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今日科创板开启做市交易(10月31日早评)

2022-10-31 07:54

     早上好!上周五A股三大指数低开,早盘沪指横盘,深成指、创业板指震荡下挫,其中创业板指失守2300点,上证50指数续创阶段新低,但科创50指数逆市小幅上涨;午后A股继续走弱,沪指跌超2%退守2900点刷新调整新低,创业板指跌近4%,科创50指数翻绿再度击穿1000点关口。截至收盘,上证指数下跌2.25%,深证成指跌3.24%,创业板指则下跌近4%。两市下跌股逾4500只,市场赚钱效应较差。沙漠雄鹰认为,A股三大指数放量中阴线下跌,上证指数和深证成指皆创本轮调整以来的新低。从盘面呈现的情况来看,上周前半段时间的调整主要是权重白马的下跌引起的,而后半段时间大小盘股基本都处于调整中。目前2934点已经被跌破,本周将考验2900点整数关口的支撑力度。而一旦跌破2900点,那么离前面的低点2863点也就不远了。但是,中期看,A股估值已较低,今年传统能源走强,而新能源、半导体、医药等成长性行业估值接近历史底部位置。

     今日财经要闻:央行:金融风险整体收敛、总体可控;银保监会发出严重警告:现在抛本币买外汇,将来一定会后悔!上交所:科创板做市开闸,首批做市商将于10月31日开展;德总理将于11月4日访华;美股三大指数集体收涨,道指涨2.58%,纳指涨2.87%,标普涨2.46%,中概股继续收跌,富时A50上涨0.24%,离岸人民币收在7.2670。

      技术分析:上周五行业板块全线飘绿,贵金属、旅游酒店、银行、煤炭行业等板块相对抗跌,电机、玻璃玻纤、电池、化肥行业、农牧饲渔、能源金属等板块重挫;题材方面,EDA、数字货币、网络安全等概念相对活跃。A股市场再度发生剧烈震荡,沪指全天维持弱势,无缘修复3000点。沙漠雄鹰认为,我们也应该看到一些积极因素正在逐步聚焦,中国资本市场的估值优势仍然明显。一般来说,放量杀出惊慌盘后,会有两种见底K线组合形态:一种是经过缩量筹码沉淀后,日K线出现长下影小阳线或者连续几天收缩量十字星,然后再跟一根放量中阳线确认见底;还有一种是放量杀跌后马上出现一根放量阳线反包前一天的放量阴线。如果出现这两种形态,市场就很可能企稳了。从政策层面来看,上周中,中国人民银行、外汇管理局以及证监会联合发声,要加强部门协作,维护股市、债市、楼市健康发展。推进金融市场高水平双向开放,支持香港国际金融中心持续繁荣发展。从经济基本面来看,据国家统计局发布数据显示,2020年前三季度国内生产总值72.28万亿元,按可比价格计算,同比增长0.7%,其中,第三季度增长4.9%。从技术上看,沪指5天均线快速回落,5天均线死叉10天均线,10天均线和20天均线均拐头往下,整个均线系统已经呈现空投排列。接下来就是往下发散的走势。日KDJ的J值进入了超卖区域,但是还没有显示底背离的态势。日MACD快慢线死叉,绿柱桩放出。上周五大盘收盘跌穿了日布林线的下轨,短线反弹可能随时出现。

      综合分析:今日,42只科创板股票率先迎来做市交易,14家做市券商引流动性入场,这对于相对缺乏流动性的科创板而言肯定是利好。不过,就近期科创板的强势表现而言,不排除机构进场抢筹的可能,有利好要小心资金趁机兑现。后续调整的话,如果科创50指数能够在前两周震荡的区域内撑住,才会是不错的尝试机会。科创板股票交易实行竞价交易,在竞价交易基础上引入做市商机制,做市商可以为科创板股票提供双边报价服务。具体来看,竞价交易制度下,投资者向证券公司提交委托指令,由证券公司按照投资者的委托向交易所进行申报,交易所按照“价格优先、时间优先”的原则对申报进行撮合成交。引入做市商机制后,不改变原有的竞价交易制度。在竞价交易基础上,做市商进行双边报价。沙漠雄鹰认为,科创板引入做市商机制后,投资者可能与做市商成交或者与其他投资者成交。做市业务要求券商以自有资金进行交易,资本充足的券商更易扩张业务规模;价差是做市收入中的重要部分,需要券商分析持有头寸的风险成本和即时市场信息,提供准确且具有竞争力的报价,对券商人才素质、金融科技水平提出更高要求;做市商发挥风险中介作用,同时监管层对试点券商的合规内控水平要求较高,因此完备的风险控制系统是做市业务的必要前提;具备丰富机构客户资源的头部券商将率先抢占市场份额。

     热点分析:在这个点位对于市场的悲观已经没有意义,而是应该用积极的心态去挖掘市场的机会。沙漠雄鹰认为,本周10周均线死叉250周均线,不出意外的话,本月应该收第四根月阴线了。周KDJ三线开始往下发散,周MACD快慢线开口继续增大,绿柱桩放大。周布林线也跌穿了下轨。多项技术指标显示本周大盘随时有望出现短线反弹。不过,综合看中线的调整还没有结束。在投资方向上,沙漠雄鹰看好的科技方向包括新能源汽车、绿色能源、现代化军工、半导体设备材料、国产软件、人工智能;看好的消费方向包括高端消费、大众消费、互联网、医美、化妆品、免税、农业以及医药国际供应链。

    重点强调:本博创作目的是为了记录沙漠雄鹰对A股走势的个人思考和研判,并用于记录我自己的操作轨迹,是我个人积累股票投资知识和反省操作失误的载体。观点仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自负。

       沙漠雄鹰(李德升)2022年10月31日凌晨 于深圳

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