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今天早上笔者的题目是逢低建仓银行股,是基于银行股涨幅不大,存在降准预期,今天银行板块涨势不错,但笔者已经出现改变,明天逢高离场银行板块,其原因何在?
按照笔者判断,今天银行股大涨的主要原因是CPI和PPI继续维持低位,给全面降准腾出空间,但是今天股市上涨过快,成交依然处于高位,央行会产生担忧心态,进一步激化股市泡沫,从而导致实体经济空心化,其次人民币暴跌也给央行货币政策带来难度,人民币暴跌热钱外流基于投放基础货币的方式要转变那就是降准,但在美元处于加息周期下,贸然加大宽松,可能会导致负面作用,人民币贬值速度加快,热钱外流加剧无益于改变流动性,需要连续降准对冲,那是不可能的,因此央行需要综合平衡,而且PPI和CPI低位不是降准的充分条件而是一个必要条件,两者处于低位是有中国经济结构性要素那就是产能过剩,还有就是国际上以石油为代表的大宗商品暴跌,降准并不能改变两个因素.因此投资者要谨慎对待央行货币政策.从投资逻辑来看,今天银行股暴涨有融资客自救成分在内,当然也有补涨从成分在内,但银行股经过今天大涨,已经进入昨天大阴线中上部分,上方压力很大,没有大规模新增资金入市,较难成功突破,何况现在管理层密切关注融资风险,去杠杆应该是在情理之中.
为了应对股市上涨,市场有消息认为证监会将加大发行新股来抑制股市泡沫过快加大,而中国最不缺少的就是新股,大家看看IPO堰塞湖就知道了,一旦新股骤然加快,市场心态有可能出现180度大转变,何况打新季即将来临,们一般来说,股市压力较大,因此笔者建议谨慎对待.
就指数而言,今天大涨近3%,也已经进入昨天放量成交区，上方套牢盘很多，贸然拉抬股指，搞不好又会遭遇融资客平仓盘止损盘，行情容易夭折，因此股指需要在这一带充分盘整蓄势，消化一部分筹码以后菜可能成功上攻。因此后市存在回落的风险。同时管理层加大杠杆管理，新增资金也将受到限制。股指节奏也将被打乱。
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