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科德投资 苏海彦
周一沪深两市大涨,市场的活跃度大幅度提升,中小板和创业板个股表现比较活跃。大盘蓝筹的走势大大落后于指数。银行股今天的涨幅比较小,处于拖累指数的地位,整体来说市场已经呈现出比较好的机会,经过一段时间的大跌洗礼之后,市场的利空已经示范完毕,节前的走势机会较多。
一. 机会出现。
今天收盘的状况来看,整个大盘呈现出三大有利的信号:1.涨停板的个股家数大量增加,这说明板块热点开始凝聚。2.市场的成交量开始放大,尤其是上证综指的成交量放大的趋势比较明显。3.板块轮转比较分明,中小板和创业板个股带动大盘上扬,同时银行等大盘蓝筹还在休息。这样的轮转为指数后市提供了更大空间。
从今天的市场当中我们也可以看出另外一个现象,即市场逢低买盘比较踊跃,在午间有热点突击的情况下跟风的力度还是比较足。这说明前期调整过后市场逐渐开始积累一定的人气,由此可以判断这个区域会是布局国庆行情一个不错的买入点。最重要的一点在于美联储的加息预期暂缓,因此外围市场长假期间不大有可能会传来利空消息。
二. 大消费股机会
近期旅游股开始在市场当中活跃。今年中秋和国庆假期挨得比较近,形成了一个比较集中的假期时间段,在假期的刺激之下我们认为消费股会有好的表现。
第三和第四季度是传统的消费旺季,但是消费股除了业绩有优势之外,很多消费股同时面临混合所有制改革的机会,这样的概念重叠会借助黄金周的契机引发消费股的一波行情。操作上,业绩比较优秀而且估值比较低的国有消费股可以重点关注。
华天酒店(000428):大消费+“混改”受益股
一. 定增带来大意义
9月17日公司公告称定向增发议案已经获得证监会通过。我们认为此次定增有两大重要意义:首先部分定增资金将用于张家界华天城酒店配套设施建设,作为国内著名旅游景点,张家界旅游项目的扩展空间较大。其次,此次引入华信恒源为战略投资者,为混合所有制改革迈出了重要的一步。
二. 盘活餐饮资产。
过去的一段时间打击“三公消费”使得公司的酒店资产盈利能力受到影响,但是2014年公司开始盘活餐饮资产,这点会改善后期的盈利结构。
三. 黄金季节到来
旅游消费产业受益于中秋和国庆黄金假期的到来,三季度属于盈利高峰期。
四. 风险。
系统性风险。
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