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早上好! 昨天A股三大指数开盘涨跌互现,早盘沪指在3200点下方震荡整理,而创业板指则逐步下探,盘中跌破前低2122.32点并创下2020年6月2日以来的新低;午后金融股异动,三大指数曾集体翻红,不过随后市场再度回落,创业板指收跌。工程咨询服务、房地产开发、农牧饲渔、能源金属、银行等板块涨幅靠前,教育、文化传媒、半导体、游戏、生物制品等板块跌幅靠前;题材方面,新型城镇化、鸡肉概念、猪肉概念、装配建筑等较为活跃。沙漠雄鹰认为,昨天短期沪指持续在3200点附近反复试探,而创业板指续创新低,可见市场分化割裂已经比较明显。此外,市场赚钱效应虽然有所修复,但情绪仍不够强。从昨天盘面来看,算力方向依旧保持相对的强势,一些龙头个股的量价没有出现明显失控,这反映出AI方向短期还没出现全面性退潮的风险,在资金深度介入的背景下短期仍有机会。但要加倍留心市场风格的变化,一旦蓝筹股持续主导风格,完成风格切换,要避免在题材上“裸泳”。因此,控制好仓位逢低配置或仍是的最优解,可适当关注景气回升方向。
今日财经要闻:一、工商银行、农业银行、建设银行、中国银行、交通银行、邮储银行六大国有银行同日下调存款挂牌利率。此次挂牌利率调整后,国有银行存款利率基本告别了“3”时代。二、今日凌晨美股周四收高,标普指数创2023年以来最高收盘水平。美国上周初请失业救济人数超预期。投资者等待下周的通胀数据与美联储货币政策会议。截至收盘,纳斯达克指数涨1.02%,道琼斯指数涨0.5%,标普500指数涨0.62%,较去年10月份低点累涨超20%,步入技术性牛市。
技术分析:昨天沪指涨0.5%,报3213.59点,深成指涨0.13%,报10722.87点,创业板指跌0.28%,报2123.96点,科创50指数跌1.17%,报1007.12点。沪深两市合计成交额8595.18亿元,北向资金实际净买入29.52亿元。两市39股涨停(含ST股),21股跌停。沙漠雄鹰认为,昨天沪深股指继续失守5日均线,两市合计成交8596亿元环比增加;60分钟图显示,沪深股指均收复5小时均线,60分钟MACD指标绿柱快速缩减;从形态来看,虽然深成指和创业板指盘中继续创下新低,但沪指还是顽强收出连阳。值得注意的是,盘中各股指出现了一波近1%的急拉,这也势必改变短周期筑底形态,但脉冲的走法并不好,能否企稳要看今天的表现来确认。展望后市,指数要有效站稳在3229点以上才能解除暂时的危险信号,昨天盘中有触及,但很显然满足不了要求。目前大盘短期的震荡开始符合变盘的时间窗口了,依旧是以前的策略,大盘必须得证明能够突破压力才行。
综合分析:国有大行再度下调定期存款利率,活期存款利率从此前的0.25%下调至0.2%。2年期定期存款利率下调10个基点至2.05%,3年期定期存款利率下调15个基点至2.45%,5年定期存款利率下调15个基点至2.5%。沙漠雄鹰认为,此次降息后,未来1-2年存款平均利率仍有约20个基点的进一步降息空间(不包括此次降息),主要逻辑基于2020年以来银行贷款利率已下行超过2017年的低点,而存款利率2020年基本持平,仍高于2017年水平约40个基点;其中约15个基点为存款定期化的影响,25个基点为存款利率上行导致;2020年以来存款利率“刚性”、贷款利率下行导致银行净息差下降46个基点。因此,如果假设存款利率跟随贷款利率调降,存款利率有望下调25个基点并回到2017年水平。在存款利率下调之后,LPR等贷款报价利率也可能会出现相应下调,有利于经济复苏,对楼市也会形成一定的利好。
热点分析:市场进入6月之后,沙漠雄鹰从行业比较的角度看,新经济动能仍然占据较大优势,TMT板块的阻力来自于市场资金层面的限制,而市场对经济政策的博弈会让旧经济动能板块有一定的博弈价值,从而形成一定的再平衡。行业配置思路方面,主要围绕TMT板块和顺周期板块进行动态配置,新能源板块关注几个细分领域。经济政策博弈预期下,顺周期板块的参与价值有所提升,但6月的政策期待目前仍然不高,TMT板块仍然会占据相对优势,临近7月可能会出现较大的预期变化。沙漠雄鹰认为,持续关注“AI+”与数字经济方向的轮动机会,比如游戏、算力等。 不过,短线人工智能再度陷入回调整理,一方面,AI方向几乎所有的细分板块都受到资金的轮动,短期反弹预期已被提前打满;另一方面,AI方向多数板块经历了此前的连续反弹后已来至前高附近,在套牢筹码与兑现卖压的双重作用下,再度分化整理也在预期之中。
重点强调:本博创作目的是为了记录沙漠雄鹰对A股走势的个人思考和研判,并用于记录我自己的操作轨迹,是我个人积累股票投资知识和反省操作失误的载体。观点仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自负。
沙漠雄鹰(李德升)2023年6月9日凌晨 于深圳
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