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【月亮看盘】真正的波段行情渐行渐近

2024-09-17 16:51

 

作者:月下横笛    发表日期:2024-9-17

 

本期周评目录


 

一、大盘数据:权重指数延续此前两周的杀跌态势,中小指数再度破位

 

 

二、板块数据:几年前爆炒上天的基金抱团股不计一切代价地压盘出货

 

 

三、后势预测:真正的波段行情渐行渐近,中小指数仍有继续杀跌隐忧

 

 

1、上期周评观点回顾

 

2、23年1月至今上证50时间周期

 

 

3、23年1月至今上证指数时间周期

 

 

4、23年1月至今平均股价时间周期

 

 

5、行情数据:各大规模指数波段调整低点和收盘点位的累计升幅对比

 

 

6、波段分析:真正的波段行情渐行渐近,中小指数仍有继续杀跌隐忧

 

 

 

大盘数据:权重指数延续此前两周的杀跌态势,中小指数再度破位


 

节前一周(9月9~13日)上证指数继续探底,最高周一(9月9日)2756点,最低周五(9月13日)2703点,再创5月20日3174点以来波段调整新低,最终收于2704点,下跌61点,跌幅为2.23%。本周最刺眼之处并不在于迭创新低,而是在2756~2765点之间留下了一个周线级别的下行缺口

 

 

 

利空02.jpg

 

 

 

同期,我所统计的20个规模指数强弱顺序为创业板50、创业板指、创业板综、深证50、中小100、深证100、科创50、深证成指、中证500、深证综指、中小综指、国证A指、中证2000、中证1000、国证2000、中证800、沪深300、上证指数、上证180和上证50,除了升0.47%的创业板50飘红之外,其它19个全部翻绿,由跌0.19%到2.55%不等。四大期货指数强弱顺序为中证1000IM、中证500IC、沪深300IF和上证50IH,依次跌1.73%、1.79%、2.27%和2.71%。

 

 

 

利空03.jpg

 

 

 

另外,能反映绝大多数股票特别是中小股整体走势的平均股价(与中证1000、中证2000和国证2000等非抱团中小指数关系密切)这一周跌2.13%,稍强于同期跌2.23%的上证指数。

 

 

 

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至此,在我所统计的20个规模指数或指标之中,上证指数、上证50、上证180、沪深300、深证100、深证成指、深证综指、中证800、国证A指、中小综指、中证500、中证1000、国证2000、科创50和平均股价等15个规模指数或指标均已跌破8月28日前低,再创波段调整新低;只剩下深证50、中小100、中证2000、创业板50、创业板指和创业板综等6个尚未跌破8月28日前低,从收盘点位算,依次还需再跌0.23%、0.21%、0.65%、2.40%、1.50%和1.07%

 

 

 

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如此可见,节前一周各大规模指数或指标几乎全盘皆墨,权重指数延续了此前两周的杀跌态势,致使上证指数迭创新低,中小指数前三、四个交易日貌似比较稳健,最后一、两个交易日也被向下俯冲的权重指数牵扯着再度破位,恐慌情绪加速扩散

 

 

 

板块数据:几年前爆炒上天的基金抱团股不计一切代价地压盘出货


 

节前一周对大盘影响最大的四大集团板块表现如下:

 

 

一、第一集团:包括酿酒、医药、医疗保健、食品饮料、家用电器、农林牧渔、化纤、化工和汽车类等“后抱团股”板块,与上证50、深证50、深证100、沪深300和创业板50等指数关联度最大。

 

 

第一集团9个板块这一周全部下跌,平均跌2.79%,弱于同期跌2.23%的上证指数,强弱顺序为:家用电器跌0.63%,食品饮料跌1.76%,汽车类跌1.77%,医疗保健跌1.81%,化工跌1.96%,医药跌2.63%,农林牧渔跌3.14%,化纤跌4.76%,酿酒跌6.66%。

 

 

其中,酿酒、农林牧渔、食品饮料和化纤再创21年1、2月相应于上证指数3700多点以来三年半新低——医疗保健也仅剩一步之遥;医药和化工再创5月以来新低

 

 

二、第二集团:银行、保险等“前抱团股”以及证券、房地产等大金融概念板块,与上证50、上证180、深证50和沪深300等权重指数关联度最大。

 

 

第二集团4个板块这一周全部下跌,平均跌1.08%,远强于同期跌2.23%的上证指数,强弱顺序为:房地产跌0.35%,证券跌0.57%,保险跌0.95%,银行跌2.42%。

 

 

其中,银行创出8月下旬以来新低,近三周累计的最大跌幅已达12.82%——此前银行持续暴涨,居然没有给上证指数和上证50带来什么明显的上升效应,可见其它板块股票在此期间与银行的背离有多么严重;近三周银行终于再也升不动了,一旦掉头向下,又带崩了上证指数和上证50,在此期间其它板块股票并不见得有啥好果子吃

 

 

三、第三集团:包括有色、石油、煤炭、钢铁、电力、交通设施、仓储物流、建筑、运输服务、电信运营和船舶等传统行业蓝筹板块,与“中字头”板块指数有较大关联度,属于“非抱团股”。

 

 

第三集团11个板块这一周1升8跌,平均跌2.29%,基本平齐于同期跌2.23%的上证指数,强弱顺序为:船舶升1.22%,电信运营跌1.54%,有色跌1.56%,仓储物流跌1.71%,石油跌2.49%,煤炭跌2.50%,建筑跌2.73%,运输服务跌2.88%,钢铁跌3.01%,电力跌3.60%,交通设施跌4.44%。

 

 

其中,运输服务、煤炭、有色和石油创出4至6月以来新低;建筑创出相应于上证指数23年5月3418点以来一年多新低;电力创出7月中旬以来新低;船舶创出8月初以来新低;交通设施创出8月底以来新低;钢铁再创21年9月相应于上证指数3723点以来三年新低

 

 

四、第四集团:即市值偏小的整个中小股群体,广泛分布于互联网、软件服务、IT设备、元器件、通信设备、电器仪表、传媒娱乐、文教休闲、纺织服饰、商贸代理、商业连锁、酒店餐饮、广告包装、公共交通、水务、供气供热、建材、矿物制品、环境保护和工业机械等众多板块之中,鱼虫混杂,良莠不齐,与国证2000、中证1000、中证2000、中证500、深证综指、中小综指、创业板综和科创50等8个中小指数以及平均股价的关系最密切,属于“非抱团股”。

 

 

这9个较能反映大多数中小股状态的中小指数或指标这一周全部下跌,平均跌1.75%,强于同期跌2.23%的上证指数,强弱顺序为:创业板综跌0.99%,科创50跌1.10%,中证2000跌1.51%,中证500跌1.91%,深证综指跌1.92%,中小综指跌1.96%,中证1000跌2.11%,国证2000跌2.13%,平均股价跌2.13%。

 

 

其中,深证综指、中小综指、中小500、中证1000、国证2000、科创50和平均股价再创3月以来新低

 

 

 

利空06.jpg

 

 

 

如此可见,节前一周各大板块群体的强弱顺序依次为第二集团、第四集团、第三集团和第一集团。 前期的强势板块特别是第三集团传统行业蓝筹继续大面积补跌

 

 

 

后势预测:真正的波段行情渐行渐近,中小指数仍有继续杀跌隐忧


 

本期周评共计7000字和21副图,此后3500字和15副图为付费内容,继续分析本轮中级(或超级)行情(始自24年2月5日2635点)的波段运行节奏及其未来一、两周短线走势,特别是5月20日3174点以来的波段调整在美国针对中国加税的重大利空从天而降之后,是否即将彻底结束等问题,主要包括以下7点内容:

 

 

1、上期周评观点回顾;

 

 

2、23年1月至今上证50时间周期;

 

 

3、23年1月至今上证指数时间周期;

 

 

4、23年1月至今平均股价时间周期;

 

 

5、行情数据:各大规模指数波段调整低点和收盘点位的累计升幅对比

 

 

6、波段分析:真正的波段行情渐行渐近,中小指数仍有继续杀跌隐忧

 

 

 


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