效应还算不错,周期板块钢铁、煤炭、油气加速上涨,元宇宙、游戏被喊话之后大幅杀跌,目前还不需要担心行情终结,因为刚扭转也不可能到此结束,现在关注的点在于是否能有一个相对理想的加仓点。
      今天央行新增3000亿元支小再贷款额度,加大对中小微企业纾困帮扶力度,在今年剩余4个月之内以优惠利率发放给符合条件的地方法人银行,支持其增加小微企业和个体工商户贷款,要求贷款平均利率在5.5%左右,引导降低小微企业融资成本。面对上游的原材料上涨,对于中下游的抗风险能力相对差一些的中小企业来说冲击非常大,央行出手帮助一下是好事,对于中小企业来说是利好。
      今天上海市开新闻发布会,会上强调制造业是上海数字化转型重要主线之一,加快数字技术应用,推动AI、大数据技术在工业机器人、故障监测维护等领域的创新应用,另一方面,加快推进数字新基建,推动工业互联网标识解析国家顶级节点(上海)扩容增能,规模化部署5G基站。此外,当前正在推动数据综合立法,筹建数据交易所,打造工业大数据联合实验室,推动工业算法、工业软件创新发展,促进数据赋能制造业。制造业数字化其实就是智能制造,借助硬核信息技术实现对内提质、降本增效。
     数字化转型的基础是什么?其实就是工业软件,智能就是给机器装上眼睛,软件是基础是核心,也是整个产业链的价值重心,工业软件一直是中国的软肋,全球规模中中国的工业软件产业占比仅仅为6%,世界上最大的工业软件公司是美国的洛克希德·马丁公司,不是什么微软谷歌更不是苹果,比如18年中兴事件是因为芯片卡脖子吗?其实不是的而是美国的EDA软件公司响应美国的号召对中兴禁售软件,中兴每年花几百亿进口的芯片立马就变成一堆废品,知道为啥中兴乖乖的交钱了吗?德国的是SAP,全世界500强里面8成都是他的客户,他是ERP解决方案的先驱,世界排名第一,如果SAP对中国断供的话,很多企业可能瘫痪,知道为啥中国要大力发展工业软件了吗?在工业软件领域仅仅是美国对于中国有威胁吗?世界上所有高端的核心产品技术都只分为自己的和别人的,所以芯片的灵魂是软件,智能制造的灵魂是工业软件,所以美国搞工业互联网、德国搞工业4.0,中国开始了智能制造,这所有的核心都是工业软件,没有工业软件的智能制造就是一个没有灵魂的空壳毫无意义。

      说这么多,我们也不是一点优势没有,我们作为世界第二大经济体,全世界唯一具备全产业链的国家,首先就是应用场景,4G时代的抖音风靡全世界,对比国外的被动的催生不同,他们是军工航天汽车等倒逼,中国制造业的产业链非常丰富,我们具备大量的应用场景,我们很可能走出一条不同于美德等国的自主工业软件路线,目前运营管理类的技术含量相对较低一些,但是即使这样中国的500强基本上都是用国外的,不过目前运营管理类及部分生产过程控制类软件已广泛应用于制造行业,在产品持续打磨成熟的过程中,市场份额正赶超海外软件。溪水整理了一部分国产工业软件概念股。今天到此结束,我是溪水每天跟大家聊点不一样的股事,分享我个人的心得观点,分享观点就是人情世故,我分享是人情,你点关注是世故,投资有风险,关注别谨慎!
688083中望软件:国内领先的研发设计类工业软件供应商,为少数成功出口海外市场的自主品牌软件产品
002184海得控制:完全自主品牌工业软件NETSCADA软件已经大批量应用与新冠疫苗生产线关键设备上,是国内仿制药行业自动化组态软件国内第一品牌,超过2万套应用软件在各制药企业运行
600845宝信软件:中国领先的工业软件行业应用解决方案和服务提供商,钢铁行业信息化龙头
688777中控技术:控制系统上占据了市场领先地位,到2020年底已形成了以实时数据库(RTDB)为基础、先进过程控制(APC)、制造执行系统(MES)和仿真培训软件(OTS)为主体的四大类软件产品体系,流程智能制造的龙头
600588用友网络:亚太本土领先的企业管理软件和企业移动应用、企业云服务提供商,是中国最大的ERP、CRM、人力资源管理、商业分析、内审、小微企业管理软件和财政、汽车、烟草等行业应用解决方案提供商
300170汉得信息:国内最早从事高端ERP实施服务的专业咨询公司之一,自有的云管理平台汉得融合云治理平台(HCMP)
300378鼎捷软件:工业互联网解决方案百强提供商,公司AP平台实现企业内部信息系统与企业车间生产设备之间的信息打通
688078龙软科技:煤矿智能化软件龙头

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