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上周五大盘呈现震荡整理的走势,当日两市均收一根小阴线,量能萎缩。目前面临上档缺口压力,这里的反弹并非很强,短期股指处于上下缺口间震荡,不清楚目前位置的横盘整理还会持续多久。横推八马倒,到月九牛回!一波反弹行情结构上至少是3浪结构,这里的反弹时间、幅度、结构都显得还不够充分。
目前政策预期良好、A股下档支撑明显、唯一的缺憾是板块扩散不够显著。政策维稳方向明显,但个股分化、外盘不确定仍在。上周五美股全线收跌,科技股领跌,道指跌1.19%,纳指跌幅达2.07%,美股连续大跌仍将影响A股。总体看周末消息面偏空,上周大盘扛住美股暴跌影响,走出独立走势,这次美股再次大跌,从周线和月线看都非常不妙,筑双头破位下跌或许才刚刚开启,对短线正面临方向选择的A股势必产生负面影响,能否继续经受考验,是本周关注的重点。我们最好做好两手准备,相对确定的是处于地板之下的A股,已经开始试图摆脱美股的影响,低位和估值或成为其走出独立走势的最大优势,更重要的是管理层已非常重视A股目前出现的问题,后面市场不会完全消除美股的影响,但会逐步减弱其对我们的“控制”。
股权质押危机远未解除,到上周三(10月24日),据Wind数据,A股股权质押合计6428亿,占A股总股本比例超过10%,质押总市值42987亿元,多达3553家上市公司涉及股权质押,有982家上市公司股权质押面临平仓风险,一旦跌破2500点,至少有1000家以上的上市公司将面临强行平仓,这可能引发4.3万亿质押盘以及0.78万亿场内融资盘连续爆仓,这比2015年股灾时仅2万亿场外配资强行平仓引发的危机性质要严重得多。这就是管理层的底牌,这就是为何无法容忍跌破2500-2449点的原因,市场目前处于上有压力,下有政策托底的状态,如果再次考验这个“政策底”,相信管理层会继续放“大招”。因此也无需觉得世界已经末日。
大盘正好处于一个变盘的节点,短线在10天线和20天线之间做一个小三角形震荡整理之后,在本周大概率会做出方向选择,如能守住2550-2500,则有再向20天线及60天线2656-2700发起冲击的动能和机会,反之则再考验2500-2449,甚至不排除创新低的可能,向上压力主要在2656-2700,这里很可能再次遇阻。
操作上建议,战略不悲观、战术以波段和布局为主。后市预计大盘还会再度上攻,短期可关注强势股拉起后的回档买入机会,多数题材股仍在低位整理,可继续持有等待反弹观望。回过头来看今年的市场机会,追涨基本会亏得更惨,只有在连续下跌控制好仓位,然后趁反弹及时止盈,才可能获得收益。希望大家能把握好节奏。
我的六字真言:先取势、后取时。
我的八字方针:顺势而为,跟住节奏。
市场永远是对的,错的是我们自己选择的与交易行为。各股跟住指数节奏,做出相应高抛低吸!以投资的理念去投机波段操作,这是我一直倡导的操作理念。因为,我们的操作理念是与时具进,波段操作。
红财神,吕泰儒 2018.10.29。早
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