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底背离将引发小反抽(29日收评)

2013-07-29 15:17

周一沪深两市呈现低开低走的格局,受管理层要求对政府性债务进行审计,引发市场对地方债务风险的担忧,令沪指直接跌破2000点关口。地方债的多少以及会给经济带来的影响引发了市场的担忧。其问题在于其隐蔽性,而这种隐蔽性辗转投资到地产当中。所以,在目前的背景下,审计最直接冲击的市场是地产和银行,而地产和银行这两个板块直接受累于此下调。另外,本周美联储将召开议息会议,这次会议的结论对于整个国际资本市场的走势将会有重要的影响、周四中国将公布PMI数据。看来,在月底效应、大行分红和财政缴税等多因素影响下,市场仍将继续延续震荡整理格局。

周一消息面:一、第二轮出让的页岩气区块进入钻探施工阶段。二、周一上海银行间同业拆放利率中,短期品种连续第八个交易日走高,且幅度继续显著扩大,资金面进一步趋紧。三、中国外汇交易中心最新数据显示,周一(7月29日)人民币对美元中间价报6.1705元,较前一交易日上涨15个基点。四、国家统计局工业司何平表示,四大原因导致6月份工业企业利润增速回落。五、审计署将组织全国审计机关对政府性债务进行审计。 六、本周美联储将召开议息会议,这次会议的结论对于整个国际资本市场的走势将会有重要的影响。

周一上证综指开盘1997.84点,低开13.01点,股指低开低走,截止全天收盘,全天沪指收报1976点,成交658亿元。盘面上,两市跌多涨少,太阳能光伏、智能穿戴、家电、新能源、光学电子、石墨烯、网络游戏、S板、影视动漫及教育等板块飘红,保险、智能医疗、空气治理、互联网金融、地热能、水泥、建材、供水供气、工程建筑、券商、房地产、互联金融、有色金属、钢铁等板块下跌。 技术上,今天沪市收一根光头中阴线,指数继续失守2000点大关,KDJ指标勾头向下,MACD出现第15根红柱,短期均线相继交叉逐渐重合。从时间的周期来讲,指数自2245.42的高点跌至998.23点所经历的时间是48个月,从998点涨至6124点共计有28个月的上涨,而从6124再次下跌至1664时仅用时12个月,1664翻番至3478点时间进一步缩小到9个月,直至跌至现在的低点1849点,用时已有近47个月。47个月的时间周期与最大的时间周期48个月,仅仅只有一个月的时间。短线来讲,近期指数下方注意1970点位置支撑,IPO具体时间明朗前,震荡筑底或将成为指数运行主基调。综合分析:目前的弱势格局下,还出现大规模的增发融资、IPO开闸等抽血机制,对大盘本就是致命的伤害。审计署组织全国审计机关对政府性债务进行审计,这会使市场担忧债务风险暴露,进而影响投资和经济增长,因此周期股可能面临新的短期压力。目前地方政府债务还只有2010年审计的概貌,经过两三年以后,全国性地方债务的情况如何,包括通过表外融资产生很多潜在的债务,大家都比较关心。同时,从目前的角度分析,PMI指数短期内很难形成反转之势,但是现在权重股的估值具有很大的优势,下跌的空间也不大。但是,这次经济下滑带来的压力,能够迫使改革步伐更快、更大,同时更有质量。周一虽然股指受利空影响而短暂宣泄,但毕竟目前属于"保增长、稳大盘"的政策护盘周期,并且市场对十八大三中全会改革的顶层设计预期较强烈。鉴于权重股板块的估值已经具有非常大的优势,短期下跌的空间有限,引申到指数上表明下跌的空间有限。

 

热点展望:市场热点:一、石墨烯是一种由碳原子按照六边形有序排列的二维晶体,是世界上已知的最薄且强度最高的纳米材料。石墨烯具有良好的导电性、透明性、柔韧性、机械强度以及独特的电子特性,在电子、通讯、能源、医疗等众多领域有着美好的应用前景。二、汽车尾气治理持续受到市场关注,再加上近千亿尾气治理市场已启动,预计尾气治理概念将迎来新一波炒作潮,A股涉足尾气治理的德联集团(002666)值得关注。三、5G不仅是速度的进步,使用户享受极致网络体验,它还可以帮助无处不在的计算成为现实,将打开物联网、移动互联网等信息产业的发展空间,使网络社会迎来5G时代。

操作建议:投资者宜回避短期涨幅过大的个股,轻仓参与政策利好刺激、中报业绩喜人且涨幅不大的板块个股。目前市场的机会依然主要存在于成长股中,不过随着中报的披露,成长股盈利进入验证期,或将导致走势出现分化。短期热点轮动明显,量能承接力度活跃,大盘震荡但短线机会依旧存在,激进的投资者,可保持中高仓位,跟随新技术、中报绩优及高送转、成长类热点主线逢低布局,但操作频率不宜过度;虽然管理层不希望股指跌下去,但是趋势的力量是可怕的。稳健的投资者多看少动,二次探底不是恐慌时刻,反而是建仓以及加仓良机。

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         沙漠雄鹰(李德升)2013年7月29日下午15:05   于深圳   

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