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周二开始“备货”过节(9月28日收评)

2020-09-28 16:32

                 周一A股市场呈现高开低走、窄幅震荡的格局,今日,沪深指数小幅高开冲击5日均线无果,之后震荡下行,尾盘略微企稳,沪指最终全天报收十字星K线。今日盘面上,煤炭板块领涨,航空、白酒板块同样涨幅领先,贵金属、银行等少数行业上涨,纺织服装、船舶制造、仪器仪表医药制造、农牧饲渔等行业跌幅靠前,精准医疗、独家药品、肝素概念、地热能、数字货币、乡村振兴等概念板块重挫。两市22股涨停,49股跌停。收市数据显示,北向资金全天净卖出10.79亿元,为连续6日净卖出;其中沪股通净卖出11.17亿元,深股通微幅净买入。整体来看,国庆长假近在咫尺,市场缺乏题材热点,资金进攻意愿不强,观望情绪浓厚,多空在此夹缝时间段再度展开猛烈交锋概率下降,市场领涨热点散乱,持续性较差,两市成交量始终未能有效放大,股指短期内不具备突破的条件,短期股指继续维持区间震荡的可能性依然较大,剩余的两个交易日市场将持续有限度的拉锯格局。不过,短线随着近期高位股回调以及市场下探之后,下方的强支撑明显突出,尤其是在沪指触及3200附近之后,向上的机会要大于风险。从历史数据来看,国庆长假前,市场表现一般都比较清淡,多数情况下都处于缩量下跌状态,今年也不例外。最近一周市场整体走势疲弱,两市成交低迷,沪指单周跌幅逾3%。根据招商证券统计,2000年以来,上证指数国庆节前10个交易日和前5个交易日市场下跌概率均超过60%,就单年情况看,国庆节前10个交易日上证指数跌幅最大的一年是2009年,跌幅达8.38%;前5个交易日跌幅最大的是2015年,跌幅达4.17%。此外,根据统计,最近20年节后5个交易日上涨概率为65%,10个交易日上涨概率为55%;节后5个交易日上涨幅度最大的是2010年,涨幅达8.43%;节后10个交易日上涨幅度最大的也是2010年,涨幅达12.35%。因此,预计节前市场仍将维持缩量震荡格局,可关注个股三季报行情。

           周一财经要闻:一、央行9月28日公告称,为维护季末流动性平稳,今日央行以利率招标方式开展了400亿元14天期逆回购操作,利率2.35%,与上次持平。Wind数据显示,今日有1000亿元逆回购到期,公开市场由此实现净回笼600亿元。二、上海将打造国资国企在线监管服务平台,助国资国企数字化转型。三、国庆期间全国铁路预计发送旅客超亿人次。四、发展和改革委产业发展司组织召开传统产业智能制造专家座谈会。五、临近中秋、国庆长假,是持股等待机会还是持币暂时观望,成为摆在私募面前的现实问题。最新调查数据显示,七成以上的私募对后市较为谨慎,百亿级私募的仓位也连续下降。多家机构认为,长假前A股将维持震荡走势,适当降低仓位并继续挖掘优质公司或是短期最佳选择。

               周一A股三大股指呈现弱势盘整走势,上证指数报3217.53点,下跌0.06%;深证成指报12760.93点,下跌0.42%;创业板指报2521.25点,下跌0.75%。盘面上,煤炭领涨,黄金、民航机场、银行小幅反弹,纺织服装、医药制造、园林工程、文教休闲、船舶制造、医疗行业、装修装饰、农牧饲渔跌幅居前;题材股方面,HIT电池、白酒、超级品牌、新能源涨幅居前,体外诊断、免疫治疗、肝素概念、中芯概念、生物疫苗等跌幅居前。技术上,今日三大股指集体高开,盘初上证50指数走高涨逾1%,市场跟随冲高后回落,创业板指率先翻绿,深成指、沪指亦陆续翻绿。午后A股出现一小波反弹,但市场人气未见明显回升,不久后三大股指再度走弱。沪市日线MACD指标处于绿柱加长的形态,KDJ指标今日掉头向下并形成死叉,这些指标提示后市日线上仍将继续震荡,周线图上的KDJ指标线死叉向下发散运行和MACD指标红色柱缩短,显示对应级别的调整还有下跌动能,目前5、10日均线向下快速发散,对短期指数上方压力明显,三大指数同时逼近箱体下沿成功激活场内护盘力量,强行稳住了盘面,避免再度破位的风险。短期来看,指数今日并未创出新低,表明做空动能有所衰竭,指数向下的空间有限,且60分钟级别的钝化继续存在,有望形成60分钟级别的底部背离,叠加节后沪指上涨概率超80%,因此逢低可适当增加仓位择机分批低吸,这种底背离会传递到日线上,从而引发日线级别的反弹。缩量,意味着节前还是震荡为主。不过,市场处于调整的后期,调整企稳后,后市向上概率较大,对于符合政策、景气度较高的优质股,或正迎来分批低吸、越跌越买的布局节点。综合分析:三大指数全天弱势震荡,小幅收跌,且成交量持续萎靡,节前效应凸显,两市个股普跌,跌幅超9%个股近70家,逾30股跌停,市场短线情绪持续低迷,市场调整主要来自于以下原因:一是国庆节前由于季度末叠加商业银行长假期间资金备付需求,资金面容易出现季节性紧张。与往年相比,今年中秋与国庆双节叠加,假日较往年更长,资金压力也更集中。二是外围市场不确定性增强,如海外疫情进一步风险上升,欧洲部分国家面临新一轮经济封锁,以及美国大选临近,需要担心美股波动率上升。三是两个交易豫金刚石和长方集团的账户被限制交易,对游资打击巨大,导致大部分高位强势股都成了惊弓之鸟,虽然只是让相关账户暂停交易,也没有进一步的处罚,但这件事在业内产生的影响还是非常大的。因为对于很多游资而言,大家炒作这些股票的手法其实都差不多,以后稍不留神的话,就都有可能违规,从而被限制交易。以前是让爆炒的股票“关小黑屋”,股票停牌了,还可以换其他票炒。现在直接限制账户,影响就大了。四是近期6个交易日均呈净卖出态势。不过,经济景气度持续回升以及流动性合理充裕下,市场中期向好趋势的逻辑并未发生改变,近期市场的调整仅是阶段性的洗盘。短期看,多板块回升以及资金面回笼之际,市场调整接近尾声,但双节临近,市场成交萎缩,节前或难有较大的变盘。

            热点展望:国庆节后通常上涨概率较高,三季报业绩预增和高成长有望成为市场新的突破口。从中线角度建议把握人工智能、大数据、5G、物联网等新基建板块,以及已经明确拐点向上的新能源及新能源汽车板块,主题投资可以聚焦新基建和国资改革。另外,可以开始配置调整已基本到位的科技龙头。同时,布局可能受益于“十四五”规划的主线。

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             沙漠雄鹰(李德升)2020年9月28日下午15:05   于深圳

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