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公募基金三季度持仓解密:连续5个季度持有1519只股票

2022-10-27 00:35

    本报记者 任世碧

    随着三季报陆续披露,备受市场关注的公募基金持仓与调仓情况浮出水面。

    东方财富Choice数据显示,截至10月26日16时,共有148家基金公司披露了2022年三季报,合计持有2250只个股。从持仓变动情况来看,有1373只个股获公募基金加仓,其中,482只为新进个股,891只为增持股。

    作为专业机构投资者,公募基金对于部分重仓股保持了较为稳定的仓位。记者进一步梳理发现,在上述2250只个股中,有1519只获得公募基金连续5个季度持仓,占比达67.51%。

    从行业分布来看,这1519只被公募基金连续持有的个股涉及31个申万一级行业,从截至三季度末的持股市值排行来看,食品饮料、电力设备、医药生物、电子等四行业居前。

    对此,接受《证券日报》记者采访的排排网财富公募产品运营经理徐圣雄表示,公募基金连续5个季度持有的个股扎堆于高景气和困境反转预期的行业,具有明显的行情催化因素。另外,公募基金持续看好的品种更容易获得市场资金的认可,今年前三季度业绩超预期的绩优龙头品种值得关注。

    进一步梳理发现,上述1519只被公募基金连续5个季度持有的个股具有三大特征:

    一是股价表现相对强势。10月份以来截至10月26日,上述1519只个股中有1055只股价表现跑赢上证指数(期间累计跌0.82%),占比近七成。其中,410只个股期间累计涨幅超10%,惠泰医疗、新产业、中国软件、盛弘股份、纽威数控、心脉医疗等6只个股期间累计涨幅均超50%。

    二是盈利持续改善。业绩方面,这1519家公司中有915家公司今年上半年归母净利润实现同比增长,占比逾六成。另外,已有469家公司披露了2022年前三季度业绩,329家前三季度归母净利润实现同比增长,其中,包括融捷股份、煜邦电力、宁德时代等在内的67家公司报告期内归母净利润同比增长超100%。

    三是具有估值优势。上述1519只个股中,696只个股最新动态市盈率低于所属行业估值水平,占比超四成。其中,有91只个股当前股价处于破净状态。

    金鼎资产董事长龙灏对记者表示,公募基金的投资逻辑基本是按照国家产业结构转变,信奉长期价值投资理念,对上市公司进行深度的基本面研究,常常能提前把握热门赛道,捕捉行业景气度与企业长期竞争力,获得长期收益,对于投资者来说有一定的参考意义。

    与此同时,多数基金经理对A股后市表现保持乐观,纷纷表示“投资者如果以买房的心态来投资股票可能效果会好得多”“短期事件冲击带来的更多是投资机会”“当前时点还请保持耐心,避免情绪化判断占主导”。

    景顺长城基金刘彦春表示,近几年,短期因素对市场干扰较多,国际关系错综复杂,实体经济和股票市场都受到了较大影响。但决定公司市值的是企业全生命周期可以为股东创造的价值。短期事件冲击带来的更多是投资机会。

    广发基金刘格菘称,基于长周期视角,对基金配置的资产充满信心,请基金投资人也能从长周期的视角进行投资,在当前时点保持耐心,避免情绪化的判断占主导,一起投资中国具有全球比较优势的企业,以期获得长期回报。

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