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昨天在银行板块企稳上涨下,题材股大肆炒作下,沪指报2567.60点，涨幅1.37%，成交2821.69亿元；深成指报8693.43点，涨幅1.35%，成交2496.72亿元；创业板指报1541.92点，涨幅2.26%，成交467.97亿元。
从盘面看上海本地股机器人有色煤炭涨幅居前,两市有近50只个股涨停,地产和券商回落.次新股成为重灾区,第一高价股腾信股份连续大跌,已经失去第一高价股的位置,而且跌幅不菲,短短几个交易日下跌近50元,投资者损失惨重,每手损失近5000元,为炒新敲起了警钟.虽然兰石重装依然收出涨停,但后市没有特大利好消息,连续跌停也并非没有可能.一些估值过高的次新股风险逐渐临近.就后市走势而言,一旦兰石重装遭遇更严厉监管,次新股走势更加堪忧.但如果只是过过场子,在新股发行告一段落以后,仍旧会死灰复燃.毕竟短期跌幅过大.
银行股一直是笔者最近最爱的品种,但是无可否认,笔者压错了央行政策,那就是笔者一致看好央行降准而不是降息更不是不对称降息,昨天走强一个是补涨因素,毕竟银行板块涨幅过小,远远跑输大盘,其次是市场预期央行会进一步降准有关,中金公司和国外投行也预计央行会进一步放宽流动性,其中就有降准的预测,昨天央行决策委员会一官员认为进一步货币宽松取决于四季度经济数据,笔者认为在社会融资规模大降下,在投资下降下,四季度经济数据不会乐观.近段时间发改委大量批复铁路建设,就是一种投资刺激行为,但中国经济基数太大,仅仅依靠铁公鸡效果难言乐观.因此货币宽松依然值得期待,银行股不涨几率增加.
从盘面看,创业板昨天大涨,丝毫不理会注册制日益临近的风声,就注册制而言,最关键的是就是退市制度建设,到时候壳资源价值将被重估,创业板稀缺资源也就不会再有,创业板高估值应该不能持续,但是创业板依旧走出独立行情,有点不可思议,笔者认为主要是公募基金依然深套其中,三季报显示公募基金持有36%创业板流通市值.昨晚收盘以后,笔者曾经查阅了软件等涨幅巨大的板块,虽然个股创新高动作没有停止,但是筹码已经全部趋向于分散,只能说明一个问题,大资金已经开始撤离,大量筹码逐渐从大资金向中小投资者转移,在高价位出现这种现象笔者认为应该值得警惕.很多板块笔者都感到无从下手.
从近两日看,股指都出现探底回升动作,说明市场依然处于强势,尽管技术上出现高位背离,但震荡上扬趋势恐难以改变,但是上涨的斜率将会做出修正,不可能延续目前暴涨态势,因此追高大可不必,逢低吸纳才是主流.
就降息对股市而言,有正反两面作用,正面作用是无风险利率下降提升风险资产价格,但是也说明经济增长堪忧,需要货币政策刺激,股市上涨的经济基础不是那么牢固,只是一种人造行情,因此一旦热情过后,股指也会出现较大幅度回落,但啥时候回落,并不是很好判断,要根据盘面变化实时调整.就操作而言,笔者认为还是立足于补涨板块,等待板块轮动.
就货币政策而言,一个最大弊端就是人民币升值趋势逆转,导致热钱流出,加剧国内流动性问题.另一个就是股市对外资吸引力下降,沪港通效应减弱,因此要密切关注人民币汇率变化,如果下跌较多,央行又没有实施全面降准,应该及时退出规避调整风险.
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