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周二市场惯性冲高(28日收评)

2019-10-28 16:49

           周一市场呈现高举高打的格局,全天两市集体高开,区块链的饕餮盛宴触发短期市场炒作热情,指数报收中阳K线,北向资金合计净流入37亿元。今天盘面上,区块链及数字货币概念现百股涨停盛况,区块链概念173只个股有111只收获涨停。网络安全、国产软件板块同样涨幅领先,银行、养殖板块则跌幅靠前。整体来看,任何一项重大政策都会对二级市场产生重要影响,区块链当然也不例外。受政策影响,今天虽然指数涨幅并不是很大,但却有140多只个股涨停,可见其威力有多大。目前宏观经济阶段性有韧性,虽然短期调整空间不大,但货币政策宽松是大方向,贸易 摩擦、英国脱 欧等外部风险正在缓和或钝化。考虑到目前未出现导致A股市场系统性调整的风险点,也未看到大幅向上的催化因素,震荡整固仍是近期A股市场的主基调。总而言之,A股市场在短期迎来一个不错的时间窗口,在重要全会召开、联储有望进一步降息、APEC会议值得期待的背景下,A股市场在短期迎来一个不错的时间窗口,但市场反弹幅度也不宜给予过高预期。

       周一财经要闻:一、首届“2019外滩金融峰会”:中国人民银行对于数字货币的研究已经有五六年,已趋于成熟,中国人民银行很可能是全球第一个推出数字货币的央行。二、工信部:中国与东盟应围绕5G等重点领域开展广泛交流。三、上周集合信托发行市场回暖规模突破500亿元线。四、文化和旅游部将积极推动冰雪旅游相关标准的制修订工作。五、互金协会:金融机构数字化转型应围绕实体经济。六、今日开展中央国库现金管理商业银行定期存款操作600亿元,与央行逆回购到期等因素对冲后,银行体系流动性总量处于合理充裕水平。今日不开展逆回购操作。鉴于今日有500亿元逆回购到期,按全口径计算,人民银行实现净投放100亿元。

        周一A股三大股指全线飘红,上证指数报2980.05点,上涨0.85%;深证成指报9801.87点,上涨1.46%;创业板指报1704.42点,上涨1.74%。盘面上,涨幅榜上软件服务、电信运营、电子信息、安防设备、通讯行业涨幅居前;跌幅榜上仅银行跌幅在前。概念股方面数字货币、区块链、数字中国、智慧政务、国产软件、网络安全、大数据、云计算等概念涨幅居前。技术分析:今日沪指延续放量上涨,站上30日线,结构上形成自9月16日3042.93点以来的收敛三角形整理末端,半年线附近获得有效支撑。当前日线级别MACD指标运行于零轴之上有形成金叉之势,绿柱缩减。KDJ指标向上形成金叉并有所发散。均线来看,均线粘合,指数向上突破多条均线压制,5日均线向上金叉20日均线。量能上有一定支撑,指数向上预期增强,预计未来指数重心将稳步上行。当下指数整体有向上意愿,但目前量能仍显不足,此外9月份的经济数据出炉之后,市场对于四季度以及明年的压力还是比价担忧,有部分机构甚至已经开始对全年的获利进行提前的落袋。同时,新股发行加速已经是提及了三周时间了,而解禁压力在接下来的日子里也绝非是一晃而过,而是不断萦绕。除此,机构意见分歧,资金表现不一,即便是连续的探底回升,成交量却迟迟不能释放。这种反弹,持续性存在很大的挑战。但从中线角度来看,随着外资的持续流入,国家鼓励中长期资金逐渐入市,叠加市场整体估值优势较为明显,四季度行情不悲观,应有一波像样的年底行情。综合分析:预计未来一段时期A股市场的外部环境处于较为友好状态。一方面中 美第一阶段协议准备签署,有利于全球风险偏好的回升;另一方面,联储宽松政策继续加力,以对冲美国先行指标的下行,美股依然处在新高附近。外部环境的友好,无疑有利于提升全球风险偏好,外资流入会加速,为A股营造一个不错的环境。同时,A股上市公司业绩短期大概率见底。这是因为,上市公司盈利增速的周期大约为3~4年,与库存周期的长度大致吻合。据此推测,2019年三、四季度大概率是业绩的底部。另外,三季度GDP已经下行至6%,处于今年增长目标合理区间的下沿,存在一定的压力。虽然货币政策有可能会受到结构性通胀的制约,但稳增长依然可以从信用或财政端多发力。加之四季度也是国内政策释放的密集期,政策发力将助力上市公司业绩见底回升。预计风险溢价和政策发力带来的业绩预期改善,将对A股市场接下来的行情产生主导作用。

          热点展望:目前科技板块调整即可布局:1)科技牛市可长达3年,目前为科技板块长期牛市起点,调整即可布局TMT。2)核心资产:银行、券商。市场对半年报银行不良率修复的反应尚不充分,伴随市场盈利见底回升趋势明确,企业整体资产质量将改善,这将使银行不良率得到修复,带动其估值抬升。

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         沙漠雄鹰(李德升)2019年10月28日下午15:05   于深圳

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