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周三两市继续呈现震荡修复的格局,受到美联储加息预期的影响,权重蓝筹股全天表现不佳,以梅雁吉祥(跌停板)为代表的前期的热点股也明显回调,四大指数尽绿,而全天市场没有产生新的热点,但是成交量仍然徘徊在近期高位附近,沪市全天成交量放大至2216亿。同时,上周三形成向下缺口3129点,六天内并没有回补,并且上方还有3140点的压力。这种情况在今年7、8月也曾出现过,并成为了当月高点,市场后续走势还需进一步观察。尽管A股可能不一定完全会按照今年7、8月的格局运行,其领先指标的作用也一直不是很彰显,但从较长的时间段考察,基本面仍是影响股市行情的重要因素。如果未来央行持续不降准而只有逆回购和MLF,那么近期资金面紧张的状态将持续到年末,这也抑制了指数继续上涨的动力。
周三经财要闻:一、发改委:11月2日国内成品油价格不作调整。二、商务部综合司和国际贸易经济合作研究院今日联合发布《中国对外贸易形势报告(2016年秋季)》。《报告》回顾了2016年前三季度中国外贸运行情况,展望了2016年全年和2017年中国外贸发展形势。三、11月2日从体育总局获悉,涉及到各个部委后期对健身休闲产业将实施的措施。四、在连续3个月库存预警指数低于50%之后,10月的指数再度高于荣枯线。汽车流通行业月度分析会发布10月汽车经销商库存预警指数为51.5%,构成库存预警指数的5个分指数中有2个出现明显下滑趋势。五、中国国际经济交流中心(国家智库)副总经济师徐洪才指出,当前的房地产调控是要把投机性需求控制住,而不是要把整个房地产打掉,不是让房价腰斩,还要保障合理的改善性需求和刚性需求。
周三上证综指开盘3115.73点,低开6.71点,股指震荡走低,截止全天收盘,沪指报3122点,成交1958亿。盘面上,两市跌多涨少,股权转让、钛白粉、两桶油改革、黄金等板块涨幅居前,二维码识别、白酒、石油矿业开采、PPP等板块下跌。技术分析:今日沪指报收一根几乎光头光脚的中阴K线,日K线MACD出现第17根红柱,KDJ开始向下发散。短期看,3100点能否站稳仍然很是关键。而中期角度看,沪指自9月底启动以来区间涨幅已达5%,而期间并未出现像样的调整,所以在前期顶部压力位置很容易出现正常的回调。另外,由于市场成交量并未出现持续明显的放大,一步到位的突破有很大难度,市场依旧偏存量博弈。在沪指年线压力冲破之后,目前无论是周线还是日线形态都呈向好之势。需要提醒的是,由于从较长时间周期衡量,当前并未出现有效放量,说明当前市场的上扬主要靠存量资金推动,因此对于上涨的持续性,后市依然不能太过乐观。综合分析:A股近期刮起阵阵妖风,即使停牌自查的杀手锏祭出也丝毫不惧,妖股依旧我行我素,令人深思!由于缺乏增量资金,市场尚不具备“水涨船高”的基础条件,因此反弹空间相对有限,行情容易出现反复。目前市场的资金面依然比较平衡,尽管资金大规模入市的条件尚不具备,但在“资产荒”的背景下,尤其是在房地产实施调控之后,部分在一二线城市被限购的资金中,有少部分资金流入了股市,短期宏观流动性偏紧并不会影响A股资金面的平衡。
操作建议:预计年末资金面的相对紧张将制约A股,后市或以震荡为主。A股指数存在“不大幅上行就很难大幅下行”的特征,预计市场仍将继续演绎存量博弈行情。当前市场风险偏好不具备趋势性回升,亦不具备趋势性下降,仍以存量博弈为主。接下来行业配置方面,倾向于市场风格不会有太大的变化,高估值板块将继续承压,“高分红高股息率”的板块将受到青睐。主题方面,建议依次关注“深港通、债转股、国企改革、举牌”等四个方面的投资机会。
市场热点:小金属行业,例如湘潭电化(002125),投资亮点:锰矿石开采与加工;研究、开发、生产、销售二氧化锰、电解金贵州铁路菜市属锰、电池质料及其它能源新质料;金属质料、润滑油、石油沥青、化工产物、修建质料、机电贵州铁路菜市产物、执法法例允许谋划的矿产物的销售;再生资料接纳;劳务派遣;谋划商品和手艺的收支口营业。
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沙漠雄鹰(李德升)2016年11月2日下午15:05 于深圳
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