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重大利空消除有利大盘,对板块影响仔细甄别

2019-10-14 08:30

 

上周上证综指越走越强,创业板则是高位震荡,有此差别在于银行和保险券商强势所致,上证综指涨2.36%,创业板涨2.41%。
回顾周末,最令人关注的是贸易摩擦得到缓和,美国延迟对输美产品加税,有关方面也说,基本达成协议,取得实质性突破,困扰很久的利空得到消除,这一消息对市场有何影响,就整个大盘而言,肯定是一个利好,大盘之所以走势不振,经常出现冷不丁的大跌,就与这一潜在利空有关,但细分下来,对市场影响需要综合评估。
养殖业和猪肉、农业板块可能是一个潜在的利空,后续会加大大豆、高粱、猪肉和家禽等进口,对价格有一个平抑作用,未必就能享受政策红利而上涨,甚至可能逆市下跌,这是需要高度留意的风险。
对于科技股而言,炒作的逻辑的就是自主创新和进口替代,一旦贸易摩擦趋于缓和,有关技术产品的供给谈判可能也会逐渐展开,资本总是逐利的,美国一些厂家不会放弃大市场,也会游说加大出口的力度,从而占据部分市场份额,对于某些厂家产品构成一定的压制作用,在市场占有率和价格方面都会构成影响,笔者记得也有一个交易日因为贸易摩擦缓解,自主创新的科技股出现比较大的跌幅,同时科技股高估值总是成为一个牛市障碍,因此对于科技股今天的走势需要重点留意,即使不减仓,也最好不要高位加仓,观察一段时间再说,当然这是一种谨慎角度考虑问题。
银行板块受到各种利空影响,走势长期受到压制,最近几个交易日出现明显反弹,一旦利空消除,市场担忧心态会逐渐消除,部分资金已经提前介入,即使短线获利离场,但基于成长依然稳健,估值很低和股息率较高,银行上涨并没有完成,是一个值得重点关注的板块。
美联储开始新的一轮购债,虽然得到澄清,不是新的一轮QE,但是扩表注入流动性还是板上钉钉,美元指数虽然走势较好,但不可能继续维持强势,对于人民币稳定大有裨益,可能会引发北上资金进一步流进,博弈汇兑收益和投资收益,有利于权重白马股。同时美联储货币宽松,对于央行适度继续保持宽松货币政策是很有好处,货币宽松至少可以保证流动性丰裕和资金利率维持相对低位,这对于股市走好的有很好的 帮助的,央行货币宽松不会降息,更多的是注入流动性引导利率下行,对银行不会构成实质性利空,
基于科技股走势面临一些不确定性,科创板和创业板走势面临一些压力,周五创业板就是一个阴十字星,这是不是先知先觉资金的提前离场暂时难以判断,但创业板走软,可能有利于主板走好。
本周是一个新股较为集中发行的一周,有7家新股发行,对资金面会有一些困扰,创业板注册制改革呼声越来越高,科技股的大量发行,也会对科技股估值提升带来一些困扰,科技股牛市包括主板的牛市判断可能更加需要仔细的甄别,说一说不要紧,具体操作就不一样,一旦操作错了,就是真金白银的损失。
基于外围利空消失,市场重心会抬高,但是不是十年牛市起航,或者爱国牛启动,仁者见仁智者见智。

 

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