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【月亮看盘】谋定而后动,谨慎对待偏强的中小指数

2023-06-04 18:44

 

作者:月下横笛    发表日期:2023-6-4

 

本期周评目录


 

一、大盘数据:盘面与上两周相近,抱团弱而非抱团强

 

 

二、板块数据:中字头群体乐极生悲导致五月大盘破位

 

 

三、后势预测:短线反弹如期开展,还将持续一段时间

 

 

1、上期周评观点回顾

 

 

2、上证50等权重指数22年10月31日以来浪形

 

 

3、上证指数22年10月31日2885点以来浪形

 

 

4、平均股价及中小指数22年10月31日以来浪形

 

 

5、上证50与香港、美国等外围股市中短线联动效应

 

 

6、中线趋势:中线波段是否已精确见底有待追踪确认

 

 

7、短线走势:短线反弹如期开展,还将持续一段时间

 

 

四、操作策略:谋定而后动,谨慎对待偏强的中小指数

 

 

 

大盘数据:盘面与上两周相近,抱团弱而非抱团强


 

以上证指数为基准的大盘本周(5月29日~6月2日)窄幅拉锯,最低点为周二(5月30日)3186点,最高点为周五(6月2日)3233点,最终以升17点的3230点收盘,升幅为0.55%。

 

 

 

 

 

 

其间,我所统计的18个规模指数强弱顺序为:科创50、创业板综、国证2000、中证1000、中证500、深证综指、中小综指、中小100、国证A指、深证成指、上证指数、中证800、沪深300、深证100、创业板指、上证180、创业板50和上证50。与上周相比,排序没啥变化。除了跌0.63%的上证50和跌0.28%的创业板50以外,其它均飘红,由升1.41%到0.04%不等。

 

 

 

 

 

 

同期,四大期货指数强弱顺序为:中证500IC、中证1000IM、沪深300IF和上证50IH。前三者依次升1.27%、1.17%和0.25%,后者跌0.52%。

 

 

可见,本周盘面与上两周相近,上证50所代表的抱团权重指数继续走弱,创业板50所代表的抱团中小指数也同样,而国证2000所代表的非抱团中小指数则相对较强

 

 

 

 

 

至此,上证指数5月以跌118点的3204点收盘,跌幅为3.57%。其5月9日最高的3418点创了2022年7月5日3424点以来近十个月新高,5月25日最低的3168点也创了随后的新低。

 

 

 

 

 

 

其间,我所统计的18个规模指数强弱顺序为:国证2000、创业板综、中证1000、深证综指、中证500、科创50、国证A指、中小综指、上证指数、深证成指、中证800、创业板指、中小100、沪深300、创业板50、上证180、深证100和上证50。全都翻绿,由跌0.91%到6.89%不等。

 

 

 

 

 

 

同期,四大期货指数合约强弱顺序为:中证1000IM、中证500IC、沪深300IF和上证50IH。全都翻绿,依次跌2.62%、3.30%、5.89%和7.30%。

 

 

可见,5月上证50所代表的抱团权重指数和创业板50所代表的抱团中小指数超弱,而国证2000所代表的非抱团中小指数则相对抗跌

 

 

 

 

 

 

板块数据:中字头群体乐极生悲导致五月大盘破位


 

本周对大盘影响最大的四大集团板块表现如下:

 

 

一、第一集团:包括酿酒、医药、医疗保健、食品饮料、家用电器、农林牧渔、化纤、化工和汽车类等“后抱团股”板块,与上证50、深证100、沪深300和创业板50等指数关联度最大。

 

 

第一集团9个板块本周4升5跌,平均跌0.42%,弱于同期升0.55%的上证指数,强弱顺序为:化纤升1.89%,汽车类升0.94%,家用电器升0.78%,化工升0.38%,食品饮料跌0.97%,酿酒跌1.17%,农林牧渔跌1.30%,医疗保健跌1.81%,医药跌2.50%。

 

 

 

 

 

 

这9个板块5月全部下跌,平均跌5.56%,远弱于同期跌3.57%的上证指数,强弱顺序为:汽车类跌0.85%,医药跌1.33%,医疗保健跌4.47%,化工跌5.13%,家用电器跌6.06%,食品饮料跌6.80%,化纤跌7.37%,酿酒跌8.48%,农林牧渔跌9.55%。

 

 

 

 

 

 

二、第二集团:银行、保险等“前抱团股”以及证券、房地产等大金融概念板块,与上证50、上证180和沪深300等权重指数关联度最大。

 

 

第二集团4个板块本周3升1跌,平均升1.08%,强于同期升0.55%的上证指数,强弱顺序为:房地产升2.88%,保险升1.53%,银行升0.20%,证券跌0.28%。

 

 

 

 

 

 

这4个板块5月1升3跌,平均跌3.74%,弱于同期跌3.57%的上证指数,强弱顺序为:银行升0.14%,证券跌2.80%,房地产跌6.10%,保险跌6.20%。

 

 

 

 

 

 

三、第三集团:包括有色、石油、煤炭、钢铁、电力、交通设施、仓储物流、建筑、工业机械、运输服务和电信运营等传统行业蓝筹板块,与“中字头”板块指数有较大关联度,属于“非抱团股”。

 

 

第三集团11个板块本周6升5跌,平均升1.08%,强于同期升0.55%的上证指数,强弱顺序为:电信运营升6.19%,石油升5.43%,有色升3.36%,建筑升2.90%,交通设施升0.57%,仓储物流升0.01%,钢铁跌0.10%,电力跌0.26%,运输服务跌1.41%,工业机械跌1.56%,煤炭跌3.20%。

 

 

 

 

 

 

这11个板块5月2升9跌,平均跌5.05%,远弱于同期跌3.57%的上证指数,强弱顺序为:电力升5.43%,工业机械升0.06%,钢铁跌4.49%,交通设施跌4.56%,运输服务跌5.04%,石油跌5.78%,电信运营跌6.72%,煤炭跌7.69%,有色跌7.89%,仓储物流跌9.42%,建筑跌9.44%。

 

 

 

 

 

四、第四集团:即市值偏小的整个中小股群体,广泛分布于互联网、软件服务、IT设备、元器件、通信设备、电器仪表、传媒娱乐、文教休闲、纺织服饰、商贸代理、商业连锁、酒店餐饮、广告包装、公共交通、水务、供气供热、建材、矿物制品和环境保护等众多板块之中,鱼虫混杂,良莠不齐,与国证2000、中证1000、中证500、深证综指、中小综指、创业板综和科创50等7个中小指数以及平均股价的关系最密切,属于“非抱团股”。

 

 

这8个较能反映大多数中小股状态的中小指数或指标本周7升1跌,平均升1.02%,强于同期升0.55%的上证指数,强弱顺序为:科创50升1.41%,创业板综升1.31%,国证2000升1.31%,中证1000升1.22%,中证500升1.16%,深证综指升1.15%,中小综指升1.06%,平均股价跌0.44%。

 

 

 

 

 

 

综上所述,本周各大板块群体的强弱顺序为第三集团、第二集团、第四集团和第一集团

 

 


 

 

 

这8个中小指数或指标5月全部下跌,平均跌2.40%,强于同期跌3.57%的上证指数,强弱顺序为:国证2000跌0.91%,创业板综跌1.28%,中证1000跌2.40%,平均股价跌2.43%,深证综指跌2.57%,中证500跌3.10%,科创50跌3.12%,中小综指跌3.36%。

 

 

 

 

 

 

综上所述,5月各大板块群体的强弱顺序为第四集团、第二集团、第三集团和第一集团。其中,第三集团和第二集团的中字头群体乐极生悲是导致五月大盘破位的最主要原因;至于相对抗跌的第四集团中小股,对大盘指数的影响力是微乎其微的

 

 

 

 

 

 

后势预测:短线反弹如期开展,还将持续一段时间


 

我上期周评(5月28日)《大盘如期跌至年线,在凄风冷雨中见底》继续探讨上证指数22年10月31日2885点以来这波反弹行情的中线后续走势,特别是关于以上证50为标准的始自相应于上证指数1月30日3310点以来这波中线调整是否结束,以及未来一、两周短线走势等问题。

 

 

本期周评共计7100字和37副图,此后3300字和13副图为付费内容,继续探讨上证指数22年10月31日2885点以来这波反弹行情的中线后续走势,特别是关于以上证50为标准的始自相应于上证指数1月30日3310点以来这波中线调整,或者说上证指数5月9日3418点以来的波段调整是否已经精确见底,以及未来一、两周短线走势等问题,主要有以下8点内容:

 

 

1、上期周评观点回顾;

 

 

2、上证50等权重指数22年10月31日以来浪形;

 

 

3、上证指数22年10月31日2885点以来浪形;

 

 

4、平均股价及中小指数22年10月31日以来浪形;

 

 

5、上证50与香港、美国等外围股市中短线联动效应;

 

 

6、中线趋势:中线波段是否已精确见底有待追踪确认

 

 

7、短线走势:短线反弹如期开展,还将持续一段时间

 

 

8、操作策略:谋定而后动,谨慎对待偏强的中小指数


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