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重磅利好来了,冷链物流行业或成新赛道!这5股月内获北向资金加仓均超200万股!

2021-12-13 17:44

    本报记者 赵子强 见习记者 任世碧

    12月12日,国务院办公厅发布《“十四五”冷链物流发展规划》(以下简称《规划》)。《规划》提出,到2025年,初步形成衔接产地销地、覆盖城市乡村、联通国内国际的冷链物流网络,布局建设100个左右国家骨干冷链物流基地。实施“骨干冷链物流企业培育工程”,培育一批具有国际竞争力的冷链物流企业集团。

    对此,粤开证券研究院首席策略分析师陈梦洁在接受《证券日报》记者采访时表示,近年来,我国冷链物流市场规模不断增长,是极具潜力的行业。截至2020年,冷链物流市场规模已达到是‘十二五’期间的两倍多。冷链物流行业已经渡过了大量投入固定成本、建设基础设施的初级起步阶段,初步形成了运输与仓储相结合的物流服务体系,具备了更快更好发展的基础条件,也存在着发展初级阶段的一些问题。对冷链物流行业存在的不足,《规划》提出,要打造“321”冷链物流运行体系,推动冷链物流行业专业化、数字化、规模化发展。在2035年,全面建成现代冷链物流体系。“此政策的出台,一方面对冷链物流行业中亟待解决的问题提出了有针对性的落地方案,帮助行业内公司突破技术、组织和管理上的瓶颈,提升运输网络、技术设备和服务质量水平,为行业内企业自身革新提供助力;另一方面,也为行业未来发展指明了前进方向,打开中西部地区和中小型城市市场,充分释放下游需求,帮助企业拓展市场扩大规模。”

    冷链物流行业市场规模快速增长

    《规划》提出,“十四五”时期,将布局建设100个左右国家骨干冷链物流基地,形成一批具有较强国际竞争力的综合性龙头企业,肉类、果蔬、水产品产地低温处理率分别达到85%、30%、85%,农产品产后损失和食品流通浪费显著减少。

    冷链物流是利用温控、保鲜等技术工艺和冷库、冷藏车、冷藏箱等设施设备,确保冷链产品始终处于规定温度环境下的专业物流。

    近年来,我国冷链物流市场规模快速增长。

    数据显示,2019年,我国冷链物流行业市场规模约3391亿元,比2018年增长505.2亿元,同比增长17.5%。2020年,冷链物流市场规模超过3800亿元,冷库库容近1.8亿立方米,冷藏车保有量约28.7万辆,分别是“十二五”期末的2.4倍、2倍和2.6倍左右。据中商产业研究院预测,到2022年,我国冷链物流行业市场规模将超4500亿元。在政策大力支持下,冷链物流口岸通关效率大幅提高,国际冷链物流组织能力显著增强。

    接受《证券日报》记者采访的私募排排网研究主管刘有华表示,此次政策的出台有望带动冷链物流行业规模和质量的双重提升。近几年来,我国冷链物流市场规模一直维持增长态势,尤其是在生鲜电商体量快速增长、居民食品安全意识的快速提升以及共同富裕的带动下,会持续不断创造更多的冷链物流需求。另外,相较于发达国家,其实我国食品冷链物流在运输质量上还存在一定的差距,而《规划》提出现代冷链物流体系的建设,有助于我国冷链物流质量的不断提升,不断丰富使用场景,从而带动行业高质量快速发展,相关企业仍有充足发展空间,多家企业有望借助我国冷链物流行业高质量发展的机遇,成为具有全球影响力的行业巨头。

    18只概念股月内获北向资金追捧

    事实上,A股冷链物流概念股共有95只,该赛道个股市值高达逾1.10万亿元。12月13日,冷链物流板块表现活跃,其整体上涨0.46%,跑赢上证指数(涨幅0.4%)。其中,龙洲股份、联明股份、英特集团、广汇物流等4只概念股涨停,赛特新材、微光股份、音飞储存、晶雪节能等4只概念股涨幅也均逾5%。

    可以看到,冷链物流行业上市公司盈利持续改善。同花顺数据统计发现,在95家冷链物流行业上市公司中,66家公司今年前三季度实现净利润同比增长,占比近七成。

    近期北向资金也纷纷涌入部分冷链物流概念股进行加仓。统计显示,截至目前,有56只冷链物流概念股获北向资金持仓,合计持股数量为13.13亿股,较11月末的12.98亿股增长1.19%。其中,有18只概念股月内受到北向资金追捧,苏宁易购、中兵红箭、中集集团、海王生物、光明乳业等5只概念股月内北向资金增持数量均超200万股。

    对于冷链物流板块的投资机会,陈梦洁认为,“在《规划》指导落地之后,结合冷链物流行业原本具备的基础设施和服务条件,行业会迎来‘内外兼修’的高质飞速发展。因此看好行业在长期的上升趋势,重点关注行业内具有较强竞争潜力、充裕现金流的龙头企业和拥有独特技术、护城河较深的冷链装备企业。”

    金鼎资产董事长龙灏对记者表示,“冷链物流是物流行业的重要细分赛道,对技术与设备的依赖性强,对产业、基础设施与技术均有较高的要求,我国冷链物流体系仍处在发展初期,处于发展的态势未来会仍会继续扩大,随着国家标准政策利好的落实,在消费升级及冷链物流与人工智能、大数据的深度融合等利好因素影响下,我们更看好在冷藏车、冷藏集装箱、冷机与冷库设备的特种装备制造企业,另外部分冷链物流产业布局完善,在温控、保鲜、包装、运输、仓储与配送等环节中加入了新科技、新理念的冷链物流产业融合部分公司,也将受到更多的行业资本关注。”

    表:12月份以来受到北向资金增持的冷链物流概念股

    制表:任世碧

(编辑 孙倩 策划 张颖)

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