分类:市场分析

【股市风向标】反弹再创新高 警惕短线震荡

2010-10-14 21:03

【后市研判】

在市场彷徨中保持独立,在市场贪婪时保持恐惧,在市场恐惧时保持贪婪,在市场波动中不迷失自我
在政策层面保持沉默和宏观经济增长压力较大的情况下,蓝筹板块近期连续上涨,更多的是为4季度市场的整体表现指引方向,是一种估值修复性的上涨。目前美元已持续下跌五周,在跌幅达到8%的情况下,近期展开报复性反弹的可能性还是比较大的。因此,对煤炭、有色、能源等板块需保持一定的谨慎态度,美元汇率走向成为短线的关键因素。大盘股行情要么由政策驱动、要么是由极强的经济景气驱动。目前市场环境下,以地产为主线的大盘股板块要全面发起冲击不太现实,因此蓝筹连续逼空的行情或不会持续太久。

技术上,从支撑区压力区来看,支撑区在2680点区域,压力区在2920点区域。从轨道线看,指数运行在3478点下降轨道的中轨线与上轨线中。从黄金分割线看,指数强势站上3181点~~2319点的0.618分割线(2851点)。从均线系统看,市场情绪指标5日均线继续快速上行,追赶着指数的步伐。从技术指标看,MACD红柱有所收缩,黄白线继续向上,指标的此种走势能否维持红柱的释放是关键。RSI指标已升至86,临近超级压力区域90,指标逐渐存修复要求。KDJ指标的J值开始下压。指数带量冲高,盘中一度突破288天均线(2901点),但天量后震荡将难免。

顺势平台形往往只出现在强劲而快速的市场中。从波浪走势上看:60分钟走势图,虽然目前点位已跃上2800点,但仍处于3-3-5结构的平台型浪调整(顺势型)。2704点~~2573点的A浪,由于权重股的低迷,令指数静态市盈率不足20倍,缺乏足够的向下动力。那么,B浪就会像在扩散平台形调整浪中那样,在远远超过浪A起点的位置结束。今日高点可能已结束2573点的反弹,下周开始指数将运行在5浪结构的回调。

【盘中特征】

市场成本运行至2648点,乖离率为 8.73 %

今日沪深两市买卖集中度数据:沪市买卖集中度95:9,买入集中度较上一个交易日继续上升。深市买卖集中度95:9,买入集中度较上一个交易日继续上升

从今日市场筹码数据看:沪市机构持筹比例较上一个交易日继续增持,深市机构持筹比例较上一个交易日有所减持  

从今日30个行业资金流向数据看:有色金属、煤炭石油、券商行业,资金净流入

压缩图显示今日多空能量对比,多方能量胜出

今日机构资金流向为净流入,动量指标MF为124。101---150为 稳定区

好友指数的PSY为92;多数情况下市场转势向下,但也有机会一路高涨直到100%的人看多

赚钱就是在别人恐慌的时候买到便宜的筹码,在别人乐观的时候,把它卖掉

【投资视点】
 
发展新能源汽车是应对汽车能源与环境挑战的根本出路。汽车是最能反映一个国家科技发展水平、自主创新能力和国际竞争力的产业之一,电动汽车已经被汽车生产国当做振兴经济的突破口。
  
新能源汽车推进我国交通能源转型,通过能源多元化、动力电气化、排放洁净化将推动我国新能源汽车迅速发展,实现从汽车生产大国到汽车技术强国的跨越。
  
备受关注的《汽车与新能源汽车产业发展规划》(2011年~2020年)草案已经出炉。从目前透露出的《规划》细则看,中央财政将投入上千亿元,支持节能与新能源汽车核心技术的研发和推广,从发展规划、消费补贴、税收政策、科研投入、政府采购、标准制定等方面,中国已经构建了一整套支持新能源汽车加快发展的政策体系。
  
经过10年左右的研发投入与攻关,我国新能源汽车(电动汽车)已经形成“三纵三横”的研发格局。“三纵”就是混合动力汽车、纯电动汽车、燃料电池汽车;“三横”就是多能源动力总成控制系统、电机及其控制系统和电池及其管理系统。在“三纵三横”的研发格局中,参与的车企与科研机构也有不同的分工与侧重。
  
电池是电动汽车的动力源,是能量的存储装置,也是目前制约电动汽车发展的关键因素。电动汽车用动力锂电池已经成为新能源技术和产业发展的重点。动力锂离子电池上游产品是正负电极材料、隔膜材料、电解液和零部件(也包括其他辅助材料和组合用部件),根据有关专家的理论分析,未来3-5年电动汽车锂电池相关产业合计产生3500亿元/年以上的产值,行业发展前景广阔。
  
电机驱动系统主要由电动机、功率转换器、控制器、各种检测传感器以及电源等部分构成。电动机是电动汽车驱动系统的核心部件,其性能的好坏直接影响电动汽车驱动系统的性能,特别是影响电动汽车的最高速度、加速性能以及爬坡性能等。电动汽车电机的三种主要形式是异步电动机、永磁同步电动机和开关磁阻电动机。其中异步电机主要应用在纯电动汽车,永磁同步电机主要应用在混合动力汽车中,开关磁阻电机目前主要应用在客车中。
 
【实盘操作】
 
最新收益率 34.44 % ( 起始资金10万 起始日2010年1月5日)
资金管理状况◆现金比例:69.35 % ◆股票比例:30.65 % ◆总盈利:34.44 %◆总资金 134442.83元
 
组合提示:
 
由于基本面因素并不乐观,政策导向及制度变革对市场构成较强推动力,包括军工企业的订单增长及相关的机械、新材料、电子产品等产业将从中受益,央企重组和整体上市,利益趋同下的资产注入等。
 
投资操作上,我们采取“重个股,轻指数”的策略,继续持有未来盈利可持续增长的优质龙头企业,回避前期股价上涨已透支盈利增长预期的行业和个股。逢低买入基本面较强且估值有吸引力的银行、房地产、通信设备、交通基础设施等个股;资产配置继续转移到食品饮料、零售、医药、传媒等消费品行业把握具有长期竞争优势的一线蓝筹股。另外,在全流通条件下,股权结构比较分散、市场估值严重偏低的个股所具有的并购价值,以及上市公司和母公司之间的资产整合,将可能成为市场关注的焦点。
 
实战箴言: 善战者,居之不挠;见胜则起,不胜则止。
 
欢迎交流:(q q交流群) 66531801
 
今日操作:
  
卖出   601007     8.69(卖出价)  3000股     -318.84
 
持仓明细:
 
2010.10.12   000888    19.89(成本价)  2000股    1422.76    3.58 %
 
特别说明:
1、本组合注重实战性,选股以做波段为主,进入组合的个股最长以一个月为限,旨在给投资者中短线的参考,跟踪本组合请严格执行止损。
2、本组合并不够成建议,旨在给投资者提供一种实战思路。
3、实战中以适度集中投资为宜,本组合入选个股最多不超过5只,要入选新的个股,必须淘汰一只相对较弱的个股,以保证组合个股不超过5只。
 
【投资宝典】
 
日K线是对一个交易日的记录,由于变化太快,极易出现技术性陷阱。而周K线反映的是一周的交易状况,日K线上出现的异动在周K线上一般都会被过滤或烫平。因此,如果能够将日K线的分析和周K线的分析相结合,对操作指导的效果会更好。

在实际操作中,对于买卖时机的把握,首先要分析周K线是否安全,然后再分析日K线的组合和量价关系配合是否合理,最后才能在适当的时机选择操作方向。一般而言,将两者结合起来分析,操作上可以避免很多失误。如果仅仅依靠日K线的组合来判断短线的操作方向,难免会面临较多的不确定性风险,同时也容易形成追涨杀跌的习惯,在强势的行情中往往会过早抛掉手中的获利筹码,在弱市行情中又由于反弹力度时强时弱难以掌握,很容易被套。

从表面看,周K线与日K线的形态有时是相同的,但由于两者所覆盖的交易周期上的差异,所透露出的操作方向有时会完全不同,甚至会给出相反的买卖信号。周K线在连续出现阴线而超跌时,出现两根以上的周K线组合表明有止跌的迹象,表明其后可能会有力度较大的反弹或反转行情出现。这时买入后可不必依照日K线的分析过早卖出,可以适当增加持股的时间。在连续的下跌行情中,对周K线而言,要等到较长的下影线和成交量极度萎缩同时出现时,才可以考虑是否介入,而不应仅靠日K线的分析来判断操作的时机。在上涨行情中,如果周K线呈现出量价齐增的态势,下周应该还会有新的高点出现。如果周初盘中出现低点,一般不要依照日K线的提示考虑卖出,反而应当视为较好的短线介入时机而考虑短线买入。

如果周K线在连续上涨之后出现了较长的上影线,与此同时,成交量也明显放大,表明行情即将进入调整,此时通常可以看作是卖出的信号,应在下周初及时出局,不一定要等到日K线发出卖出信号时再作决定。如果大盘下跌后出现转暖的迹象,在有理由认为反弹不会演变成为反转的情况下,周K线若出现了实体较大的光头光脚的大阳线,一般应该视作见顶回落的信号,在大多数情况下周K线会出现一两根阴线,因此,这种情形下周K线出现的大阳线也应当作为卖出信号来对待。
 
周K线的时间跨度要远远大于日K线,在出现同样的K线组合的情况下,周K线所预示的买卖信号的可信度要远远高于日K线。此外,如果能把对周K线的分析和其间的股价形态分析结合起来,分析的效果会更佳。
 
【声明】

在本人所知情的范围内,本人以及财产上的利害关系人与所评价的证券没有利害关系。本文章仅供参考,读者据此入市,风险自担。

◆本文章在全国各大财经网站同步发表◆

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