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作者:月下横笛 发表日期:2024-2-4
▌本期周评目录
一、大盘数据:权重指数顽强抵抗,中小指数惊天巨阴
二、板块数据:中小股及三年前爆炒的价值股酿成股灾
三、后势预测:预期的中级行情有可能升级为超级行情
1、上期周评观点回顾
2、上证50和上证指数时间周期
3、上证50和上证指数浪形划分
4、中线分析:预期的中级行情有可能升级为超级行情
5、短线分析:算你狠,再创新低,存心不给人过好年
四、操作建议:中小指数现今米已成饭,只好选择躺平
▌大盘数据:权重指数顽强抵抗,中小指数惊天巨阴
本周(1月29日~2月2日)上证指数飞流直下,最高周一(1月29日)2923点,最低周五(2月2日)2666点,再创21年2月18日3731点以来近三年新低,极度逼近20年3月19日2646点,最终以跌180点的2730点收盘,跌幅为6.19%。
其间,我所统计的20个规模指数强弱顺序为:上证50、上证180、沪深300、上证指数、深证50、中证800、深证100、深证成指、国证A指、创业板50、中小100、创业板指、中证500、深证综指、中小综指、科创50、中证1000、创业板综、国证2000和中证2000。这些指数全军尽墨,由跌3.69%到16.78%不等。
另外,更能反映大多数中小股整体走势的平均股价(与国证2000、中证1000和中证2000等非抱团中小指数关系密切)本周跌14.43%,远远弱于同期跌6.19%的上证指数。
同期,四大期货指数强弱顺序为:上证50IH、沪深300IF、中证500IC和中证1000IM,依次跌3.95%、4.93%、9.66%和13.83%。
综合上述,在上述25个规模指数、指标或期货指数之中,除了上证50和上证50IH之外,其它23个均再创相应于上证指数21年2月18日3731点以来近三年新低。
如此可见,本周各大规模指数全军尽墨,以上证50为代表的权重指数顽强抵抗,中小指数则惊天巨阴。
至此,上证指数1月以跌186点的2788点收盘,跌幅为6.27%,最高1月2日2976点,最低1月23日2724点。
其间,我所统计的20个规模指数强弱顺序为:上证50、上证180、上证指数、沪深300、中证800、深证50、深证100、国证A指、中证500、深证成指、中小100、深证综指、创业板50、中小综指、创业板指、中证1000、科创50、国证2000、创业板综和中证2000。所有指数均翻绿,由跌3.09%到20.26%不等。其中,上证50、上证180、沪深300、深证100、深证成指、中证800、中小100、创业板50和创业板指等9个规模指数月线“六连阴”,科创50更是月线“九连阴”。
另外,更能反映大多数中小股整体走势的平均股价1月跌21.23%,三倍于同期跌6.27%的上证指数。
同期,四大期货指数合约强弱顺序为:上证50IH、沪深300IF、中证500IC和中证1000IM,依次跌3.08%、6.62%、14.34%和19.71%。
如此可见,1月与本周相近,各大规模指数全军尽墨,以上证50为代表的权重指数顽强抵抗,中小指数则惊天巨阴。
▌板块数据:中小股及三年前爆炒的价值股酿成股灾
本周对大盘影响最大的四大集团板块表现如下:
一、第一集团:包括酿酒、医药、医疗保健、食品饮料、家用电器、农林牧渔、化纤、化工和汽车类等“后抱团股”板块,与上证50、深证50、深证100、沪深300和创业板50等指数关联度最大。
第一集团9个板块全部下跌,平均跌8.10%,远弱于同期跌6.19%的上证指数,强弱顺序为:家用电器跌2.57%,酿酒跌3.72%,食品饮料跌6.52%,农林牧渔跌7.03%,化纤跌9.00%,医疗保健跌9.37%,汽车类跌9.77%,化工跌12.44%,医药跌12.44%。
这9个板块1月全部下跌,平均跌13.14%,两倍于同期跌6.27%的上证指数,强弱顺序为:家用电器跌3.39%,酿酒跌10.19%,食品饮料跌10.47%,化纤跌11.98%,农林牧渔跌13.76%,汽车类跌16.26%,化工跌16.42%,医疗保健跌16.59%,医药跌19.17%。
二、第二集团:银行、保险等“前抱团股”以及证券、房地产等大金融概念板块,与上证50、上证180、深证50和沪深300等权重指数关联度最大。
第二集团4个板块本周1升3跌,平均跌5.23%,强于同期跌6.19%的上证指数,强弱顺序为:银行升0.38%,保险跌2.64%,证券跌6.93%,房地产跌11.71%。 这4个板块1月2升2跌,平均跌0.96%,将同期跌6.27%的上证指数远远抛离,强弱顺序为:银行升7.28%,保险升1.74%,证券跌5.49%,房地产跌7.37%。
三、第三集团:包括有色、石油、煤炭、钢铁、电力、交通设施、仓储物流、建筑、运输服务、电信运营和船舶等传统行业蓝筹板块,与“中字头”板块指数有较大关联度,属于“非抱团股”。
第三集团11个板块本周全部下跌,平均跌4.88%,强于同期跌6.19%的上证指数,强弱顺序为:煤炭跌0.42%,电力跌1.57%,电信运营跌2.42%,交通设施跌3.15%,船舶跌3.68%,石油跌4.22%,运输服务跌5.11%,钢铁跌6.35%,建筑跌7.47%,有色跌8.96%,仓储物流跌10.31%。
这11个板块1月6升5跌,平均升0.15%,将同期跌6.27%的上证指数远远抛离,强弱顺序为:煤炭升11.75%,石油升10.42%,电力升3.72%,交通设施升3.30%,运输服务升1.01%,建筑升0.18%,电信运营跌0.48%,船舶跌1.58%,钢铁跌5.60%,仓储物流跌9.53%,有色跌11.50%。
四、第四集团:即市值偏小的整个中小股群体,广泛分布于互联网、软件服务、IT设备、元器件、通信设备、电器仪表、传媒娱乐、文教休闲、纺织服饰、商贸代理、商业连锁、酒店餐饮、广告包装、公共交通、水务、供气供热、建材、矿物制品、环境保护和工业机械等众多板块之中,鱼虫混杂,良莠不齐,与国证2000、中证1000、中证2000、中证500、深证综指、中小综指、创业板综和科创50等8个中小指数以及平均股价的关系最密切,属于“非抱团股”。
这9个较能反映大多数中小股状态的中小指数或指标本周全部下跌,平均跌12.60%,两倍于同期跌6.19%的上证指数,强弱顺序为:中证500跌9.23%,科创50跌9.74%,深证综指跌11.10%,中小综指跌11.60%,中证1000跌12.84%,创业板综跌13.19%,平均股价跌14.43%,国证2000跌14.52%,中证2000跌16.78%。
如此可见,本周各大板块群体的强弱顺序依次为第三集团、第二集团、第一集团和第四集团。其间,第四集团非抱团中小股和第一集团抱团权重股和抱团中小股也即三年前爆炒的所谓价值投资股疯狂杀跌,酿成了股灾。
这9个中小指数或指标1月全部下跌,平均跌18.53%,三倍于同期跌6.27%的上证指数,强弱顺序为:中证500跌13.49%,深证综指跌15.94%,中小综指跌16.68%,中证1000跌18.72%,科创50跌19.62%,国证2000跌19.82%,创业板综跌20.26%,中证2000跌20.97%,平均股价跌21.23%。
如此可见,1月各大板块群体的强弱顺序为第三集团、第四集团、第一集团和第二集团。第二集团大金融概念股和第三集团传统行业蓝筹股成为市场稳定器,第四集团非抱团中小股惊天巨阴,第一集团抱团权重股和抱团中小股也即三年前被恶性爆炒的所谓价值投资股疯狂杀跌也大开杀戒。
我近三年都在不停提醒大家要“永久回避”酿酒、医药、医疗保健、食品饮料、家用电器、农林牧渔、化纤、化工和汽车类等那批所谓价值投资股,越往后,真相就会越发看得清楚。
▌后势预测:预期的中级行情有可能升级为超级行情
本期周评共计7800字和20副图,此后3500字和9副图为付费内容,旨在研究上证指数持续近九个月、上证50持续一年的中期调整的底部构筑过程,以及未来一、两周的短线走势和操作建议等问题,重新审视中期乃至于中长期观点,主要包括以下6点内容:
1、上期周评观点回顾
2、上证50和上证指数时间周期
3、上证50和上证指数浪形划分
4、中线分析:预期的中级行情有可能升级为超级行情
5、短线分析:算你狠,再创新低,存心不给人过好年
6、操作建议:中小指数现今米已成饭,只好选择躺平