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十倍牛股从虎年开始(1月29日)

2022-01-29 22:28

      2021年刚刚过去,从2012年到2021年底,十年涨幅超十倍股票有多少?这些股票有哪些特征呢?据沙漠雄鹰统计,十年涨幅超过10倍个股达184只,其中涨幅超过100倍个股3只,涨幅超过50倍个股12只,涨幅超过30倍个股34只。2012年初,上市公司数量为2261家。

     值得注意的是,江山股份和同花顺十年涨幅分别达200倍和122倍,这主要是考虑了它们的高分红。数据显示,2012年初的市值是12.99亿元。近十年公司光分红就12.38亿元;而同花顺2012年初市值是21.41亿元,十年分红是27.82亿元。

    100多只十年10倍大牛股有哪些特征?

     第一,商业模式简单清晰。大牛股的业务都是一句话就能描述清楚的,最好是从企业名字上一眼就能看明白。比如,老板电器是卖厨电的,长城汽车是生产汽车的,赣锋锂业是搞锂电池的。

     第二,好行业,符合时代发展趋势。十年10倍大牛股均符合时代发展趋势。这些大牛股要么是行业本身就处于趋势红利中,要么是行业本身衰退,但产业趋势向龙头集中。例如亿纬锂能跟新能源有关;中国中免、贵州茅台、长城汽车等跟消费升级相关。

     第三,好公司。公司是行业的龙头企业,最好是行业的第一名。

      第四,净资产收益率高且稳定。上市公司净资产收益率10%不难,但连续10年净资产收益率10%就不简单了。据统计,连续10年净资产收益率10%股票仅257只,占比约11%。

十年10倍牛股中,连续10年净资产收益率超10%的占三成,典型公司包括贵州茅台、立讯精密、苏泊尔等。

     第五,高毛利+高净利+现金流充裕。

10倍大牛股中,高毛利的企业要比普通企业多得多。据统计,毛利率超过30%公司约占38%。

数据显示,上市10年企业中,只有8%企业能连续10年保持10%以上净利率。毛利高的同时,净利也高,才能说明企业的护城河深。上市10年连续10年自由现金流为正公司约占2.3%;10倍大牛股中,占比约5.1%。

     第六,10倍大牛股中,不是所有公司的净利率都高,但一定得有某种优势。比如高利润,典型的是贵州茅台;高周转率,零售业典型的是沃尔玛,总资产周转率大于2次;高杠杆,典型的是银行。这三个优势加在一起就是净资产收益率。

    第七,好价格。启动之前,股票价格不能太高,要处于低位的价格。

     第八,好机构。这些牛股里面都有很多著名的主力机构,有这些机构在,才能获得大的涨幅。

       沙漠雄鹰认为,长牛股基本上具备四个要素:一是新兴行业,行业未来规模大,目前已有上市公司较少,且还没有形成垄断企业或者没有成熟的盈利模式;二是股本小、市值小;三是毛利率高;四是成长性好,最好连续3年增速在30%以上。潜质非常好的小市值次新股,如果兼具行业好、成长性高、盈利模式优越等特点,长牛股的成色就会非常高!

     重点强调:本博创作目的是为了记录沙漠雄鹰对A股走势的个人思考和研判,并用于记录我自己的操作轨迹,是我个人积累股票投资知识和反省操作失误的载体。观点仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自负。

                                  沙漠雄鹰(李德升)2022年1月29于深圳

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