分类:市场分析

【股市风向标】趋势峰回路转 将冲击10周均线

2010-12-13 20:28

【后市研判】

在市场彷徨中保持独立,在市场贪婪时保持恐惧,在市场恐惧时保持贪婪,在市场波动中不迷失自我

12月以来的银行间隔夜/7天回购利率分别从最高点下降了0.23%、1%,显示流动性已经出现好转。元旦以及明年2月份初即将迎来春节,货币供给政策将阶段性改善,流动性相对宽松的格局有望维持1-2个月。12月13日-17日,沪深两市共计26家公司的限售股即将解禁,解禁股份合计为81.76亿股。按照最新收盘价计算,解禁市值合计481.81亿元。与上一周相比,本周解禁规模出现了较大幅度的下降,环比降幅为45.65%。央行不采取加息动作,储蓄资金将在一段时间内维持实际负利率,客观上有另寻出路要求。目前管理层对农产品开始打击投机,黄金价格又高高在上,部分投资资金转向股市。在近1个月的反复“拉抽屉”式的震荡,动态市盈率处在16倍左右,有资金在战略性吸纳,并掌控着市场涨跌的节奏。随着市场相信利空出尽是利好,政策“靴子”落地,且紧缩力度低于机构预期,反弹行情由此展开。

技术上,从轨道线看,指数运行至3478点的下降通道上轨线。从支撑区压力区来看,支撑区在2700点区域,压力区在2940点区域。从黄金分割线看, 3361点~~2319点的0.809分割线:3162点成为上行阻力。从百分比线看,3186点~~2573点的5/8、 2/3比率:2802点----2777点区域形成下档支撑。从技术指标看,KDJ指标向上伸展、MACD指标继续释放红柱,RSI指标突破中位,三骏马拉动指数冲出震荡进一个月的泥潭。从均线系统看,在上行的5月均线的托举下,市场收复市场情绪指标5日均线、13天均线、250天均线、市场成本线、60周均线、5周均线,形成一阳穿数条均线的局面,尾市收盘在10周均线下。30分钟走势图,K线运行在多空线上方,风向线推升指数呈45度角上升。从形态上看,与复合头肩底像似,预计明日上攻2940点后,会有回抽颈线的动作,即60周均线区域。30月均线是市场的牛熊分界线,在突破2个交易月后,本月开始出现环比上行。30 月均线一旦拐头向上,历史上都出现了比较强劲的上涨走势。

从波浪走势上看:60分钟走势图,由于2573点的主升浪的特性。2319点---2681点是1浪, 2681点----2573点是2浪。2573点---3186点是3浪。按波浪的交替规则,2681点----2573点的2浪是横向调整,3186点开始的4浪就会是陡直调整。陡直的调整浪经常回撤先前波浪的61.8%或50%,大多以锯齿形调整浪出现。目前运行在3186点的5-3-5结构的锯齿形调整浪的b小浪反弹。关注3022点区域的阻力。

【盘中特征】

市场成本运行至2891点,乖离率为 1.07 %

今日沪深两市买卖集中度数据:沪市买卖集中度20:43,买入集中度回升。深市买卖集中度33:35,买入集中度回升

从今日市场筹码数据看:沪市机构持筹比例显示为增持,深市机构持筹比例显示为增持   

从今日30个行业资金流向数据看:30个行业,资金均净流入

压缩图显示今日多空能量对比,买方能量胜出

今日机构资金流向为净流入,动量指标MF为85。50---100为偏冷区

市场压力指标的PSY为35;空头占据优势,如大盘转势上升,通常升幅十分大

赚钱就是在别人恐慌的时候买到便宜的筹码,在别人乐观的时候,把它卖掉

【投资视点】

中国已将高速铁路作为优先发展的战略性新兴产业,将在财政投入、建设用地、技术创新、经营环境等方面加大支持力度。这意味着向全世界宣告了我国大力发展高铁的决心,彻底打破了对高铁建设的过热问题、资金问题、营运问题等的疑虑。

“十二五”期间我国新建和改扩建高速铁路里程(时速200公里及以上)将达到4万公里,铁路总运营里程将提前达到12万公里。尤其是2012年以后,在客运专线网初具规模的基础上,有望同时启动老线的货运专线(重载化)改造,进而把中国的铁路大开发推向高潮。 “十二五”期间铁路的投资规模将有望达到5万亿元,未来十年投资规模有望达到甚至超过11.18万亿元。

铁路投融资体系的市场化改革早在2005年7月就已经开始了,市场化改革必将催动中国铁路建设演绎九十年代以来高速公路投资的故事,实现运输体系的节能环保化。未来十年铁路投资规模将达到甚至超过11.18万亿元,其中基建投资规模有望达到8.67万亿,更新改造等其他投资规模有望达到6940.56亿元,装备投资规模有望达到1.81万亿,其中动车组有望达到6747.67亿元。巨大的市场规模,必将拉动从基建到装备,再到上游零部件等整个铁路产业链步入超长高景气周期。

“十二”五规划及其相关扶植政策的推出,以及相关产业链公司年报业绩超预期,是整行业内上市公司股价的重大催化剂。、在铁路投资长期持续高增长的拉动下,铁路产业链步入了超长景气周期,确定性高增长,将享受确定性高溢价。

【实盘操作】

最新收益率 42.74 % ( 起始资金10万 起始日2010年1月5日)资金管理状况◆现金比例:31.52 % ◆股票比例:68.48 % ◆总盈利:42.74 %◆总资金 142739.23元

组合提示:

由于基本面因素并不乐观,政策导向及制度变革对市场构成较强推动力,包括军工企业订单增长及相关的机械、新材料、电子产品等产业将从中受益,央企重组和整体上市,利益趋同下的资产注入等。

投资操作上,我们采取“重个股,轻指数”的策略,继续持有未来盈利可持续增长的优质龙头企业,回避前期股价上涨已透支盈利增长预期的行业和个股。逢低买入基本面较强且估值有吸引力的银行、房地产、通信设备、交通基础设施等个股;资产配置继续转移到食品饮料、零售、医药、传媒等消费品行业把握具有长期竞争优势的一线蓝筹股。另外,在全流通条件下,股权结构比较分散、市场估值严重偏低的个股所具有的并购价值,以及上市公司和母公司之间的资产整合,将可能成为市场关注的焦点。

实战箴言: 善战者,居之不挠;见胜则起,不胜则止。

欢迎交流:(q q交流群) 66531801

今日操作:
   
买入     600572        22.16(成本价)  3000股     1010.46        1.52%
   
持仓明细:

2010.12.07        601007          9.46(成本价)   3000股      1867.80         6.58 %
2010.12.13     600572        22.16(成本价)   3000股      1010.46         1.52 %


特别说明:
1、本组合注重实战性,选股以做波段为主,进入组合的个股最长以一个月为限,旨在给投资者中短线的参考,跟踪本组合请严格执行止损。
2、本组合并不够成建议,旨在给投资者提供一种实战思路。
3、实战中以适度集中投资为宜,本组合入选个股最多不超过5只,要入选新的个股,必须淘汰一只相对较弱的个股,以保证组合个股不超过5只。

【投资宝典】

不管做长线短线,首先要从月线观察起,然后周线,而后日线。大部份投资人在价格未真正大幅回档前就“预测”已跌的“过低”甚至“太低”了。于是勇敢买入,再跌再买,越跌越加码,甚至搬出自己似懂非懂的“背离理论”,试图说服或麻醉自己及周围希望也能认同他的观点的朋友。结果当然是泥足身陷终至万劫不复。

选择方向是交易成败的关键。只有把握了市场的方向,顺势做,赚钱的可能性才更大。做好止损可以控制住风险。看不准行情时,轻仓出击,看准时重仓杀入。利多行情不涨时,决不能做多。超买的可以更超买,超卖的可以更超卖。太注重技术指标,不顺着基本面走。技术面是静止的、滞后的。

【声明】

在本人所知情的范围内,本人以及财产上的利害关系人与所评价的证券没有利害关系。本文章仅供参考,读者据此入市,风险自担。

◆本文章在全国各大财经网站同步发表◆

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