分类:市场分析

【股市风向标】控制仓位是策略之本

2010-08-18 18:13

【后市研判】

在市场彷徨中保持独立,在市场贪婪时保持恐惧,在市场恐惧时保持贪婪,在市场波动中不迷失自我

在这个市场中,没有人可以永远赚钱,谁在出现风险的时候比别人早控制仓位,就可以尽量把风险降下来。很多人是买进去亏损了,先赔了3%,过两天赔了5%,一看这样就放弃不看了,那么你的损失会不停地扩大。震荡市一般有两种投资方式:一种是顺势而为,跟随市场热点而动。一种是选择超跌板块个股。目前采用顺势而为的方式不可取,目前市场热点层出不穷,凌乱,很难把握,说不定来随时来一个大跌,因此采取第二种方式为宜。

技术上,从支撑区压力区来看,支撑区在2500点区域,压力区在2700点区域。从轨道线看,市场运行在3478点以来的跌势中,目前受到中轨线的抑制。从均线系统+黄金分割线综合来看,下沉的20周均线对指数的上行有所抑制,但3181点、2319点的0.382反弹阻力区在被有效突破后,成为市场的支撑区域。从趋势指标MACD来看,指数有望上攻3181点、2319点的0.5反弹阻力区。但需要提防的是:目前市场牛熊分界线30月均线下沉至2712点,在2710点~~2750点区域构成一个阻力区。

从波浪走势上看:从5分钟走势图看,在成交量的堆积下,指数缺乏足够的下跌力度,2681点的回落形成3-3-5结构的平台型调整。目前指数运行在SAR指标下,我对于上周五2564点以来的反弹,仍分析为是一个过渡浪。当一个简单形态的调整浪运行结束后,如果不允许出现新一组推动浪,那么指数还要继续在过度浪(标记为X浪)之后再运行一个调整浪,在扩散平台形调整浪中,浪C的长度通常是浪A的1.618倍或在超出浪A终点0.618倍的长度处结束。依此计算,指数回落至2527点或2532点结束2681点的调整。

【盘中特征】

市场成本运行至2545点,乖离率为 4.74 %

今日沪深两市买卖集中度数据:沪市买卖集中度88:5,买入集中度较上一个交易日继续回升。深市买卖集中度94:3,买入集中度较上一个交易日继续回升 

从今日市场筹码数据看:沪市机构持筹比例较上一个交易日继续增持,深市机构持筹比例较上一个交易日继续增持  

从今日30个行业资金流向数据看:有色金属、电器、医药、通信、教育传媒、交通设施、交通工具、汽车行业,资金净流入

压缩图显示今日多空能量对比,多方能量胜出

今日机构资金流向为净流入,动量指标MF为144。101---150为 稳定区

好友指数的PSY为88;多数情况下市场转势向下,但也有机会一路高涨直到100%的人看多

赚钱就是在别人恐慌的时候买到便宜的筹码,在别人乐观的时候,把它卖掉

【投资视点】

全球导航系统包括美国GPS、欧洲伽利略、俄罗斯GLONASS、中国北斗导航系统。由于导航系统对国防和民用产业具有重要作用,各主要导航系统都在加速升级和建设。全球导航产业经历1994-2003年高速增长、2004-2010年较快增长,产业规模于2008年达249亿美元;我国导航产业发展速度已超过全球导航产业增长率,2003-2010年均增长率达43.9%,规模达505.9亿元。目前我国导航产业95%以上被GPS系统垄断,并且GPS产业上游基础领域也被国外厂商掌控。基于导航系统对国防和民用产业的重要性,管理层出台一系列政策支持、促进北斗导航系统的应用,并且要求涉及国家经济、公共安全的重要行业领域须逐步过渡到采用北斗卫星导航兼容其它卫星导航系统的服务体制。在此背景下,北斗导航产业将迎来大规模发展。

北斗系统的功能包括:导航、定位、授时和通信四大功能。北斗一代系统已在2003年开始运营;从2007年我国开始发射部署北斗二代系统,并将于2012年实现亚太区域导航覆盖,2020年达全球导航覆盖,导航性能达到甚至超过GPS系统。2012年北斗二代实现区域覆盖前,北斗导航产业将保持年均25%的平稳增长率;2012年后,北斗导航产业将实现50%左右较快增长。北斗产业的发展主要为三个层次:国防、民用行业应用以及大众消费应用。国防,以及通信、电力、金融、海洋渔业等民用重要行业将是近期发展重点。而行业规模加速发展的重要促进因素将是北斗二代系统实现覆盖和北斗终端的价格及体积下降。北斗系统加速建成后,我国导航产业规模将保持高速增长,预计2020年增长8倍、达4000亿元。
  
北斗导航产业链包括空间系统(卫星和地面站)、终端芯片、终端设备、应用服务。天基系统将主要由国家投资建设;元器件实现集成化芯片量产将极大促进终端产业成熟,由于关键算法为我国控制,元器件产业将为我国企业掌握并且实现高度集中化;终端环节是行业发展的中枢,行业门槛较高并且2012年以后将实现爆发性发展;运营服务目前规模占比偏低,我们预计用户数增加、规模效应后才能快速发展、发展拐点将在2012年后形成。在北斗产业成长初期,元器件和终端的盈利能力和产业话语权较高,投资机会侧重于上游产业链中的芯片和终端设备提供商;随着下游应用推广,用户数大幅增长和规模效应加强有助于增强下游服务提供商的话语权,因此在产业成熟后期投资机会在于下游应用服务提供商。

 

【实盘操作】

 

最新收益率 26.91 % ( 起始资金10万 起始日2010年1月5日) 
资金管理状况◆现金比例:48.46 % ◆股票比例:51.54 % ◆总盈利:26.91 %◆总资金 126915.39元

组合提示:

由于基本面因素并不乐观,政策导向及制度变革对市场构成较强推动力,包括军工企业的订单增长及相关的机械、新材料、电子产品等产业将从中受益,央企重组和整体上市,利益趋同下的资产注入等。

投资操作上,我们采取“重个股,轻指数”的策略,继续持有未来盈利可持续增长的优质龙头企业,回避前期股价上涨已透支盈利增长预期的行业和个股。逢低买入基本面较强且估值有吸引力的银行、房地产、通信设备、交通基础设施等个股;资产配置继续转移到食品饮料、零售、医药、传媒等消费品行业把握具有长期竞争优势的一线蓝筹股。另外,在全流通条件下,股权结构比较分散、市场估值严重偏低的个股所具有的并购价值,以及上市公司和母公司之间的资产整合,将可能成为市场关注的焦点。 

实战箴言: 善战者,居之不挠;见胜则起,不胜则止。

欢迎交流:(q q交流群) 66531801

今日操作:
   


持仓明细: 
 
2010.08.16   600258   22.28(成本价)  1000股    606.10   2.72%
2010.08.16   600201   11.93(成本价)  2000股    535.68   2.24%
2010.08.16   600517   17.87(成本价)  1000股    252.44   1.41%

特别说明:
1、本组合注重实战性,选股以做波段为主,进入组合的个股最长以一个月为限,旨在给投资者中短线的参考,跟踪本组合请严格执行止损。
2、本组合并不够成建议,旨在给投资者提供一种实战思路。
3、实战中以适度集中投资为宜,本组合入选个股最多不超过5只,要入选新的个股,必须淘汰一只相对较弱的个股,以保证组合个股不超过5只。

【投资宝典】

在这个市场中充满了太多的暴利神话,这些神话吸引着无数对风险陌生却勇敢非常的投资者前仆后继。在短期内将资金翻个几倍,这和摸彩没有差异,完全依靠运气。而少数运气极佳者一旦中彩,又会将功劳归于自己的技术和天赋,并开始大做富豪梦。运气其实是整个随机序列当中最有利于你的连续获胜的那一小段,当运气消失时结果就是吃进多少就得吐出多少,而资金是有限的,顺便老本也就很容易的吐出来了,短暂的投资生涯也就就此结束了。这就是不做风险控制,只想获取暴利的合理结果。

市场中最难的是长期获胜,这其中有三个条件是必备的:优良的行情判断体系(保证在多次交易之后利润为正),合理的资金管理体系(保证风险足够低以承受由必然产生的连续亏损所造成的最大资金回折),交易策略(保证系统与投资人性格相符合以使即定交易计划得以顺利实施)。这三个条件正是系统的三个主要组成部分。可以清晰的看到这三个条件中不包括产生暴利所依赖的运气因素,运气在其中所产生的作用微乎其微。从这个比较就可以清楚的看到长期获胜的难度远远高过短期暴利,谋求暴利等同于让自己更快速的离开市场。而想要长期在市场中获胜所需要付出的是艰苦的努力,需要面对的是无法数清的失败,需要具备的是百折不挠的精神,需要做的是不断的自我剖析和反省,成功的投资之路实际是一个不断克服心理障碍的过程,直到找到真正的自我。

只有将风险降至足够低才能实现长期生存及长期获取利润的目标。风险与利润共存,恐惧与贪婪同在。如果任意放纵内心的贪婪,那么由于贪婪所带来的巨大恐惧感将让情绪战胜理性,去做所有错误的事情。因此,当享受短暂的巨额利润之时,应该清醒的明白,风险已经大到了足够吞噬你全部资金的地步。

【声明】

在本人所知情的范围内,本人以及财产上的利害关系人与所评价的证券没有利害关系。本文章仅供参考,读者据此入市,风险自担。

◆本文章在全国各大财经网站同步发表◆

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