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今天大盘走出宽幅震荡的格局,受银监会披露地方融资平台风险敞口已超过整个银行业的拨备的影响,大盘虽然盘中冲高,再创反弹2589点的新高,但是明显量能不足,整个市场对于信贷调控收紧的开始忧虑。我个人认为:本轮行情受流动性改善以及政策放松预期的推动,但经济和盈利下滑仍然压制市场,因此这轮行情只是反弹而非反转。经过连续的上涨后,市场也累积了一定的获利筹码,并接近前期的密集成交区,因此,近期市场震荡幅度可能会逐渐加大。
今天消息面:一、国家发改委办公厅日前发出《通知》,拟在北京等14个省市先期开展高技术服务业创新发展工作,为今后全面部署高技术服务业工作奠定基础。二、8月份A股市场的解禁规模环比增加逾七成,开始从7月的年内最低点回升。但由于目前多数新股的市场价均低于首发价,因此八月解禁压力仍然相对较小。根据Wind数据统计,今年8月共有92家公司的138.17亿股,约1787.39亿元市值的限售股解禁,解禁股数比7月增加71%,解禁市值比7月增长72%。三、高盛集团称,考虑到目前的低估值以及积极催化因素的出现,依然看好以人民币计价的中国股市。高盛分析师Kinger Lau 和Timothy Moe周一在其报告中表示,香港上市的中国保险股是境外投资者进入中国A股市场是最佳突破口,并称青睐中国太平洋保险公司和中国人寿保险公司的股票。四、本周四农行A股将被计入上证综指、沪深300等一系列指数,指数型基金的配置需求将为农行股份带来增量资金。根据指数编制原则进行估算,农行A股占上证指数权重约4.48%,上证50指数约0.41%,上证180指数约0.37%,沪深300指数约0.62%,中证100指数约0.33%。据统计,投资于上述指数的A股指数基金有44只,资产净值总额473.9亿元,按照权重计算,农行A股计入指数以后指数型基金将会对它产生近15亿元的配置需求.五、由嘉实基金主办的2010年年中全国社保管理人联席会议召开,半数管理人唱多。六、花旗银行集团有战略报告显示,花旗下调了对2010及2011年全球经济全年增幅预期,并同时下调对美国,中国,以及其他新兴市场的增长预期。七、澳大利亚统计局周一发表声明称,二季度生产者价格指数(PPI)较今年一季度上涨0.3%,低于此前经济学家预计的0.8%。从全年看,二季度PPI同比上升1%。八、中信集团再度传出明年在香港整体上市消息,融资规模最高可达人民币800亿元。一旦上市成功,无疑将成为明年港交所最大的一笔IPO。事实上从6月起,就有媒体陆续报道中信集团筹谋在香港整体上市,但集资额等信息并不明确。九、摩根士丹利发布报告预计,七月份中国消费者价格指数(CPI)较去年同期或上升3.2%,该指数六月为2.9%。十、日本财政部今天表示,六月份出口量与上年同期相比增加27.7%,高于经济学家预期的23.5%,6月出口环比下降了1.8%。
受外围股市走强的影响,两市双双小涨开盘,沪指报2576.37点,涨4.34点,涨幅0.17%,深证成指报10555.69点,涨27.74点,涨幅0.26%,随后大盘快速触及60日线,全天基本在上周五收市点位之上运行,并且沪指盘中继续创出本轮反弹新高2589点,日线收小阳线,沪综指全天收报2588点,涨0.65%,成交897亿元(含农行),较上一交易日缩量。盘面上, 个股涨少跌多,农行全天继续表现平衡,收报2.80元,全天换手率高达6.83%,受近期各地争相加快发展物联网产业的影响,物联网概念股出现快速拉升,受政策刺激的滨海新区成为市场的新热点,食品饮料、农林牧渔、电力设备与新能源、医药生物、有色金属等领涨,房地产、银行、钢铁明显拖累股指,保险和券商等板块表现居后。今天数据显示:食品饮料流入居前,非银行金融、房地产、钢铁、建材、煤炭开采、银行、基础化工等板块表现为净流出。 技术上,今天沪指日线收出小阳线,大盘指数最高冲至2589点,并且站在60日均线之上, KDJ指标继续向上发散,但是开始背离,MACD指标继续向上运行红柱明显拉长,5日均线上穿20日均线和30日线后60天均线靠拢,但是30分钟线和60分钟分时图有上攻乏力的迹象,明天关注2600点的压制,不排除主力采取突然大幅回压的方式洗盘。综合分析:本次反弹的根本动力,是投资者在经济快速下滑趋势形成后对调控政策放松的朦胧预期。最近几周市场经常出现某项调控措施有所放松或者拖后实施的传闻,虽然过后都有相关机构出面否认或澄清传闻,但投资者仍然相信政策会适时适度放松,且至少不会更加严厉,这种心理层面暗示的放松预期推动了A股上周企稳反弹。此次反弹股指已经上升约10%,在较大程度上反映了股价的修复需求。未来2-3个月股指仍然会下波动,一方面我国宏观经济或将在三季度迎来最快的下滑阶段,另一方面,企业盈利的拐点出现之前,市场不具备反转条件。操作上,投资者多看少动,控制一定的仓位为上。出现回调行情可考虑回调时逢低吸纳,继续参与反弹行情。热点方面:一是受益于经济转型的战略新兴产业,如600803威远生化。二是调整的并购重组,主要关注国企上市公司的重组进程;三是受益于收入分配改革的消费行业;四是受益于灾后重建的行业。重点强调:观点仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自负。
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沙漠雄鹰 2010年7月26日下午15:05 于深圳
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