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早上好!喝茶写博。国庆长假期间影响最大的事情恐怕要算房地产调控政策了。火热的“金九”刚过，就在地产商和房产中介为“银十”摩拳擦掌之际，突然一大波房产调控政策袭来，从9月30日晚间至10月9日，短短10天时间，本轮加入楼市调控行列的城市达到22个。不免让人联想：楼市降温股市升温？回顾九月沪深两市，属于“食之乏味、弃之可惜”的鸡肋行情，让投资者备受煎熬，上证综指的月度跌幅达到2.62%，如此疲软的行情也对投资者心理造成明显冲击。而长假各地楼市限购政策，对股市利好明显。这尚需观察，道理如同对烈火淋少量水，不仅难灭火反而还助燃。可能的利好是，资金转向大宗商品市场，间接利好A股同类板块；国际油价有止跌倾向，对A股相关板块有利，再拉两桶油则沪指止跌。A股利好更现于心理层面，但央行负责人暗示收缩信贷以抑制楼价，将消弥部分利好。
大盘回顾：节前最后一个交易日，两市继续地量盘整，沪指围绕3000点窄幅震荡，截至收盘，沪指涨0.21%，报3004点；深成指涨0.53%，报10567点。沪市仅成交1128亿元，深市成交1859亿元，两市合计再次刷新熔断后新低。盘面上，地产、煤炭股较强，万科A一度大涨5%，两市安源煤业、四川美丰、中际装备等24股涨停。从各大指数来看，三季度表现不一，沪指上涨2.56%，深成指上涨0.74%，沪深300上涨3.15%，中小板下跌1.58%，创业板下跌3.5%。由此不难看出，蓝筹股整体表现超越中小盘股。值得一提的是，沪指三季度振幅7.44%，创下历史新低。今年以来，全球主要股市普涨，而沪指跌幅居前，前三季度大跌15.1%。全球主要股市指数今年表现如下：美国道指涨4.12%，纳斯达克指数涨5.23%，标普指数涨5.24%；欧洲方面，富时100指数上涨10.85%，德国法兰克福DAX指数下跌3.14%，俄罗斯RTS指数上涨31.85%；日经225指数下跌13.58%。
技术分析：沪深两市三季度，A股维持窄幅震荡，沪指波动区间仅两百点。从各大指数来看，表现不一，三季度沪指上涨2.56%，但中小板、创业板均下跌。如果拉长到前三季度来看，沪指年内至今下跌15.1%，可谓是熊冠全球。不过， A股在经历了最难磨的9月行情之后，市场基本面继续保持了稳定预期，同时，包括深港通启动在即等一系列事件性因素也在不断发酵，市场即将迎来一定改观。同时，技术面情况显示，作为今年震荡的平衡点3000点的坚守成功，本月将是A股技术形态转折的关键时期，可以相信，10月的市场将比9月更加活跃。毕竟9月全国制造业PMI较上月持平为50.4，符合市场预期。同时，深港通启动在即、人民币入蓝等事件性因素将持续发酵，在10月份里将对整个A股市场形成十分宽松和令人向上的环境。
综合分析：后市主要需要观察两个维度：一是经济回升的持续性和盈利回升的弹性。二是地产调控思路的变化。一波房产调控政策袭来，房价或将短线见顶，这将缓解资金从股市流向楼市。从政策的角度来看，或许在监管上存在边际放松的可能性。此外，还应关注美国总统大选的结果以及美国加息对人民币汇率的考验。四季度市场可能会有所改善，消息面上利空较少，而利多因素较多，如A股有望纳入MSCI。美股和港股的强势，也让A股具备了补涨的机会。既然楼市调控，那么资金必然转战A股。当前政策面总体偏暖，大盘整体风险不大，3000点一线还是有很多便宜筹码供选择的。
操作建议：四季度投资者应关注美联储加息、楼市调控等动向，整体看A股有望延续反弹，投资者可关注大消费、PPP等板块的投资机会。四季度可以适当关注业绩优良和高送转的个股。
市场热点：未来热点中价值成长仍然是大趋势，配置股票必须偏向成长型蓝筹股配置。一是仍要配行业景气度和业绩确定性高的板块如酿酒、家电、电子等；二是建议配股息率高和现金流好的类债券板块，如电力、交运等；三是重视主题型机会，例如供给侧、一路一带、国企改革等。四是具有停牌重组预期的个股，例如002473圣莱达，公司原实际控制人杨宁恩的卖壳计划未变，通过一番曲折复杂的股权交易，上市公司最终被星美集团实际控制人收归旗下。
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沙漠雄鹰（李德升）2016年10月10日凌晨 于深圳
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