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指数非牛非熊延续 制造2025有利于工业4.0

2017-09-28 08:06

 

        周四上证综指泛善可陈,题材活跃,沪指收报3345.27点,涨幅0.05%;深成指报11036.78点,涨幅0.79%;创业板指报1854.94点,涨幅0.84%;中小板指报7522.08点,涨幅0.94%。沪市成1689.81亿元,深市成交2492.12亿元,两市合计成交4181.93亿元,较上一交易日的4014.53亿元略有放量。但依然是一个地量水平。
      上证综指走势不振,就在于上证综指是一个政策信号,没有破位忧虑,就不会有政策性资金运作,所以就有指数涨了,银行等权重跌了,指数跌了,就会有银行等权重涨了,因此如果你看好后市,就更多关注题材股成长股,如果你不看好后市,就更多关注权重股,但是仓位不适宜太重,因为我们无法确定护盘资金指向何方。
   钢铁走强,与三季报较为乐观有关,也与冬季雾霾加重预期有关,很多地方开始限产,产能缩减一半,但钢铁实际上过剩产能依然严重,有大型央企还传出增加产能,利用政策信号炒几把未尝不可,但要踏准节奏。
     目前煤炭价格淡季不淡,出现有钱也买不到煤的怪诞事情,一个过剩产能行业,去产能去成这样,也算是一种奇迹,虽然笔者不愿意过度介入资源炒作,但是面对消息面的变化,有的时候也不得不改变自己观点,但没有必要追涨等待技术调整到位再度介入也不迟。
      昨天笔者写过一篇短文《限售股解禁成黑天鹅,估值水平和成长性成焦点》,昨天还是有银行个股被限售股砸趴下,这只是一个开始,限售股冲击还没有结束,一定要注意限售股解禁的风险,买股票前看看限售股何时解禁,化不了多少时间。
      就整个上证综指而言,笔者的观点暂时没有改变,那就是上下不得,不会大熊也不会大牛,一个原因是老问题,那就是IPO常态化,另一个问题就是货币政策,美联储鹰派作风似乎进一步加强,从耶伦讲话看,12月份加息概率加大,黄金出现大跌,国债收益率上行,世界一些大的央行也纷纷表示退出宽松,中国央行虽然强调稳健中性,但是这个稳健中性是一个动态概念,而不是一个静态概念,近段时间货币回笼较为明显,资金利率不断升高,理财收益率位于高位,国债逆回购利率处于高位,以上海市场为例,昨天1天期(隔夜)国债逆回购(GC-001)年化收益率盘中最高达到9.0%,最终收于6.915%。而深圳市场,1天期(隔夜)国债逆回购(R-001)年化收益率盘中最高也达到9%,均远高于券商推出的短期理财产品的约定收益率。这样的利率水平要说稳健中性,恐怕有点名不副实。
    至于股指难以深跌,就在于股市稳中求进不仅没有任何变化,还进一步强化,提高到了讲政治的高度,加上证金公司市场话语权已经很大,影响力很大,只要用动作来护盘,股指怎么样都跌不下去。
 今天是节前倒数第二个交易日,需要调配资金的话,是最后一个交易日,基于长假时间很长,有的客户需要合理安排资金,今天抛售压力可能会适度加大,尤其是一些涨幅巨大的个股,可能包含有杠杆资金,波动幅度会更加大,要注意操作的节奏。
    长假期间,国内方面可能不会有太多的消息面变化,国际方面不好判断,尤其是一些抵御局势波动更是难以预测,仓位很重的话,可以适度降低仓位,一般仓位可以持股过节也无妨,因为笔者预判节后股指依然波动不大,开门红开门黑都不具有任何方向性指示。
   投资上笔者依然看好成长股,工业和信息化部与中国证监会联合召开座谈会,双方签署了《工业和信息化部 中国证券监督管理委员会战略合作协议》支持“中国制造2025”,相关概念如智能设备领域就是一个方向,板块上就是工业4.0,据新浪财经昨天工业4.0(339803)指数上涨1.03 %,特斯拉产业链也是一个方向,5G也是一个方向,医药板块今年总体走势不佳,后市也是一个方向,央企改革也是一个方向。

 

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