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早上好，昨日沪指低开低走，盘中维持弱势震荡态势。深成指亦震荡下探，盘中跌近1%。创业板指开盘后一度拉升小幅走高，随后快速回落走低，沪指近日在前高点附近出现震荡的走势，并未延续强势上行态势，昨日成交量萎缩表明场外资金观望情绪浓厚，多空分歧逐步加大，预计大盘短线延续震荡态势，但中线行情继续看好，在政策面强力支撑下，大盘有望先调整后上涨，走出一波上扬行情。操作上，当前不宜追高买入，可逢低关注，耐心等待股指调整到位后的低吸机会。中线来看，央行将更注重结构性政策（不排除定向降准等），精准滴灌，提升政策质效。目前国内经济整体复苏态势良好，信贷货币环境保持适度宽松，国内全面降准与大幅降息可能性低，但考虑四季度全球宏观经济形势仍存在不确定性，国内工业制造业复苏不平衡，工业品仍在降价，需求处于复苏阶段，以及中小银行负债压力较大等因素，不排除仍有定向降准可能，挖掘LPR（贷款市场报价利率）潜力。
今日重点财经：1、中国9月新增贷款、M2、社会融资规模数据均好于预期。9月新增人民币贷款19000亿元，预期17492亿元，前值12775亿元；M2同比增长10.9%，前值增10.4% ；社会融资规模增量为3.48万亿元，比上年同期多9630亿元。2、央行举行第三季度金融统计数据新闻发布会，数据显示资管产品增配非金融企业股票1.86万亿元。对于信贷和社融增速，央行调查统计司司长阮健弘表示，目前仍是合理增长，还没有到偏快增长的状况。当前应允许宏观杠杆率有阶段性上升，扩大对实体经济信用支持。央行货币政策司司长孙国峰回应“未来降息和降准空间”称，利率水平与当前经济基本面总体匹配，下一阶段将根据形势变化综合运用多种货币政策工具，保持流动性合理充裕，支持货币供应量和社会融资规模合理增长。孙国峰还表示，将继续保持人民币汇率弹性，稳定市场预期，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。3、国庆长假后，A股展开反弹，沪指站上3300点。融资客也纷纷入场，融资余额重回1.4万亿元。数据显示，两市融资余额合计14200.7亿元，较前一交易日增加86.96亿元，三日累计增加313.23亿元。4、周三美国三大股指连续两日下跌，道指跌0.58%，纳指跌0.8%，标普500指数跌0.66%。
市场回顾：昨天沪指低开低走，盘中维持弱势震荡态势。深成指亦震荡下探，盘中跌近1%。创业板指开盘后一度拉升小幅走高，随后快速回落走低，午后一度跌近1%。两市整体表现较为疲弱，北向资金呈净流出态势。截至收盘，沪指跌0.56%报3340.78点，深成指跌0.78%，创业板指跌0.74%。两市合计成交8277亿元。值得留意的是，随着指数的下跌，北向资金持续净流出，沪股通最大净流出达14亿、深股通最大净流出超20亿。临近尾盘，北向资金杀了个回马枪，快速流入拉升，最终实现净流入。北向资金全天净流入7.45亿元，其中沪股通净流入12.34亿元，深股通净流出4.89亿元。盘面上看，两市板块多数走低，深圳本地股大幅下挫，深振业A、盐田港跌停，深华发A、深物业A、深天地A、沙河股份等跌幅超5%。旅游、酒店餐饮、地产、软件、券商等板块亦大幅走低。受利好消息刺激，纺织服装板块大幅拉升走高，酷特智能、百隆东方涨停；风能概念表现活跃，泰胜风能、双一科技等涨停。总体上，两市个股跌多涨少，涨停45家，跌停9家，赚钱效应较差。
技术分析：昨日北上资金开始净流出，市场情绪有所回落，上涨压力增大，大盘短线还有下探的动力，但是往下的空间很小。预计今日的5日均线将会上移，与60日均线3320点重合，对多头形成共振支撑点，如果探60天线3320附近后快速回升，则这波小调整可能结束，大盘会重拾升势，继续上冲3356-3386点，并回补9月4日缺口，如果两市成交放大到万亿量级，则有望向3400-3450点发起冲击，反之如果开盘继续下跌，跌破60天线，则调整级别将上升到60分钟，则会回探3300-3280，应在这里企稳回升，也就是说调整时间和空间有所延续，今日可重点关注大盘对3320点的确认情况，多头是否会展开强力反击。另外，13日较好表现的农林牧渔、科技成为昨天下跌主要品种，这一现象表明市场阶段局部轮动特征为主。不过从短期来看，市场震荡上行概率较高，短线操作可关注热点板块的轮动机会，但避免追高注意节奏。上证指数这根小阴线看起来吞掉了前两天追高的资金，不过这根阴线一直企稳于2019年‘2440～2733’两点连线之上，可视为技术性回踩。操作层面，涨停开板的股票开始增多，这有利于低价低估低位二线蓝筹股展开修复性行情。此外，农业板块周三大跌，有可能是9月份和三季度经济数据公布前的震仓洗盘行为，四季度在‘一号文件’和‘十四五规划’的憧憬下，会有一波像样的行情。所以，投资者一定不要去追高近期被爆炒的牛股、妖股，行情没结束前只要不是绩差股，都有补涨机会的，此前多次提到的那些二线蓝筹品种，坚定持有至月底，将会有不菲的收益。综合分析：2020年前三季度金融统计数据出炉。10月14日，据央行披露，2020年前三季度人民币贷款增加16.26万亿元，同比多增2.63万亿元；社融规模增量累计29.62万亿元，较上年同期多9.01万亿元，金融对实体经济发放的人民币贷款增长显著。展望后续货币政策，未来货币政策主要聚焦于定向和结构性政策，尤其是针对小微、制造业企业的创新工具的发力值得期待。同时，短端维持流动性平稳，引导货币市场利率回归政策利率，后续降准、降息的预期继续降低。货币政策方面，不用期待总量的扩张，未来货币政策主要聚焦于定向和结构性政策，尤其是针对小微、制造业企业的创新工具的发力值得期待。同时短端维持流动性平稳，引导货币市场利率回归政策利率。
热点分析：沪指经过连续大幅上涨，在此位置出现的窄幅震荡实属正常，投资者应关注成交量变化，若未大幅萎缩市场或将在此点位充分换手后，再图前期高点，若成交量大幅萎缩，应主动降低仓位以观察。一，优先关注顺周期板块中兼具成长性的行业，如机械制造、建材等。二，重点关注景气确定度高且具备利好催化的“真成长”行业，如光伏、新能源汽车、消费电子等板块，静待估值回归后逢低布局优质成长股。三，把握政策催化带来的主题投资机会，主要从资本市场改革、内循环发展战略、十四五规划、区域经济发展及国企改革方面着手，关注大金融、粮食安全、高端制造、自主可控、大消费、5G、云计算、工业互联网、军工、有色金属、新能源、区域经济概念、国企改革等。
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沙漠雄鹰（李德升）2020年10月15日 凌晨 于深圳
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