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节后股市 历久弥新(30日收评)

2016-12-30 15:31

今日是2016年收官战,两市继续呈现弱市震荡的走势,两市小幅反弹后震荡回落,最终险守3100点。保险、酿酒、上海国资改革、船舶、黄金、医药、钢铁涨幅居前,工程建设、石油、钛白粉、海工装备、国产软件等跌幅居前,成交量再度缩小(沪指成交1517亿元),市场成交量能逐级萎缩成为节前的常态,量能萎缩表明市场抛压的减轻,但同样说明市场买盘的不足。近期市场大跌,最主要的原因是管理层打击险资举牌和资金面紧张,在这两大利空因素得到消化前,市场观望情绪浓厚。鉴于2016年的经验,管理层“管量放价”下实际资本流出冲击预计有限,而且市场已有预期,年初换汇冲击很可能形成类似英国脱欧、美国大选的靴子落地。因此,从博弈角度看,如果布局春季躁动,最好时点就在元旦之后。

周五经财要闻:一、据央行公告,12月30日,央行在公开市场开展了2500亿元逆回购,包括1600亿元7天品种和900亿元14天品种,中标利率分别继续持平于2.25%和2.40%。二、国务院原则同意《中原城市群发展规划》,批复要求《规划》要服务“一带一路”建设、中部地区崛起和新型城镇化等国家重大战略。三、国家发展改革委、工业和信息化部、全国工商联、国家开发银行联合组织开展了东北地区民营经济发展改革示范城市方案申报和专家指导评估工作,在地方结合实际情况自愿申报的基础上,经专家评审,现确定大连市等13个城市为东北地区民营经济发展改革示范城市。四、30日从国家外汇管理局获悉,2016年9月末,我国银行业对外金融资产8276亿美元,对外负债9796亿美元,对外净负债1520亿美元,其中,人民币净负债2669亿美元,外币净资产1148亿美元。五、发改委、能源局制订并印发《煤炭工业发展“十三五”规划》,目标化解淘汰过剩落后产能8亿吨/年左右,通过减量置换和优化布局增加先进产能5亿吨/年左右,到2020年,煤炭产量39亿吨。

周五上证综指开盘3097.35点,高开1.25点,3100点震荡,截止全天收盘,沪指报3103点,成交1517亿。盘面上,两市跌多涨少,白酒、尾气治理、氟化工、草甘膦、油品改革等板块上涨,种业、足球概念、车联网、非汽车交运等板块下跌。技术分析:沪指报收一根小阳K线,日K线MACD出现第20根绿柱,KDJ金叉向上,各大指数均在MA5的压制下展开弱势震荡,市场量能继续萎缩,参与度持续下降,沪指继续失守10天线和5日均线,同时10日均线快速下行与60日均线形成死叉,对股指构成双重反压,短线或3100点上下震荡。从时间角度看,大盘在经历大幅下跌之后,筑底需要一个过程,由于本轮大盘下跌构筑了一个头肩顶的图形,沪深两市股指在5、10日线阻力共振点作用下惯性走低,缩量探底表现为年底做盘的谨慎、观望情绪明显。周线上来看,沪指周线7连阳之后连跌5周,做空力量得到释放,但调整周期已经过长,市场走势越来越弱。目前沪指围绕3100点整理,重心已经有所下移。综合分析:年末市场资金面紧张、险资举牌受到严格监管、人民币持续贬值、IPO加速等多重因素使得大盘不具备走出趋势性行情的条件。市场担心债市二次探底,但预计最恐慌、最紧张时刻已经过去,即使二次探底,对股市的边际冲击也将趋弱,而且春节过后流动性压力将明显缓解,流动性边际上只会更好。

操作建议:此次下跌是技术性调整与监管层重拳打击险资举牌以及IPO加速导致市场失血等多重因素的共振,幅度之大,杀伤力之猛超出很多投资者预期。短期来看,由于指数试图反弹但无量,仍存在震荡走势,建议投资者以持仓为主,注意关注元旦外围市场的变化情况。

市场热点:元旦节之后可关注海工装备等三大板块阶段性投资机会。一、海工装备,潜力股:海油工程、中国船舶、中国重工、中集集团。二、重大水利工程,潜力股:国统股份、龙泉股份、巨龙管业。三、分布式能源,潜力股:特变电工、中天科技、东方日升、隆基股份、金晶科技、亿晶光电、英力特、保变电气、向日葵、精功科技、江苏阳光、爱康科技、拓日新能、阳光电源。

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沙漠雄鹰(李德升)2016年12月30日下午15:05   于深圳

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