分类:盘后点评
今日沪深两市大盘双双跳空低开,所有行业板块全线飘绿;医疗器械、印刷包装、环保、电子器件等表现较好,走势强于大盘;水泥、有色、开发区、飞机制造等跌幅居前,金融、煤炭、地产、汽车、电力、钢铁等表现不佳,拖累大盘;沪指开盘即跌破2200点,随后失守年线,两市大幅跳水,沪指最低跌至2126.22点;临近尾盘一小时沪指沪指跌幅有所收窄,截止收盘,沪指报收2148.36点,暴跌62.54点,早盘成交459.3亿元,全天成交797.1亿元。
消息面看:1、5月中国居民消费价格(CPI)同比上涨2.1%,增速回落0.3个百分点;工业生产者出厂价格(PPI)同比下降2.9%,创近8个月新低。2、新股发行体制改革方案征求意见到6月21日结束。3、证监会紧急辟谣:2500点上方重启IPO消息不实。4、央行:扩大QFII与RQFII额度,增加投资便利性。5、房产税试点2年沪渝房价仍上涨;广州杭州或跟进。6、"营改增"试点税收测算启动;分成比例或延后再议。
盘面上看:1、沪指今日低开低走报收跳空下跌的中阴线,日成交量较上个交易日放大。2、个股涨少跌多;涨停个股10只,跌停股20只,跌幅超过5%的个股高达476只。3、沪指30分钟MACD绿柱缩短,KDJ指标触底回升;60分钟MACD绿柱缩短,KDJ指标底部金叉向上。4、日线MACD绿柱伸长,KD值下行、J值触底回升但仍在超卖区-11.65。透过今日盘面:一、沪指日线跌穿并远离BOLL下轨近40个点,类似的情景在08年1月22日出现过;但当时的大盘处于6124点的历史高点回落中,其权重板块的估值与目前的市场不可比拟。二、权重板块领跌,中石油创历史新低;但有色、煤炭板块指数已双双创出新低,金融指数跌穿日BOLL下轨,地产指数尚受BOLL下轨支撑;四大权重板块日线KJ值严重超卖!对此,武人认为,大盘指数超跌反弹一触即发,但考虑到技术形态已被严重破坏,沪指大概率上将在2100-2200的底部区域震荡筑底。为此,武人建议重仓投资者逢高减持部分仓位,轻仓投资者可适当加仓低估值及中报预增股。目前的政策面处于很微妙的时期,不排除有超预期的利好出台。
市场面看:沪指节前连跌7天,调整幅度远超市场预期,且在短线技术底背离之后,日线J值也创近年来最‘超跌’纪录。而小长假期间“新一轮新股发行体制改革”、“5月CPI和PPI低于预期”、“热钱大逃亡 新兴市场领跌全球股市”等多重利空更让今日大盘再度演绎暴跌一幕,沪指跳空低开失守年线。对于后市大盘,武人提示投资者注意两点:一是,4月24日的博文《高层比散户更希望股指上扬!》中就说过:“投资者在放弃大牛市这一不切实际的幻想之后,也要改变五年来的熊市思维;二、三年内大盘更多的应该是区间震荡行情。也就是每当大盘回调至相对低点就是较好的买股机会。而重启IPO也不可能在暴跌中进行,所以,管理层比普通投资者更希望股指上扬!”实际上,截止6月7日盘后:沪市平均市盈率仅有11.35倍,沪深300板块更是只有9倍多一点的极低估值。极低的估值是目前市场的最大利好!而高层也不可能放任股指继续下跌,不排除推出相应利好对冲IPO重启所带来的流动性缺失风险。二是,一向被认为是股市风向标的QFII、保险资金、社保基金,5月下旬开始大举买入蓝筹指数基金。这一动向,被机构解读为市场风格切换,大机构“等待反扑”的一役。鉴于目前蓝筹股极度的市场估值,武人认为,主力如果要想完成高层意图——确保IPO顺利重启这一政治任务!就必须启动绩优蓝筹股,通过风格转换,使行情向纵深发展!
基本面看:1、国海证券表示,医药生物投资线索分为两条:A.规避政策风险顺应长期行业结构变化,关注基本药物独家品种放量:中恒集团,众生药业,桂林三金;县级医院投资:和佳股份,迪安诊断(县医院诊断外包量增大);日常保健需求:鱼跃医疗。B.关注低估值业绩稳定增长的品种:丽珠集团、康美药业、科伦药业。2、海通证券认为,银行业“退可守,进可攻”。低估值、基金低仓位、不断的经济和政策“压力测试”,表明银行股安全边际高;如果流动性带来的乐观情绪蔓延、或风格转换、经济或其改革预期改善等是明显反弹的潜在催化剂;即使无趋势性机会,时间换空间价值犹存。通过两维度筛选后,最可能胜出的银行是:民生和招行;其次是平安、兴业和宁波。
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