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早上好!昨日市场三大指数全天低开高走,收盘涨跌不一,沪指跌0.24%再创阶段新低,深证成指平盘报收,创业板指涨0.36%。两市个股涨多跌少,上涨个股超3000只;两市全天成交9664亿元,为924行情以来首次跌破万亿元,较上一日缩量成交1819亿元,内资主力资金净卖出207.5亿元。沙漠雄鹰认为, 昨天,跨境ETF冲高后宽幅震荡,标普消费ETF、沙特ETF均跌停,德国ETF、标普500ETF的跌幅均超过5%。 近期,市场疲弱,投机资金出于防御思维转而进攻跨境ETF。如今,投机资金撤退,从侧面说明市场调整风险已大幅降低。投资者仍在等待外部扰动因素落地以及内部政策加码,但年初以来市场本身已经迅速完成降温过程。短期可预见的增量资金来自活跃资金择机加仓和保险资金择机增持,随着外部扰动因素落地,政策加码值得期待,春季躁动渐行渐近。一方面,从政策出台的时机来看,1月下旬关税等海外扰动因素有望落地,为了对冲潜在外部压力,逆周期调节和稳市场政策均值得期待。另一方面,从市场本身运行的阶段来看,交易损耗指标显示短期内市场止跌概率较高,同时活跃资金成交占比已迅速降至2023年以来低位,完成现金回笼。市场已具备春季躁动的基础,只需耐心等待外部扰动落地和内部政策加码。
今日消息面主要有:1、道指涨0.86%,标普涨0.16%,纳指跌0.38%。2、美光科技、超微电脑跌超4%,台积电跌超3%,英伟达跌近2%。3、纳斯达克中国金龙指数收跌0.39%。4、美油涨近3%。
技术分析:昨天三大指数全天震荡,收盘涨跌互现,沪指收跌0.24%,深成指基本平盘,创业板指涨0.36%。板块方面,有色金属、光刻机、生物农药、电池箔、民爆、4680电池、远洋运输、休闲食品、白酒等板块上涨;IDC电源、变压器、F5G、逆变器、交换机、拼多多概念、文生视频、培育钻石、智能眼镜等板块弱势调整。总体上个股涨多跌少,市场超3000只股票上涨。沙漠雄鹰认为,昨天沪深股指继续失守5日均线,两市合计成交9664亿元环比萎缩;60分钟图显示,各股指均收于5小时均线附近,沪指60分钟MACD指标率先出现死叉;从形态来看,市场延续震荡筑底,各股指均刷新了近期调整的新低,但并未跌破之前提到的半年线支撑,由于早盘的低开使得短期第三次背离低点成立,尽管受制于成交量萎缩,但盘中的反弹还是回补了当日缺口,为接下来的延续反弹创造了条件。综合来看,虽然市场大幅缩量,但出现了好现象,上证指数15分钟级别出现了底背离。此外,30分钟级别DIF出现了拐头的现象。这意味着,只要30分钟级别的底背离共振构筑成功,就可以从左侧确认反弹行情将开启。 当然,要右侧确认反弹行情真正开启,上证指数需要突破上周横盘震荡的高点。
热点分析:市场热度回落过程中,一方面要看到9月24日以来市场过高预期收敛的必要,一方面也要看到A股处在股东分红+回购回报最高且定价不足的状态,这是市场长期稳定的支撑。下游行业快速发展,新材料领域公司发展空间广阔。一是电子材料。半导体材料方面,关注人工智能、先进封装、HBM等引起的行业变化,半导体材料自主可控意义深远。OLED材料方面,下游面板景气度有望触底向好,关注OLED渗透率提升与相关材料国产替代。二是新能源材料。我国新能源材料市场规模持续提升,固态电池等下游应用新方向有望带动相关材料产业链发展。三是医药、新能源等新兴领域对吸附分离材料需求旺盛。
重点强调:本博创作目的是为了记录沙漠雄鹰对A股走势的个人思考和研判,并用于记录我自己的操作轨迹,是我个人积累股票投资知识和反省操作失误的载体。观点仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自负。
沙漠雄鹰(李德升)2025年1月14日凌晨 于深圳
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