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成交量将继续萎缩(3月30日早评)

2022-03-30 07:59

    早上好! 昨天大盘跳空低开,三大指数集体高开后冲高回落,创指一度涨超1%,随后指数集体翻绿,北向资金流出超20亿元,新冠检测、农林牧渔、航空航天等板块涨幅居前,房地产板块出现回调,装修装饰、节能建筑等纷纷走低。总体而言,个股跌多涨少,赚钱效应较差,猪肉、农业种植、三胎概念板块涨幅居前,鸿蒙概念、语音技术、东数西算板块跌幅居前。同时,昨天又有白马股闪崩了,歌尔股份、立讯精密大跌,消息传言是苹果砍单。之前是东方财富、片仔癀,前几天是闻泰科技,都是机构重仓票,轮番出来挨锤。业绩没有问题,问题就是机构重仓,有机构在抢跑。沙漠雄鹰认为,沪指当前围绕3200点附近蓄势整固,投资者正在积极寻找新低领涨热点,为下阶段继续做多积聚能量。比如盘面上赚钱效应来自妖股,市场大跌之后,没有增量资金,存量资金难有主线,多是去折腾妖股,这在2015年下半年等时间段中都出现过。同时,两市连续几个交易日成交量依然不足万亿,后市行情突破向上仍然需要新的增量资金持续进场才行。 

     今日财经要闻:一、高层充分发挥信用在金融风险识别、监测、管理、处置等环节的作用,建立健全“早发现、早预警、早处置”的风险防范化解机制。支持金融机构和征信、评级等机构运用大数据等技术加强跟踪监测预警,健全市场化的风险分担、缓释、补偿机制。坚持“严监管、零容忍”,依法从严从快从重查处欺诈发行、虚假陈述、操纵市场、内幕交易等重大违法案件,加大对侵占挪用基金财产行为的刑事打击力度。二、周二(3月29日),美股集体上涨,道指涨0.97%报35294.19点,标普500指数涨1.23%报4631.6点,纳指涨1.84%报14619.64点。道指创一个多月收盘新高,纳指和标普500指数创两个多月收盘新高。

     技术分析:昨天A股三大指数今日小幅收跌,沪指下跌0.33%,深成指下跌0.46%市场资金以防御为主,农业股的上涨除了俄乌局势影响以外,还得益于一揽子支持政策发布,表现是超预期的,带动化肥股大涨,集体高潮之后,需要小心“毕业”分化,后续只能在连续回调中找机会。沪市在补完缺口后,股指仍然畏缩不前。盘面大格局较弱,主要是反弹时得不到量能支持,说明做多情绪低迷。沙漠雄鹰认为,虽然市场还在震荡,但是政策底已经清晰可见。毕竟每天都有大涨的,看着很热闹,但真正把握起来并不容易,只有极少数有纪律的、逆向思考的,且能有先手的、能控制住自己情绪的,才能利用好这种节奏赚到钱。A股已从情绪驱动回归基本面驱动的常态,二季度经济将逐步修复,A股也将逐步企稳,并进入中期上行通道,4月的市场有望从对政策的极度失望中修复。短线而言,市场整体上处于退潮期间,所以还是要谨慎的。另外就是基建退潮有两种考虑,一是正常的高位坑人退潮,二是市场风格有点向业绩方面切换。所以退潮也是要注意的,可以关注年报跟一季度业绩大幅增长的个股方向。

      综合分析:随着年报陆续披露,“国家队”去年底的持股动向也逐渐浮出水面。据统计,截至29日,“国家队”去年底现身74家公司前十大流通股股东。总体来看,“国家队”去年四季度持股大多保持不变。其中,“国家队”持有流通股比例超过5%的有13只个股,大多为低估值蓝筹股。一般来说,“国家队”资金包括中证金、中央汇金、中证金资管、外汇局旗下投资平台等,在诞生之初就肩负着稳定市场的重任,其资金体量在万亿级别以上,偏好长期投资,因此其持仓一向备受投资者关注。去年末“国家队”持股比例前五名为中国平安、海油工程、光大证券、中信证券和康缘药业,持股分别为13.1%、9.8%、9.2%、9.13%和7.6%。从持股市值来看,去年末“国家队”持股市值超百亿元有6家,包括中国平安、中国人寿、中信证券、中国神华、兴业银行和中国石化,上述个股均为低估值蓝筹股,其中4家为金融股。从持股数来看,去年末“国家队”持股数前五名分别为中国石化、交通银行、中国平安、中信银行、光大银行。其中,“国家队”对中国石化持股数量最多,高达26.4亿股。作为“国家队”的主力成员,中证金的持股动向一直是市场关注的重点。数据显示,中证金去年底持有44只个股,大部分个股持股不变,少数个股如中集集团、东阿阿胶、青岛啤酒被减持,减持数量分别为808.55万股、288.72万股和129.87万股。去年三季度末共有365家公司前十大流通股东出现“国家队”的身影,合计持股市值2.62万亿元,持股市值占A股全市场约3%。随着年报的陆续披露,预计“国家队”将现身更多公司的前十大流通股东名单中。沙漠雄鹰认为,从汇金公司、中证金等国家队近年来的持股来看,大多为低估值的蓝筹股和优质成长股,显示出其立足于中长期的价值投资理念。

      热点分析:市场钱不够多时,逻辑服从于资金,因为资金稀缺;市场钱完全不够时,资金抱团,不需要逻辑,也就是妖股横行。配置上,建议把握稳增长政策二次发力的关键窗口,紧扣相关主线,重点围绕“两个低位”均衡布局,迎接二季度价值和成长的共振上行。当前房地产行业经营环境较前2月确实有明显好转,具体体现在三个方面:一、春节之后市场置业信心有所恢复;二、企业资金层面有所改善;三、主流城市价格端已经逐步企稳。稳定房地产行业依然是稳定经济的重要一环,叠加上周多部委联合发声,着力防范化解房地产行业风险,预计后续仍将会有更多的城市出台更大力度的政策。当前行业经营最困难的时候已经过去,国企央企以及部分优质民企将恢复扩表。 

   重点强调:本博创作目的是为了记录沙漠雄鹰对A股走势的个人思考和研判,并用于记录我自己的操作轨迹,是我个人积累股票投资知识和反省操作失误的载体。观点仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自负。

          沙漠雄鹰(李德升)2022年3月30日凌晨 于深圳

 

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