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近日,备受市场关注的国家集成电路产业投资基金三期股份有限公司成立。受此消息刺激，半导体板块本周全面走强，例如，博通集成、彤程新材等涨停，南大光电、京仪装备、龙芯中科等大涨。
股东信息显示，国家集成电路产业投资基金三期股份有限公司由财政部、国开金融、上海国盛、工商银行、建设银行、农业银行、中国银行等19位股东共同持股。国家集成电路产业投资基金俗称“大基金”，是一家受到国家鼎力支持的国有企事业单位。为推动我国集成电路产业发展，2014年，国家集成电路产业投资基金股份有限公司（简称“大基金一期”）正式成立；2019年，国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司（简称“大基金二期”）宣告成立，并屡次以首发、战略配售、定增等方式出现在集成电路、半导体企业的投资者名单中。国家大基金三期的投向引人关注。有消息称，国家大基金三期的投资方向除了之前一、二期的设备和材料外，AI相关芯片或会是新重点。值得一提的是，近日大基金一期及二期都发生工商变更，楼宇光卸任两公司法定代表人、董事长，均由大基金三期法定代表人张新接任。
沙漠雄鹰认为，国家大基金三期注册资本3440亿元，较一期、二期的987.2亿元、2041.5亿元进一步明显增大。其撬动的社会资本投资更为巨大，将有效带动我国集成电路产业发展。以下个股仅为投资举例说明，不构成投资建议:半导体的自主可控（尤其是先进技术与节点）仍将是其投资的重点方向。设备方面，首推订单表现优异、估值在板块内较低的，关注一些具有订单弹性及估值较低的标的 。
沙漠雄鹰认为，除了延续对半导体设备和材料的支持外，更有可能重点与人工智能AI相结合，与我国数字经济数据要素发展相结合，在AI芯片、高带宽内存HBM以及兼顾人工智能硬件全产业链。
最后,希望大家在6月份投资中, 盆满钵满。
重点强调：本博创作目的是为了记录沙漠雄鹰对A股走势的个人思考和研判，并用于记录我自己的操作轨迹，是我个人积累股票投资知识和反省操作失误的载体。观点仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自负。
沙漠雄鹰（李德升）2024年6月2日 于深圳
