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下周市场将回踩60日均线(9月18日收评)

2020-09-18 16:35

           周五A股市场呈现高举高打的格局,今日盘中以保险、券商、地产、有色和煤炭等权重主流板块尽皆放量大涨,并同时带动题材股和概念股跟随上涨,做多人气骤然增强,沪指最终全天报收中阳K线。今日盘面上,保险、券商信托、旅游酒店、多元金融、煤炭采选涨幅靠前,地产、造纸、物流板块同样涨幅靠前。仅有汽车产业链、环保工程、能源开采板块轻微回调。收市数据显示,两市成交额达8000亿元;北向资金全天净买入94.74亿元,创今年7月8日以来最大单日净买入额。其中,北向资金净流入尾盘一度净流入近200亿元(注:富时罗素纳A调整今日盘后生效,共新纳入150只中国A股)。整体来看,全天市场成功收复60天均线,并且全天成交量能快速恢复放大。但是,我们看到全天两市成交额达8000亿元,那么接下来下周A股上涨空间可能并不大,建议投资者中秋节之前放低盈利预期,配置一些估值合理,业绩在未来2-3个季度持续上升的行业。因为一方面,经济持续复苏对于周期类板块的修复作用是明显的;另一方面,部分消费数据的回升,也说明当前消费行业基本面较为稳定,消费行业业绩提升仍有期待。因此,中秋节之前策略上首要控仓位,回避高估值高位股及高波动类品种,在市场震荡中布局顺周期板块。

         周五财经要闻:一、深圳就修订房地产市场监管办法征求意见拟建立房价指导机制。二、农业农村部:全国30个省份已印发本地区农村生活污水排放标准。三、全国消费促进月首周实现开门红 各行业经营指标稳步回升。四、新能源汽车材料生产应用示范平台2020年度年中工作推进会近日召开。五、由中国有色金属加工工业协会主办的2020年中国铝加工产业年度大会在广东佛山召开。大会以“新变局、新突破、新未来”为主题,来自高校院所、行业协会、加工企业的1000余位代表参加会议。六、受原油走势影响,国内成品油本轮变化率维持负向较宽区间发展。记者从业内机构金联创获悉,9月18日24时成品油价格下调将如期兑现,下调幅度为汽油315元/吨,柴油300元/吨,折合升价为89号汽油0.23元,92号汽油0.24元,0号柴油0.26元。

            周五A股三大股指全线上扬,上证指数报3338.09点,上涨2.07%;深证成指报13245.09点,上涨1.77%;创业板指报2596.08点,上涨1.52%。盘面上,保险、券商信托涨幅超过4%,旅游酒店、国际贸易、航天航空、煤炭、工程建设、银行、房地产、港口水运、水泥建材、贵金属等涨2%左右;题材股方面,券商概念、氦气概念、在线旅游、免税概念、转基因、粤港自贸、天基互联、京东金融、氢能源、北京冬奥、稀缺资源、租售同权涨幅居前。两市3134股上涨,其中68股涨幅超过9%,585股涨幅超过3%;相对的,两市768股下跌,其中跌幅超过9%的个股10家,跌幅超过3%的个股122家。技术上,今日三大股指微幅高开,上午市场冲高回落,创业板指一度跌至0.75%,随后指数再度上行,但做多力量偏弱;午后大金融板块强势爆发,沪指重返60天线之上,全天收出中阳K线。目前沪指沪指一鼓作气收复3300点整数关口站上60日线,形态上呈现出攻击姿态,各主要板块均开进进攻阵位,量能相较上个交易日明显放大,场内筹码完成有效换手,为行情向纵深发展打开了大门。中长线来看,A股长期慢牛的趋势已经形成,主要是因A股基础制度改革持续、商誉减值风险以及非标清理带来的信用风险都已基本消除;最重要的是,科技创新需要直接融资的大力发展和长期资金的入市,全球收益率下行导致外资、国内机构及居民资金等长期持续入市的逻辑正在进行中;未来3-5年有超过20万亿资金流入A股,A股四季度将延续慢牛走势,年内仍然有机会挑战3458点。短线来看,今天市场的最大亮点是权重股的整体活跃,而其中的最吸引大众注意力的则是券商板块。因为券商板块自身独特的对于行情敏感度的属性,所以向来本投资者高度关注。不过,从目前的状态来看,中秋节之前券商的异动想要掀起一波与7月初一样的快速上涨行情,是有一定困难的。综合分析:今天的长阳是金融地产等蓝筹板块的带动,尤其保险和券商板块的带动效应更加明显突出一些,这些均属于大市值蓝筹,上涨需要的后续跟进资金体量巨大,就目前量能状态下,持续性不会太强,尤其下旬时段,短线资金套现离场的力度会加大,四季度将是保险股上涨具有相对确定性的时点,届时股价上涨的理由将从资产端拉动转向负债端拉动,继续看好低估值保险股的投资机会。从历史回顾来看,四季度表现较好的行业集中在金融、稳定类及早周期板块。相关报告统计显示,四季度上涨概率在70%以上的行业,主要有风电设备、水泥制造、银行、保险、高低压设备、工程机械、航空运输、空调等;地产龙头(招保万金)虽然四季度上涨概率为50%,但其在10月上涨概率达到78.6%,且在整个四季度跑赢沪深300指数的概率达到64.3%。从战胜沪深300指数的概率上看,空调、风电、航空的概率最高,超过了70%。

            热点展望:当前A股已经对三季度盈利预期充分计价,未来随着盈利逐步回暖,建议投资者以盈利因子为抓手,逐步增加低估值顺周期板块的配置比例。未来可聚焦三条主线,一是受益于弱美元和商品、能源涨价的板块;二是受益于经济复苏和消费回暖的可选消费品种,包括汽车、家电、家居、装修、品牌服饰、院线;三是绝对估值足够低且已经相对充分消化利空因素的保险和银行板块。

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            沙漠雄鹰(李德升)2020年9月18日下午15:05   于深圳

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