分类:市场分析

【股市风向标】强势明显但面临考验

2010-03-03 20:01

【后市研判】

在市场彷徨中保持独立,在市场贪婪时保持恐惧,在市场恐惧时保持贪婪,在市场波动中不迷失自我

节后首周两市股票开户数再度突破30万户,创出9周来的新高。节后首周参与交易的A股账户数达到1511.25万户,环比增加38.1%,交易账户数在A股总账户数中的占比回升至10.82%,为近4周的最高。3068~~30802639~~3361箱体的中枢,市场目前在3100点关前稍作休息,是为了搭建上升平台积聚上攻力量。业绩是经济复苏的主要成果,更是决定个股股价的最根本因素,所以确定性业绩的提升将有效封杀市场的下跌空间。截至本周二,有234家公司公布年报,净利润为461.40亿元,较2008年度同期上涨32.26%。有905家上市公司发布了2009年年度业绩预告,预计净利润合计3399.99亿元,较2008年度同期上涨62.83%,业绩预增和预盈公司占发布业绩预告公司总数的60.44%。另外,预告公司经营活动产生的现金流量净额同比增长幅度较大,上市公司经营性现金流量净额的增幅远远超越净利润增幅,意味着公司的经营质量有了较大提升,对上市公司经营保持良性循环运转是有效的支撑。3月份上涨到3200-3300点一线的可能性非常大。

技术上,从支撑区压力区来看,支撑区在3040点区域,压力区在3145点区域。从轨道线来看,3361~~3080点下降轨道下轨对市场形成支撑后,市场突破下降轨道中轨并完成对中轨突破的回抽确认,确认突破的有效性。从百分比线看,2712~~3361 6/8回落比率(2874点)抑制了市场下跌。从黄金分割线看,反弹第一强阻力区域(3361~~2890点的0.382技术位:3069点)被突破后,市场对3069点进行突破后的震荡整固。3125点是第二阻力区域(3361~~2890点的0.5技术位)。从均线系统看,依托上行的10月均线(3042点)、工作线(3047点)、5日均线(3074点),买盘资金推动市场震荡走高,尾市收盘站上1号线(3087点)、144天均线(3090点)。明日将面临120周均线(3098点)、10周均线(3100点)、30月均线(3100点)、2号线(3121点)、5月均线(3121点)的层层高压线,建议前期在2970点区域抄底的,明日可逐步兑现利润。从K线图表上看,224日以来形成一个上升抵抗形的K线组合,明后日虽有震荡,但本周可继续看涨。

【盘中特征】

市场成本运行至3121点,乖离率为 -0.80 %

今日沪深两市买卖集中度数据:沪市买卖集中度4651,买入集中度较上一个交易日继续回升。深市买卖集中度4461,买入集中度较上一个交易日继续回升
   

从今日市场筹码数据看:沪市机构持筹比例较上一个交易日继续增持,深市机构持筹比例较上一个交易日继续增持
  

从今日31个行业资金流向数据看:银行、旅游酒店、医药、商业连锁、通信、工程建筑、有色金属、房地产行业有资金净流出


宝塔线收红,运行在辅助线(3065点)上,做多

压缩图显示今日多空能量对比,多方能量胜出

CCI
指标维持向下趋势,MACD指标继续释放红柱,预示市场维持向上趋势,但途中有震荡

今日机构资金流向为净流入,动量指标MF110101---150为稳定区

好友指数的PSY84;按相反理论解读  75%95%:多数情况下市场转势向下,但也有机会一路高涨直到100%的人看多。

RSI
值回升至68,行情反弹,空头的第一道防线是RSI 50,第二道防线是RSI 60 第三道防线是RSI 70

赚钱就是在别人恐慌的时候买到便宜的筹码,在别人乐观的时候,把它卖掉


【投资视点】

经济增长中的国家能源安全问题被提升至新高度。国家能源委员会将主要解决能源领域的重要性问题和综合性问题,同时也要解决当前存在的突出性、紧迫性矛盾。同时我国也在加快能源法的立法进程,并将其列入国务院立法规划。

产业结构调整与培育新兴战略产业步伐加速。最近的国务院工作会议重申将加快经济增长方式的转变,节能减排与新兴能源产业的战略地位将愈加突出。

低碳经济与新能源受地方两会热捧。北京、上海、重庆、江苏等省市两会成果均将因地制宜,大力扶植与发展本地低碳产业与新兴能源产业作为未来工作重点。各地方热情必将在月初召开的两会中集中汇总,两会后产业政策的陆续落实将成为行业热度的延续性推动力。

在经历09年全年市场的重点关注后,低碳经济与替代能源作为方向明确、成长可期的新兴战略支柱产业以经深入人心,新产业在反复持续的主题性节奏中成长、成熟将是必然过程。

两会后值得期待的产业政策主要有:新兴能源产业振兴规划、节能环保产业振兴规划、相关行业的十二五规划、产业配套财政与税收政策细则、建筑节能补贴方法、节能及新能源汽车产业发展规划与相关技术标准、个人消费者购置节能及新能源汽车补贴方法等等。2010 年将是政策密集之年,也将是低碳经济的起步提速之年。

 

【实盘操作】

 

最新收益率 6.34 % ( 起始资金10 起始日201015日) 
资金管理状况◆现金比例:29.05  ◆股票比例:70.95  ◆总盈利:6.34 %◆总资金:106344.66


组合提示:

由于基本面因素并不乐观,政策导向及制度变革对市场构成较强推动力,包括军工企业的订单增长及相关的机械、新材料、电子产品等产业将从中受益,央企重组和整体上市,利益趋同下的资产注入等。

投资操作上,我们采取重个股,轻指数的策略,继续持有未来盈利可持续增长的优质龙头企业,回避前期股价上涨已透支盈利增长预期的行业和个股。逢低买入基本面较强且估值有吸引力的银行、房地产、通信设备、交通基础设施等个股;资产配置继续转移到食品饮料、零售、医药、传媒等消费品行业把握具有长期竞争优势的一线蓝筹股。另外,在全流通条件下,股权结构比较分散、市场估值严重偏低的个股所具有的并购价值,以及上市公司和母公司之间的资产整合,将可能成为市场关注的焦点。 

实战箴言: 善战者,居之不挠;见胜则起,不胜则止。


欢迎交流:(q q交流群) 66531801

今日操作:
 
   
卖出  600197  2000   14.11(卖出价)
  -282.28
买进  600201  2000   10.56(成本价)
  1192.00   5.64 % 

持仓明细:
 

2010.02.03  600258  1000
   22.21(成本价)
 1176.52   5.30 %  
2010.03.02  000861  2000
   14.45(成本价)
  847.68   2.93 %  
2010.03.03  600201  2000
   10.56(成本价)
 1192.00   5.64 % 

特别说明:

1
、本组合注重实战性,选股以做波段为主,进入组合的个股最长以一个月为限,旨在给投资者中短线的参考,跟踪本组合请严格执行止损。
2
、本组合并不够成建议,旨在给投资者提供一种实战思路。
3
、实战中以适度集中投资为宜,本组合入选个股最多不超过5只,要入选新的个股,必须淘汰一只相对较弱的个股,以保证组合个股不超过5只。

【投资宝典】

均线在很大程度上代表市场成本,而市场成本的变化最直接的体现就是均线的运行。当牛市时,随着股价的不断上升,市场的成本也随之上升,均线向上稳步运行。当市场进入熊市时,随着股价的不断下跌,市场成本也随之不断下移,此时的均线向下运行。

当市场上升时,市场的成本也随之上升,当股价在短期内上涨过快时,由于换手率不够充分,将在短期内导致市场的获利盘增加,从而产生多头了结,形成获利卖压,导致股价向成本(均线)回调。当股价在短期内下跌过快时,同样,由于市场成本并没有快速下降,导致市场的平均成本出现亏损,此时抛压减轻,并且出现空头回补,形成逢低买盘,导致股价出现反弹。股价和均线之间存在强大的吸引力,当股价远离均线时,由于成本因素将导致股价向均线回归,从而形成回调或反弹。这一现象就是均线修复(股价和均线之间修复乖离率),乖离率是一个非常重要的技术指标,在实战中十分重要,它很直观的反映了股价偏离均线的程度。 

股价在修复均线时,会出现两种情况:1,主动修复。2,被动修复。
 

主动修复是当股价偏离均线太远时,出现剧烈波动,并且成交量放大,主动而且快速向均线回归,这种现象一般出现在顶部和底部时。底部的主动修复,当股价连续暴跌以后,此时出现恐慌性卖盘,股价由阴跌进入直线跳水,股价迅速远离均线,而同时整个均线系统出现发散状态,中长期均线由于跟不上股价的运行速度,导致市场在技术上产生巨大的乖离率,当恐慌性的非理性抛售结束后,市场的抛压迅速减轻,此时看空的人基本都已出局,而多头的逢低买盘开始大举介入,由于抛压减轻,因此低位买盘很轻松的就能造成股价的快速反弹,股价出现剧烈震荡,前期抛空的人手里握有大量现金,股价一旦反弹,空头惧怕踏空,也随时空翻多进场接盘,于是股价出现放量上涨,向上方均线进行主动的快速攻击,这就是均线在底部的主动修复。此时表明市场见底,至少也是短线见底。顶部的主动修复,当股价连续暴涨以后,此时出现消耗性上升,股价由缓涨进入直线暴涨,股价迅速远离中长期均线,而同时整个均线系统出现发散状态,中长期均线由于跟不上股价的上涨速度,导致市场在技术上产生巨大的乖离率,当消耗性上升的结束后,市场的买盘迅速减轻,此时看多的人基本都已进场,而巨大的获利盘造成空头的大举抛压,由于买盘减弱,因此高位卖盘很轻松的就能造成股价的快速下跌,股价出现剧烈震荡,前期买入的人手里握有大量股票,股价一旦在高位下跌,多头惧怕套牢,也随时多翻空离场止损,于是股价出现放量下跌,向下方的中长期均线进行主动的快速回挡,这就是均线在顶部的主动修复。此时表明市场见顶,至少也是短线见顶。
 

均线的被动修复是当股价偏离均线以后,并没有出现主动修复,而是在原地踏步,被动的等待均线向股价靠近,这种现象一般发生在上涨或下跌的中途,具体表现为强势整理或下跌抵抗。他是市场的一种中继信号,一旦均线跟上来以后,股价仍将保持原有的上涨或下跌趋势。上升途中的被动修复。此时市场处于上升途中,股价偏离中长期均线,但由于成交量连续活跃,场外资金不断进场接盘,换手充分,导致股价虽然偏离均线,但获利盘被源源不断的场外接盘所消化,导致股价无法深幅回调。一旦下方的均线跟上来以后,由于换手充分市场成本趋向一致,股价在消化获利盘以后再度上升。具体表现为:股价上涨后在相对高位原地踏步,回调力度不足,而买盘源源不断,这就是强市整理。下降途中的被动修复,此时市场处于下降途中,股价偏离中长期均线,但由于买盘不足,场内筹码不断的离场场抛压,导致股价虽然偏离均线,但买盘和空头回补盘被源源不断的场内卖压所消化,导致股价无法出现有力度的反弹,股价在下跌后原地踏步,一旦上方的均线压下来以后,由于换手充分市场成本重新趋向一致,股价在消化完空头回补盘以后,再度下跌。具体表现为:股价下跌后原地踏步,缺乏弹性,反弹无力,这就是下跌抵抗。


成交量连续活跃则形成强市整理的可能性大,从而产生上升途中的被动修复,如果成交量不连续活跃的话,则可能会回调,从而形成主动修复。下跌时,买盘不足成交量低迷,反弹无力,则说明市场进入下跌抵抗,从而产生下跌途中的被动修复。主动修复均线一般是出现在快速的暴涨暴跌之后。而被动修复均线一般出现在股价温和上涨或下跌时。 

主动修复均线一般都是在产生巨大乖离率之后出现的,此时股价远远偏离了中长期均线,主升段或主跌段都已基本完成。被动修复均线一般都是在乖离率并不是很大的情况下产生的,此时股价虽然偏离了中长期均线,但偏离的距离有限,主跌段或主升段尚未完成。


主动修复均线一般是产生在均线大幅发散的状态下,而被动修复均线一般是产生在均线发散的程度有限时。均线分析在一般情况下是很有效果的,但是对于一些筹码高度集中的高控盘老庄股来说,由于筹码的控盘度极高,因此股价已经完全被人为抄纵,因此,对于这样的筹码被绝对控盘的庄股来说,任何技术分析都在很大程度上失效。 

在均线分析中,均线的状态以及均线周期的长短也非常重要,均线排列状态以及均线的周期和涨跌角度是判断市场未来趋势的重要因素,我们在分析问题时应当全面综合的考虑,不能把一种分析方法绝对化,因为市场的发展是受到多方面因素影响的,况且各种形态之间,在一定的条件下,也存在相互转化的可能性,任何一种分析方法都有他自身的局限性,因此从多个角度去分析问题所得出的结论要比用单一的角度分析出来的结论的把握性要大得多。


【声明】

在本人所知情的范围内,本人以及财产上的利害关系人与所评价的证券没有利害关系。本文章仅供参考,读者据此入市,风险自担。

◆本文章在全国各大财经网站同步发表◆

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