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今日市场有望探底企稳(25日早评)

2020-09-25 08:07

            早上好,昨日沪指低开低走,最终下跌56.53点,以3223.18点报收,跌幅达1.72%。创业板表现更加糟糕,创业板指数下跌64.01点,以2535.87点报收,跌幅达2.46%。昨天题材概念全线萎靡,注册制次新股、农业等盘中强势板块尾盘回落,两市上涨个股仅300余家,北向资金净流出超百亿,沪指昨天已经跌到了9月11日的低点附近,但盘中抵抗不强,暂时看不到支撑有效的止跌迹象,大结构仍需关注7月以来的箱体震荡下沿支撑。昨天北上资金上百亿的流出,本周已连续4日净流出,在两市量能极度低迷的状况下,这种单边卖出行为对市场造成了比较明显的影响。国庆节,也可能成为行情阶段性的分水岭,从过去几年的市场表现来看,如果节前市场冷清,持续调整,那么节后多半会有不错的表现。短线来看,今日外围股市开始止跌,A股今日如果盘中再次下探则会出现60-90-120分钟钝化,只要出现钝化市场距离调整结束已越来越近,准备捕捉节前重要低点,今日关注大盘能否在3220-3190点区域探低回升。

          今日重点财经:1、央行表示,数字人民币是运用新技术对M0的数字化,旨在为数字经济发展提供通用性的技术货币。目前数字人民币已取得阶段性成果,正在进行内部的封闭测试。2、商务部:《不可靠实体清单规定》不针对特定国家或特定企业,哪些企业会被列入清单,取决于企业自身的行为,具体清单没有预设时间表和企业名单。3、创业板新股金龙鱼今日申购,发行价25.7元,申购上限7.55万股,顶格申购需配市值达75.5万元。金龙鱼上市将成为创业板有史以来最大规模的IPO,且上市后总市值有望跻身创业板前三。4、富时罗素公司宣布,中国国债将于2021年10月份被纳入富时罗素全球政府债券指数(WGBI)。纳入时间仍有待富时罗素咨询委员会成员和其他指数用户在2021年3月份正式确认。5、周四美国三大股指小幅收涨。道指收涨逾50点,纳指涨0.37%,标普500指数涨0.3%。高盛涨近5%,领涨道指。科技股普涨,苹果涨超1%,特斯拉涨近2%。

              市场回顾:昨天A股市场各股指低开低走,随后维持单边下行态势。个股呈现普跌态势,权重、题材一片惨绿,赚钱效应跌入冰点。截至收盘,沪指跌1.72%报3223.18点,深成指跌2.24%,创业板指跌2.46%,创业板综指跌3.12%。两市合计成交6793亿元。盘面上看,午盘前注册制次新股逆势大涨,成两市少有上涨板块,金春股份拉升封板,午后则震荡回落;农业种植板块部分活跃,新赛股份封板,荃银高科涨4%;券商板块早盘有拉升护盘迹象,国海证券一度涨8%,但未能持续;受特斯拉无钴电池影响,钴板块全天大跌;两市题材多数下跌,半导体、云游戏、国防军工等全天跌幅居前。值得留意的是,市场行情疲软,避险情绪在升温,北上资金也纷纷撤退。Wind数据显示,北上资金全天单边净卖出121.68亿元,单日净卖出额创近2个月新高,本周已连续4日净流出。

              技术分析:受隔夜外围股市大跌等因素影响,两市股指低开低走,盘中维持单边下行态势。沪指盘中跌逾1.7%,深成指、创业板指跌幅均超2%,科创50指数大跌逾3%。北向资金大规模净卖出,难道就是导致昨日A股下跌的原因?显然不是,北向资金大规模流出了,依然不会去买港股,只能选择避险。昨日,恒生指数下跌431.44点,以23311.07点报收,跌幅达1.82%;恒生国企指数跌幅更大,达到1.96%。从市场比价体系来看,高位趋势股就是其他逻辑估值的天花板,当高位龙头不能够继续向上打出空间甚至是向下的时候,大部分因为比价而得到认可的二线趋势股也开始相继的失效,进而演变成板块性的调整。而昨天周四(9月24日)创业板综全天跌幅高达3.12%,不仅跌穿了60天线等多个支撑,而且还回补了9月14日的上跳缺口。由于创业板指早就回补了“9.14上跳缺口”,因而创业板综理论上也应当予以回补,但究竟是正常回补还是“岛型回补”,则关系到此轮反抽行情的命运。周四创业板综以正常的方式回补了“9.14上跳缺口”,令后市进一步下跌的空间受到了限制。因此,短期来讲创业板止跌企稳的可能性大大增加。同时,周四创业板成交金额是2151亿元,比周三减少了86亿元,但成交数量却从15140万手增加到了15149万手。需要注意的是,这个现象发生于单边大跌之时,说明周四杀跌的主力并非机构,更多地是游资和散户行为。经过周四的大跌后,短期来看创业板筹码集中度有望提升,止跌企稳的概率较大。从创业板综60分钟图上看,既可以理解为一个不规则的“上升楔形”,也可以理解为一个小“双头”形态。若按照“上升楔形”计算,其量度跌幅是2878.33点;若按照“双头”计算,其量度跌幅是2897.57点——无论哪个理论值,都是高于2841.43点短期底部的。因此,这些细节也就决定了创业板短线不会再有非理性杀跌行情,止跌企稳只是时间问题。综合来看,虽然创业板中线形势早已转坏,但筑顶有个过程,这个过程决定了创业板一时半会儿还不会立即崩盘。不过可以确定的是,创业板短期止跌企稳后,反弹的空间并不大,即使是构筑日线级别的“双底”,其量度升幅也相当有限。从技术面来看,一旦三大指数创出调整新低,则会出现60-90-120分钟钝化,只要出现钝化就要高度重视,市场距离调整结束已越来越近,本次下跌的低点可能出现在周五或下周初,因而从周五起,大家要打起精神,准备捕捉节前重要低点,周五关注大盘能否在3220-3190探低回升。综合分析:近期市场调整主要来自于以下原因:一是国庆节前由于季度末叠加商业银行长假期间资金备付需求,资金面容易出现季节性紧张。与往年相比,今年中秋与国庆双节叠加,假日较往年更长,资金压力也更集中。二是外围市场不确定性增强,如海外疫情进一步爆发风险上升,欧洲部分国家面临新一轮经济封锁,以及美国大选临近,需要担心美股波动率上升和特 朗普对华进一步施压等。另外,两个交易豫金刚石和长方集团的账户被限制交易,对游资打击巨大,导致大部分高位强势股都成了惊弓之鸟,虽然只是让相关账户暂停交易,也没有进一步的处罚,但这件事在业内产生的影响还是非常大的。因为对于很多游资而言,大家炒作这些股票的手法其实都差不多,以后稍不留神的话,就都有可能违规,从而被限制交易。以前是让爆炒的股票“关小黑屋”,股票停牌了,还可以换其他票炒。现在直接限制账户,影响就大了。

            热点分析:盈利驱动交易逻辑继续占优,配置上关注盈利修复三主线。1.三季报业绩有望环比显著改善行业,如汽车、轻工、风电;2.受益于疫情对经济活动约束放松的线下消费行业,如院线、酒店、旅游;3.兼具长期国产替代和中期产业景气回升逻辑的科技板块,包括短期成长确定性高的光伏、新能源车,关注半导体板块超跌反弹。

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                   沙漠雄鹰(李德升)2020年9月25日 凌晨   于深圳

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