分类:市场分析

【股市风向标】缩量整理 期待技术反抽

2011-03-21 20:31

后市研判】

在市场彷徨中保持独立,在市场贪婪时保持恐惧,在市场恐惧时保持贪婪,在市场波动中不迷失自我

在公开市场净回笼490亿基础上,宣布再上调存款准备金率0.5个百分点,表明在市场流动性依旧宽裕、通胀压力有增无减的情况下,管理层通过继续加大收紧流动性力度措施来控制通胀的决心。态度决定一切,流动性的困惑对市场短线信心恢复不利。市场进入狭窄地带展开盘整,围绕2900点上下波动。

从切线看,虽然3186点的短期压力轨道线对指数有抑制,但3478点、3361点的中期下压趋势线对指数有支撑。从三大趋势指标看,KDJ指标下行趋势、MACD指标释放绿柱,RSI指标回落至中位线下;市场处于回档期。从均线系统看,虽然指数在30天均线受到买盘支撑,但如果本周攻不上5分钟走势图的453MA均线的话,墙头草操作的底线就是30天均线,跌破30天均线说明短期内活跃投资者失去信心,下跌即将来到。

从波浪走势上看:15分钟走势图已完成3波上涨,构成5浪结构。3012点是调整浪A的起点;在5分钟走势图上以五波段形式出现,预示3012点的调整会以5-3-5结构的锯齿浪展开。按3012点---2850点的下跌空间计算,反弹至0.618倍在2950点,反弹至0.809倍在2981点,2950点---2981点暂视为反抽浪B的结束区域

【盘中特征】

今日沪深两市买卖集中度数据:沪市买卖集中度68:29,买入集中度继续下降。深市买卖集中度71:31,买入集中度继续下降

从今日市场筹码数据看:沪市机构持筹比例显示为增持,深市机构持筹比例显示为减持   

从今日30个行业资金流向数据看:房地产、机械、煤炭石油、旅游酒店、外贸、保险业,资金净流入

压缩图显示今日多空能量对比,卖方能量胜出

今日机构资金流向为净流出  上海市场流出42亿元   深圳市场流出26.6亿元

市场压力指标的PSY为40;空头占据优势,如大盘不再向下,则市场就会十分不明朗。如大盘转势上升,通常升幅十分大

赚钱就是在别人恐慌的时候买到便宜的筹码,在别人乐观的时候,把它卖掉

【实盘操作】

最新收益率 14.48 % ( 起始资金10万 起始日2011年1月4日)资金管理状况◆现金比例:100 % ◆股票比例:0 % ◆总盈利:14.48 %◆总资金 114479.08元

组合提示:

由于基本面因素并不乐观,政策导向及制度变革对市场构成较强推动力,包括军工企业订单增长及相关的机械、新材料、电子产品等产业将从中受益,央企重组和整体上市,利益趋同下的资产注入等。

投资操作上,我们采取“重个股,轻指数”的策略,继续持有未来盈利可持续增长的优质龙头企业,回避前期股价上涨已透支盈利增长预期的行业和个股。逢低买入基本面较强且估值有吸引力的银行、房地产、通信设备、交通基础设施等个股;资产配置继续转移到食品饮料、零售、医药、传媒等消费品行业把握具有长期竞争优势的一线蓝筹股。另外,在全流通条件下,股权结构比较分散、市场估值严重偏低的个股所具有的并购价值,以及上市公司和母公司之间的资产整合,将可能成为市场关注的焦点。

实战箴言: 善战者,居之不挠;见胜则起,不胜则止。

欢迎交流:(q q交流群) 66531801

今日操作:
   
无     

持仓明细:

空仓   

特别说明:
1、本组合注重实战性,选股以做波段为主,进入组合的个股最长以一个月为限,旨在给投资者中短线的参考,跟踪本组合请严格执行止损。
2、本组合并不够成建议,旨在给投资者提供一种实战思路。
3、实战中以适度集中投资为宜,本组合入选个股最多不超过5只,要入选新的个股,必须淘汰一只相对较弱的个股,以保证组合个股不超过5只

【投资宝典】

每一个上升/下跌的完整过程中均包含有一个八浪循环,大循环中有小循环,小循环中有更小的循环,即大浪中有小浪,小浪中有细浪,因此,使数浪变得相当繁杂和难于把握,再加上推动浪和调整浪经常出现延伸浪等变化型态和复杂型态,使得对浪的准确划分更加难以界定,这两点构成了波浪理论实际运用的最大难点。

第1浪:(1)几乎半数以上的第1浪,是属于营造底部型态的第一部分,第1浪是循环的开始,由于这段行情的上升出现在空头市场跌势后的反弹和反转,买方力量并不强大,加上空头继续存在卖压,因此,在此类第1浪上升之后出现第2浪调整回落时,其回档的幅度往往很深;(2)另外半数的第1浪,出现在长期盘整完成之后,在这类第1浪中,其行情上升幅度较大,经验看来,第1浪的涨幅通常是5浪中最短的行情。

第2浪:这一浪是下跌浪,由于市场人士误以为熊市尚未结束,其调整下跌的幅度相当大,几乎吃掉第1浪的升幅,当行情在此浪中跌至接近底部(第1浪起点)时,市场出现惜售心理,抛售压力逐渐衰竭,成交量也逐渐缩小时,第2浪调整才会宣告结束,在此浪中经常出现图表中的转向型态,如头底、双底等。

第3浪:第3浪的涨势往往是最大,最有爆发力的上升浪,这段行情持续的时间与幅度,经常是最长的,市场投资者信心恢复,成交量大幅上升,常出现传统图表中的突破讯号,例如裂口跳升等,这段行情走势非常激烈,一些图形上的关卡,非常轻易地被穿破,尤其在突破第1浪的高点时,是最强烈的买进讯号,由于第3浪涨势激烈,经常出现延长浪的现象。

第4浪:第4浪是行情大幅劲升后调整浪,通常以较复杂的型态出现,经常出现倾斜三角形的走势,但第4浪的底点不会低于第1浪的顶点。

第5浪:第5浪的涨势通常小于第3浪,且经常出现失败的情况,在第5浪中,二,三类股票通常是市场内的主导力量,其涨幅常常大于一类股(绩优蓝筹股、大型股),此期市场情绪表现相当乐观。

A浪:市场投资人士大多数认为上升行情尚未逆转,此时仅为一个暂时的回档现象,实际上,A浪的下跌,在第5浪中通常已有警告讯号,如成交量与价格走势背离或技术指标上的背离等,但由于此时市场仍较为乐观,A浪有时出现平势调整或者之字型态运行。

B浪:B浪表现经常是成交量不大,一般而言是多头的逃命线,然而由于是一段上升行情,很容易让投资者误以为是另一波段的涨势,形成多头陷井,许多人士在此期惨遭套牢。

C浪:C浪是一段破坏力较强的下跌浪,跌势较为强劲,跌幅大,持续的时间较长久,而且出现全面性下跌。

【声明】

在本人所知情的范围内,本人以及财产上的利害关系人与所评价的证券没有利害关系。本文章仅供参考,读者据此入市,风险自担。

◆本文章在全国各大财经网站同步发表◆

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