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外围重挫殃及A股(15日早评)

2019-08-15 07:55

           早上好,今日中元节,美债收益率倒挂引发经济衰退担忧,美国三大股指低开后持续走低,盘中跌幅不断扩大,最终道指跌逾800点。城门失火,殃及池鱼。A股三大股指高开之后震荡下滑,使得涨幅收窄。两市成交突破4000亿元,较前一交易日明显放大。无论从时间、空间还是对外开放进程看,外资流入都仍在初级阶段,短期扰动不会改变外资流入的大趋势,长线外资入场甚至比我们想象的更坚定,每一轮外围波动引发的交易盘撤离,都会带来核心资产的战略增持机会。虽然近日市场频遇利好,但场内各类资金对后市走势仍持谨慎态度。建议投资者密切关注市场趋向,根据市场运行节奏调整持仓结构(优质科技股与品牌消费股是目前市场资金抱团取暖的两大聚集点)并控制仓位,顺势而为。今日中元节,在《易经》中,“七”是一个变化的数字,是复生之数。《易经》:“反复其道,七日来复,天行也。”七是阳数、天数,天地之间的阳气绝灭之后,经过七天可以复生,这是天地运行之道,阴阳消长循环之理。衷心希望中国股市凤凰涅槃!

          今日财经要闻:一、7月主要指标释放积极信号当前经济运行仍处在合理区间。二、发改委:到2025年底铅蓄电池规范回收率要达到60%以上。三、房地产多指标连续3个月降速 投资增速创年内新低 销售面积增速连续7个月为负。四、美债收益率倒挂引发经济衰退担忧;欧美股市集体大跌,道指大跌800点,纳指跌3.02%,标普500指数跌2.93%;美油跌超3%;金价涨近1%。五、住建部:将加快推动住房保障立法 明确国家层面住房保障顶层设计和基本制度框架。六、据证监会披露的最新一期数据,截至2019年8月8日,需要经过证监会发审委审核的传统板块IPO排队企业家数共有482家;另外,截至8月14日,由上交所审核的科创板IPO排队企业还有147家,合计数量为629家,其中少量为已过会尚未拿到发行批文的企业。

            市场回顾:受外围市场全线反弹提振,周三沪深股市双双高开,全天基本呈现高位震荡态势,尾盘稍有回落。截至收盘,沪指报2808.91点,涨0.42%;深成指报8966.47点,涨0.72%;创指报1536.66点,涨0.81%。两市共成交4023亿元,较周二增加626亿元。盘面上看,两市近2400只个股上涨,1020只个股下跌。非ST个股涨停42只,跌停3只。板块方面,电子概念股领涨,玩具板块涨幅居前,中船系概念股走强,医药、有色钴板块拉升。

            技术分析:昨日上证指数重心再度上移,指数上攻收复2800点整数关口及年线压制,行情正在转暖。由均线形态角度来看,上证指数处于5日及250日均线以上,多方的强势格局正在回归,另外5日均线开始拐头向上,后市行情或沿5日均线震荡上行。由近期指标来看,KDJ已经三线发散向上,金叉效应显现,MACD绿柱正在缩短,上证指数从2733点C4浪反弹至2829.89点基本完成,接下来是C5浪下跌,2733点政策底后,本月底将探明市场底。就目前情况来看,前期沪指构筑的2800~3050点箱体被击穿,形成反制,需要时间来消化压力。虽然在指数连续下行风险释放以及估值优势支撑下,市场中长期已经跌出了机会。但在当下市场未企稳之际,还是保持观望,等待指数方向明确之后再做具体的定夺。基于这个观点目前强调最多的还是三大关键点:即一是控制总体半仓!二是用少量资金在震荡箱体的低、高位反复低吸高卖;三是市场完成5浪下跌有望构筑真正的底部,尽管现在还不能确定C浪已进入末期,但在政策信号不断强化的背景下,可以考虑提前分批低吸布局,同时兼顾小区间波段反向操作,真正重仓介入机会仍建议继续等待C浪末期的重要买入信号。另外,以目前A股市场3000多只个股这样的庞大数量,加上监管日趋严格和规范,这样的大背景下,再寄望A股市场整体迎来同涨共跌的行情,显得极不现实。对于理性的投资者而言,精选板块和个股操作才更可取。而在具体的操作中,长线不妨重点锁定以5G为主线的高科技个股,只要公司是某领域的龙头,掌握着核心技术,同时估值也在合理区间,就值得长期持有。而在中短线的操作上,则可以结合当前的盘面特点,如果有大规模的资金涌入这一板块,就不妨在控制仓位的基础上,适量介入技术面上形态较好,同时业绩具备支撑的个股操作。综合分析:近期A股市场风格出现变化,前期走强的消费类个股开始调整,而以5G为代表的科技股表现强势。从中报披露的数据来看,QFII二季度减持了海大集团、贵州茅台、佩蒂股份等大消费类个股,新进增持了深南电路、太辰光、生益科技等科技股,QFII在调仓换股上的操作也契合了这种趋势,白马股进入“多事之秋”。东阿阿胶、涪陵榨菜、安琪酵母、片仔癀、伊利股份等消费白马股频频爆雷,而以沪电股份、圣邦股份、生益科技、金溢科技等为代表的科技股却纷纷创出新高,当越来越多的消费白马倒下时,市场风格或正从消费白马转向科技白马。市场资金正在进行着消费白马到科技白马的风格切换,机构资金青睐行业基本面向好、业绩持续增长的科技股龙头。

            热点展望:沪指近期围绕着年线展开争夺,昨日高开后恰好回落至年线附近。后市年线能否构成支撑尚需观察,由于成交量未见明显放大,因此即便能运行在年线位之上,预计也将已震荡整理为主。当然,从个股表现看,昨日两市超过40只个股涨停,所以在大盘震荡过程中,部分板块是否能走出独立行情仍然值得关注。预计A股盈利底部不迟于三季度,中期配置上,后续风险偏好难以大幅提升,但业绩增速下行压力减小。历次盈利底部前后的行业轮动经验显示:1.政策确定性受益改善盈利预期;2.自身高景气业绩将快速上行;3.盈利早周期这三个方向有较大概率获显著超额收益。而三者之间强弱比较则与当轮盈利回升幅度、政策刺激力度相关。

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            沙漠雄鹰(李德升)2019年8月15日 凌晨   于深圳

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