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指标修复之后继续反抽(10月10日收评)

2018-10-10 16:23

      周三市场呈现“过山车”行情,两市冲高回落,继续调整。盘面上,涨价概念股表现强势,天然气板块延续升势,煤炭板块升温,但是白酒板块领跌,医药板块下挫,汽车、影视板块均跌幅靠前。全天成交量开始缩小(沪市全天成交1113亿元)。整体来看,市场调整幅度基本到位,但调整周期拉长,或将以时间换空间。预计短期大盘延续弱势震荡,后期关注2700支撑的有效性。短线投资者对于今年以来涨幅较大、缺乏明确成长性且在资金偏紧时点有限售股解禁安排的个股要特别留意。整体来看,短线切忌冲动,保持适当谨慎很有必要,注意控制好仓位,避免盘中追涨。

       周三财经要闻:一、人民银行发布公告称,目前银行体系流动性总量处于较高水平,2018年10月10日不开展公开市场操作。二、2018(第20届)中国国际矿业大会筹备情况,大会将于10月18日至20日在天津梅江会议中心举行,目前各项准备工作基本就绪。三、全国国有企业改革座谈会:国有企业要继续化解钢铁、煤炭、煤电等行业过剩产能。四、国家卫生健康委员会定于2018年10月12日(周五)上午09:30在浙江大学附属邵逸夫医院(下沙院区)就“互联网+医疗健康”发展与便民惠民服务有关情况召开专题新闻发布会。五、香港将成立高层次委员会,全面统筹参与粤港澳大湾区建设事宜。六、证监会:鼓励更多有实力企业通过跨境并购方式“走出去”。

周三股指宽幅震荡,深证成指、创业板指盘中创下4年新低,上证指数报2725.84点,上涨0.18%;深证成指报8010.69点,下跌0.44%;创业板指报1346.70点,上涨0.06%。盘面上,环保、园林、化工、医疗、化工、煤炭、煤炭等表现较强,酿酒、物流、贸易、医疗、保险等跌幅居前;概念股方面,钛白粉、次新股、草甘膦等涨幅居前,上海自贸、快递概念、超级品牌、高送转等大跌。技术分析:本周前三个交易日波澜壮阔,我们回头看周一A股在技术性调整需求以及外围市场大跌影响下跌4%,短调有一步到位的意思。周二,石油、煤炭、次新股、上海自贸等板块表现强势但未能扭转市场颓势。周三市场继续冲高回落,沪指在2700点附近整理,创业板再创新低。目前看,沪指反弹力度不强,量能并未明显放大,可见反弹难以持续,日线MACD指标红柱仍在缩短,加之前期主导行情的沪股通、深股通等外资在继续流出,短期对大盘的预期仍为震荡盘整,需要给与时间和空间充分调整,等待大盘逐步企稳。中长线来看,当前A股市场的相关数值虽然未达到历史可比底部区域时的水平,但也已经呈现明显的底部特征,沪指创出2644点阶段性低点与2005年6月“998点”底部、2008年10月“1664点”底部、2013年6月“1849点”底部、2016年1月“2638点”底部前一个月、三个月以及六个月的市场特征进行对比,可以看到:(1)从上证综指日均跌幅来看,市场底部形成前最后一个月的上证综指日均跌幅在0.5%至1.5%之间,且相比底部形成前三个月、形成前六个月跌幅明显放大;A股市场最近一个月的日均跌幅为0.35%,比此前几轮市场底部的跌幅略小,但日均跌幅亦相较此前三个月、六个月明显放大。(2)从下跌个股占比来看,之前几轮底部区域形成前最后一个月下跌个股占比基本超过70%,且较此前三个月、六个月明显放大;A股市场最近一个月的下跌个股占比为60%,低于历史底部区域时的水平,但亦较此前三个月、六个月明显放大;(3)从日均成交与换手情况来看,目前的“地量”特征与历史底部区域的水平较为接近。最近一个月上证综指日均换手率跌至0.32%,相较此前三个月、六个月进一步下降,且已低于历史上几轮底部区域形成前一个月的日均换手率(0.5%到1.1%)。对于当前市场而言,预计近期大盘会围绕2700点反复震荡筑牢底部,仍需给与时日积累动力。综合分析:随着10月份的到来,四季度A股市场将面临一轮限售股解禁高峰的压力,从历史上看,每当大规模的限售股解禁潮来临时,A股市场大多会出现明显的波动。在国内资本市场的资金面紧平衡的格局下,限售股解禁规模的大幅飙升难免令人担心四季度资金面会因此受压,叠加外围市场的不稳定因素,离岸人民币走势徘徊在6.9附近,预计短期大盘会继续调整。不过,消息面利好在不断释放,市场依然存在结构性行情。近期国家发改委等高层密集发声,在全面阐述中国经济具有韧性和弹性的同时,也透露诸多政策信号,未来一系列扩内需政策有望加快出台。中美经济周期分化延续,外部均衡调整压力继续存在,同时国内资金约束由失衡回归平衡的过程也将较为漫长,四季度整体将在内外两个均衡寻求再平衡的过程中度过。

      热点展望:大盘处于超跌反弹周期之中,短线关注流动性充沛的超跌品种。同时,重点关注方向依然集中在超跌低位股,另外从近日的有色、煤炭板块的活跃表现可以看出,周期板块的涨价题材有所异动,可以关注低位优质的周期股。

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           沙漠雄鹰(李德升)2018年10月10日 下午15:05   于深圳

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